Почему в 1С ЗУП Удержанный НДФЛ в расчетном листке не равен отчету по налогу НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ирина С.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Сравниваем Расчетный листок по сотруднику и Отчет в ЗУПе Сводная справка по НДФЛ. За 7 месяцев. Получается разница в 1руб. Разница получилась по НДФЛ марта.
Если посмотреть в расч. листок, то в нем удержано на 1руб. больше, чем указан начисленный ндфл в отчете Сводная справка.
Поэтому вопрос, почему удержанный в Расч.листке ндфл не равен начисленному в Сводной справке. У этих отчетов разные алгоритмы расчета НДФЛ ?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (36)

  1. Для наглядности:
    В файле отчета НДФЛ сумма 79756 за 7мес. А в расчетных листках за 7мес на 1р.больше. Соответственно, в 1С Бух в начислении на 1 руб. больше.

  2. Здравствуйте!
    Да, верно. Разные алгоритмы. В расчетном листке Вы видите ндфл — это исчисленный ндфл по бухучету. В налоговый учет исчисленный попадает на дату выплаты. Этот ндфл мы можем видеть в отчете Сводная справка 2 НДФЛ для сотрудника в колонке Исчисленный ндфл. В ведомости на выплату регистрируется удержанный ндфл. В расчетном листке мы его вообще не видим. В налоговом учета — в отчете Сводная справка 2 НДФЛ для сотрудника в колонке Удержанный ндфл
    Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
    Если нужно проверить учет вместе, приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

    1. Я понимаю, когда вы пишете, что в Расчетном листке БУ, а в Справке сводной — это НУ по дате выплаты. Но у меня вопрос, почему сумма-то разная ?
      Почему сумма начисленная по БУ не равна сумме ндфл, которая стоит в закладке НДФЛ по Ведомости ? …
      Ну и вопрос по настройкам тоже в силе.

  3. Отчетов много. Не понимаю, какие настройки скачать, чтобы я увидела разницу по сотруднику между БУ и НУ по НДФЛ

    1. Я открыла перечень настроек. Но какой Отчет покажет мне разницу между БУ и НУ по НДФЛ, то о чем я пишу, разницу между Расчетным листком и НДФЛ, который в сводной справке, который в Ведомости и т.д.

  4. И еще подскажите, в Начислении з.пл. нет суммы доходов у сотрудника, но в закладке ндфл программа пересчитывает ему НДФл и ставит «-1»
    И когда сформировано Отражение з.пл. , то по данному сотруднику ничего подобного нет. Из-за этого в кредите 68.01 одна сумма , а в Отчете Сводная справка другая.
    Вопрос: почему в Отражении НДФЛ не уменьшается на 1руб. ? И опять идет разница.

    1. Все верно. У вас как раз и проявилась ошибка, когда ндфл в зарплату меньше ндфл в аванс.
      Документ Отражение НДФЛ в бухучете формируется на основании сумм ндфл в ведомости. А у нас минус рубль по ведомости не прошел. Поэтому и не отразилось.
      Документ Начисление зарплаты и взносов пересчитывает ндфл по все сотрудником с неработающим итогом. То есть расчет идет не только для тех, у кого начисление доход данным документом.

      1. Документ Отражение НДФЛ в бухучете формируется на основании сумм ндфл в ведомости.
        Вот это ваше предложение не понимаю.
        1. Что такое документ Отражение НДФЛ
        2. Если это Отражение з.пл., то НДФЛ там — это начисленный НДФЛ-то есть это бухучет, а не НУ по НДФЛ, как вы пишете, что он из Ведомости .
        И таким образом ответ на свой вопрос : почему в Отражении НДФЛ не уменьшается на 1руб. ?
        я не поняла.

    2. Смотрите, Вы пишите: почему в Отражении НДФЛ не уменьшается на 1руб. ? И опять идет разница.Скриншот приложен Подробный анализ ндфл по сотруднику. А каком документе отражении идет речь? Я подумала, что именно о документе Отражении НДФЛ в бухучете.

      1. Речь о документе Отражение зарплаты.

         1

  5. Но ведь документ Начисление зарплаты является основанием для документа Отражение з.пл. или нет ?
    Если Да, то почему «-1» не попал в это Отражение з.пл. ?

