Добрый день. С сотрудником оформлен договор беспроцентного займа. Ежемесячно происходит исчисление мат.выгоды и удержание НДФЛ и ежемесячного платежа. Также сотрудник иногда частично дополнительно погашает займ.
Расчетчик при начислении зарплаты за апрель месяц забыл создать в ЗУП документ Погашение займа сотруднику (сотрудник внес деньги в кассу организации). И выяснилось это только сейчас, в октябре.
Подскажите, пожалуйста, как правильно внести исправления и пересчитать мат.выгоду за весь этот период?
Погашение займа «задним числом»
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В ЗУП нет механизма, который бы пересчитал суммы по займу. Получается, что у нас единственная возможность исправить ситуацию — отразить документ Погашения займа в апреле. Далее вручную пересчитать мат выгоду и ндфл с нее.
Чтобы хоть как-то минимизировать работу можно использовать документ Операция учета ндфл — с ее помощью мы отразим верный сумму мат. выгоды. Затем сделаем документ Перерасчет ндфл в текущем месяце,который исправит расчет НДФЛ. Если у сотрудника в текущем квартале будет перекрываться сумма перерасчета, то можно не подавать корректировки отчета 6-НДФЛ. Так как с нарастающим итогом с начала год будет сумма увеличиваться и наш перерасчет не отразится в отчетности.
Если пересчитывать вручную не очень легкой способ, то можно развернуть копию базы и сделать перерасчет на копии. Тогда мы будем знать как нужно отразить суммы по месяцам и сделаем все операции уже в рабочей базе не затрагивая документы прошлого периода. Но документ Погашения займа все равно придется провести в апреле в рабочей базе.
Предлагаю начать по порядку. Проводим документ Погашения займа за апрель. Будем считать вручную или на копии базы?
Здравствуйте. Но при создании документа Погашение займа в апреле произойдет расчет мат. выгоды и начисление НДФЛ 35%. Нам надо будет что-то удалять в движениях по регистрам?
Можем сделать копию базы и на ней провести как надо.
Отлично! Тогда на копии базы сделаем следующие:
— Введем документ Погашение займа
— Последовательно пересчитаем заработку плату по сотруднику с апреля
— Сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Приложите, пожалуйста, 2 отчет: из рабочей базы на текущий момент и из копии, после перерасчета
Далее мы скорректируем учет в рабочей базе с помощью документов Операция учета ндфл, чтобы не трогать регистры.
Здравствуйте. Как сделаю, отпишусь. Спасибо
Доброе утро! Пожалуйста, договорись Вопрос не закрываю 🌸
Добрый день! Решили проблему путем, как Вы посоветовали. В копии в хронологии провели все погашения верным числом, пересчитали мат. выгоду. В рабочей внесли сумму погашений на верную дату в регистр взаиморасчеты по займам. Пересчитали мат выгоду на верную в октябре. Октябрем переносом в регистр начисления удержания по сотрудникам внесли дельту высчитанную с копией (октябрь после этого пересчитывать нельзя), переносом в регистр учет доходов для исчисления НДФЛ внесли дельту доходов по мат. выгоде (минусовая) и сделали октябрем документ пересчет НДФЛ. По сотрудникам верное сальдо, НДФЛ скорректировался октябрем. Мат выгода ноября считается верно.
Ура! Спасибо, что написали. Рада, что все получилось. Легкого учета ❤️