Полный свод начислений, удержаний и выплат

1. Здравствуйте!
   Могу только предложить включить группировку по месяцу начисления для сальдо (на скриншоте группировка для начального сальдо):

   1. Добрый день, Юлия!

      Практически донастроила такой вариант свода с помощью трех таблиц, где для входящего и исходящего сальдо использовала группировку по месяцу начисления, для оборотов по периоду отчета, и в результате, например, для периода январь-сентябрь получился отчет с входящим сальдо января, оборотами за весь период и исходящим сальдо за сентябрь.
      Но понять не могу, по какой причине исходящее сальдо сентября не равно исходящему сальдо периода, которое пересчитала как входящее сальдо января+начислено-удержано-выплачено суммарно по оборотам периода, по сути они ведь должны сходиться?
      Причем проверила по каждому месяцу по своду: исходящее сальдо, например, января равно входящему сальдо февраля и т.д. по всем месяцам так и есть.
      Также, если пересчитать исходящее сальдо сентября, как входящее сальдо сентября+начислено-удержано-выплачено по оборотам сентября, полученная сумма равна исходящему сальдо сентября отчета.

      1. Из описания не понятно, как настроен вариант отчета. Пришлите, пожалуйста, файл с подробным описанием настроек, чтобы я могла повторить его с своей базе и разобраться в чем проблема. Спасибо!

2. Приложила скрин отчета, который сформировала, выгрузила в excel и посчитала с помощью формулы исходящее сальдо периода выражением: входящее сальдо января+начислено-удержано-выплачено , в результате полученная сумма не сошлась с исходящим сальдо сентября.
   В пользовательские настройки отчета вывела отборы по периоду отчета, месяц входящего сальдо и месяц исходящего сальдо.
   В структуре отчета имеющуюся таблицу типового отчета скопировала еще два раза, изменяла только группировку перед таблицами:
   в первой таблице выбрала для группировки месяц начисления, поля по оборотам и исходящему сальдо не выводила в отчет,
   во второй таблице выбрала в группировке период отчета, здесь вывела поля только по оборотам,
   и соответственно в третьей таблице: группировку — месяц начисления, в полях вывела только исходящее сальдо.

   1. Отправьте свои настройки мне на почту, так будет быстрее. Выгрузить настройки можно через из настроек варианта отчета через Еще — Сохранить настройки. Написала Вам на почту, указанную при регистрации. Спасибо!

      1. Юлия, не нашла Вашу почту, написала менеджеру Екатерине.

         1. Отправила настройки отчета Вам на почту.

            1. Получила. Постараюсь посмотреть в ближайшее время. Спасибо за понимание!

            2. Здравствуйте! Ваш вариант свода, в моей тестовой базе показывает корректные данные. И математически они тоже совпадают.
               Может быть есть начисления с видом «Оплата труда в натуральной форме»? Они попадают в Начислено, но не увеличат сумму к выплате?
               Можно поискать проблему в базе так: сформируйте обычный свод за те же месяцы и проверьте математически каждый месяц.

               1. Поясните, пожалуйста, «математически они тоже совпадают», если считать с помощью выражения:
                  входящее сальдо января+начислено-удержано-выплачено?
                  Также, в своде натуральный доход попадает в графу «Справочно», не «Начислено».
                  Кроме того, проверила по видам расчета, входящим в графу «Начислено».
                  Среди них нет начислений с назначением «Доход в натуральной форме»,
                  даже в настройках начисления «Оплата аренды квартиры» выбрано назначение «Прочие начисления и выплаты», но по этому начислению все-равно в этом году не проходило сумм.
                  В скрине приложила виды расчета которые участвовали в оборотах с января по сентябрь графы Начислено.

                  1. Здравствуйте!
                     «Поясните, пожалуйста, «математически они тоже совпадают», если считать с помощью выражения: входящее сальдо января+начислено-удержано-выплачено?» Да, именно так.
                     Я говорила о назначении «Оплата труда в натуральной форме», не о «Доход в натуральной форме». Первое попадает именно в «Начислено», а второе, да, в «Справочно».
                     Вы пробовали формировать свод (типовой) за каждый месяц отдельно, и проверять математически: сальдо начальное+начислено-удержано-выплачено?

   2. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, Вы решили свой вопрос самостоятельно? Может Вы не получили мое письмо? Или еще какая-то проблема?

      1. Юлия, извините, не было возможности из-за загруженности ответить оперативно. Сделаю выгрузку настроек, пришлю сегодня на почту чуть позже. Спасибо за помощь!

3. В отборах групп для вывода в каждой таблице выбрала соответственно:
   в первой таблице — Входящее сальдо месяца,
   во второй таблице — Начислено; Удержано; Выплачено,
   в третьей таблице — Сальдо по итогам расчетов за месяц.

Комментарии закрыты.