Полный свод начислений, удержаний и выплат

Помогите, пожалуйста, настроить свод за период без разбивки по месяцам. Необходимо, чтобы сальдо начальное и конечное отражало сальдо на начало месяца и конец соответственно, не схлопывая все обороты. Если, к примеру, формируем свод за 9 месяцев, то начальное сальдо будет равно начальному по январю, а конечное исходящему по сентябрю, а не общим оборотам за все месяца.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    Могу только предложить включить группировку по месяцу начисления для сальдо (на скриншоте группировка для начального сальдо): 

    1. Добрый день, Юлия!

      Практически донастроила такой вариант свода с помощью трех таблиц, где для входящего и исходящего сальдо использовала группировку по месяцу начисления, для оборотов по периоду отчета, и в результате, например, для периода январь-сентябрь получился отчет с входящим сальдо января, оборотами за весь период и исходящим сальдо за сентябрь.
      Но понять не могу, по какой причине исходящее сальдо сентября не равно исходящему сальдо периода, которое пересчитала как входящее сальдо января+начислено-удержано-выплачено суммарно по оборотам периода, по сути они ведь должны сходиться?
      Причем проверила по каждому месяцу по своду: исходящее сальдо, например, января равно входящему сальдо февраля и т.д. по всем месяцам так и есть.
      Также, если пересчитать исходящее сальдо сентября, как входящее сальдо сентября+начислено-удержано-выплачено по оборотам сентября, полученная сумма равна исходящему сальдо сентября отчета.

      1. Из описания не понятно, как настроен вариант отчета. Пришлите, пожалуйста, файл с подробным описанием настроек, чтобы я могла повторить его с своей базе и разобраться в чем проблема. Спасибо!

  2. Приложение

    Приложила скрин отчета, который сформировала, выгрузила в excel и посчитала с помощью формулы исходящее сальдо периода выражением: входящее сальдо января+начислено-удержано-выплачено , в результате полученная сумма не сошлась с исходящим сальдо сентября.
    В пользовательские настройки отчета вывела отборы по периоду отчета, месяц входящего сальдо и месяц исходящего сальдо.
    В структуре отчета имеющуюся таблицу типового отчета скопировала еще два раза, изменяла только группировку перед таблицами:
    в первой таблице выбрала для группировки месяц начисления, поля по оборотам и исходящему сальдо не выводила в отчет,
    во второй таблице выбрала в группировке период отчета, здесь вывела поля только по оборотам,
    и соответственно в третьей таблице: группировку — месяц начисления, в полях вывела только исходящее сальдо.

    1. Отправьте свои настройки мне на почту, так будет быстрее. Выгрузить настройки можно через из настроек варианта отчета через Еще — Сохранить настройки. Написала Вам на почту, указанную при регистрации. Спасибо!

      1. Юлия, не нашла Вашу почту, написала менеджеру Екатерине.

          1. Получила. Постараюсь посмотреть в ближайшее время. Спасибо за понимание!

          2. Здравствуйте! Ваш вариант свода, в моей тестовой базе показывает корректные данные. И математически они тоже совпадают.
            Может быть есть начисления с видом «Оплата труда в натуральной форме»? Они попадают в Начислено, но не увеличат сумму к выплате?
            Можно поискать проблему в базе так: сформируйте обычный свод за те же месяцы и проверьте математически каждый месяц.

            1. Приложение

              Поясните, пожалуйста, «математически они тоже совпадают», если считать с помощью выражения:
              входящее сальдо января+начислено-удержано-выплачено?
              Также, в своде натуральный доход попадает в графу «Справочно», не «Начислено».
              Кроме того, проверила по видам расчета, входящим в графу «Начислено».
              Среди них нет начислений с назначением «Доход в натуральной форме»,
              даже в настройках начисления «Оплата аренды квартиры» выбрано назначение «Прочие начисления и выплаты», но по этому начислению все-равно в этом году не проходило сумм.
              В скрине приложила виды расчета которые участвовали в оборотах с января по сентябрь графы Начислено.

              1. Здравствуйте!
                «Поясните, пожалуйста, «математически они тоже совпадают», если считать с помощью выражения: входящее сальдо января+начислено-удержано-выплачено?» Да, именно так.
                Я говорила о назначении «Оплата труда в натуральной форме», не о «Доход в натуральной форме». Первое попадает именно в «Начислено», а второе, да, в «Справочно».
                Вы пробовали формировать свод (типовой) за каждый месяц отдельно, и проверять математически: сальдо начальное+начислено-удержано-выплачено?

    2. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, Вы решили свой вопрос самостоятельно? Может Вы не получили мое письмо? Или еще какая-то проблема?

      1. Юлия, извините, не было возможности из-за загруженности ответить оперативно. Сделаю выгрузку настроек, пришлю сегодня на почту чуть позже. Спасибо за помощь!

  3. Приложение

    В отборах групп для вывода в каждой таблице выбрала соответственно:
    в первой таблице — Входящее сальдо месяца,
    во второй таблице — Начислено; Удержано; Выплачено,
    в третьей таблице — Сальдо по итогам расчетов за месяц.

Комментарии закрыты