    1. Приложите пожалуйста, отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), укажем период за 7 месяцев. По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотруднику.
      Далее нам нужно сравнить какие данные попали в документ Отражение зарплаты в бухучет. Для этого сформирует отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете (Зарплата — Отчеты по зарплате) выбираем период за 7 месяце. По кнопке Настройки делаем отбор по ФИО сотрудника. Этими двумя отчетами мы сравним, весь ли доход и ндфл сотрудника попадает в проводки для выгрузке в БП.

  6. В ЗУП есть два документа Отражение зарплаты в бухучете и Отражение удержанного НДФЛ.
    В документ Отражение зарплаты в бухучете формируется по документам Начисление. ТО есть да, в этот документ должен рубль попасть из документа Начисление зарплаты и взносов.

    1. но он не попал, потому что по математике Начисленный НДФЛ за июль по К68.01 в БУ по сотруднику больше, чем в Отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», который я вам выслала.

  7. Я спрашиваю , наоборот, у меня в Подробном анализе НДФЛ есть «-1»
    Почему в Отражении з.пл. нет такого уменьшения по сотруднику, ведь этот отриц.рубль сформирован не после Отражения з.пл.31.07., а до — 15.07.?

  8. Вы же пишете, что :
    «ТО есть да, в этот документ должен рубль попасть из документа Начисление зарплаты и взносов…..»

    То есть в Отражение он должен был попасть этот минус 1, а он не попал. Почему-то . Я об этом.

  9. Я сформировала Анализ з.пл. по сотруднику, как выше написано, там НДФЛ такой же как в Отражении з.пл. И этот НДФЛ соответственно выгружен в 1СБух. То есть здесь всё в порядке с БУ. Что в отражении з.пл., то и в БУ.
    Не в порядке (извините, повторюсь) следующее:
    в Начислении з.пл. от 15.07. (месяц «Июль» ) есть по сотруднику минус 1. А в Отражении з.пл. НДФЛ не уменьшен на этот рубль.
    Поэтому НДФЛ , например, из отчета Подробный анализ НДФЛ не равен с БУ. на этот рубль.
    Потому что в Отражении з.пл за июль почему-то не уменьшен ндфл на этот рубль.
    Извините, что опять написала всё сначала.

  12. Отправляю два файла , из которых видно, что БУ не равен НУ.
    Смогу ли я увидеть эту разницу в этом УО, про который мы выше говорили. Я его скачала, но пока в 1С ЗУП не загрузила.

  13. Я загрузила в программу отчет. Разница выскочила. Спасибо за отчет. Остается лишь вопрос с отрицательным рублем в начислении з.пл и затем его отсутствие в Отражении з.пл.

  14. Начислении з.пл. от 15.07. (месяц «Июль» ) есть по сотруднику минус 1. А в Отражении з.пл. НДФЛ не уменьшен на этот рубль. Вот тут нужно проверить с помощью отчета. Так не должно быть. Для этого сформируем отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете (Зарплата — Отчеты по зарплате) выбираем период за 7 месяце. По кнопке Настройки делаем отбор по ФИО сотрудника.
    Получается, что у нас разница в дурх местах: в Отражении зарплаты в бухучете. Прошу приложить отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете с отбором и в Подробном анализе ндфл по сотруднику. Это исправляем с помощью документа Начисление за первую половину месяца, как на видео в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .

    1. Я так понимаю, что в статье
      Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса
      рассмотрена ситуация, когда НДФЛ в БУ меньше , чем НДФЛ в НУ, а у нас , наоборот.

      1. Мы можем править и в обратную сторону. То есть решение будет одинаковым.

  15. Посылаю Отчет Сведения для Отражения и дублирую отчет Подробный анализ НДФЛ.

    1. Отчет Сведения для отражения не должен сходиться с подробным анализом. Отчет Сведения для отражения — это бухучет. Нам важно, что он сходился с отчетом Полный свод начислений, удержаний и выплат.
      Отчет Подробный анализ НДФЛ — это налоговый учет. Они формируются по разным правилам. Конечно, мы можем поймать какой -то момент, когда они сойдутся. Прикладываю ссылку на публикацию: Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ .

  16. Еще отправляю 2 файла — это закладки из документа Начисления з.пл. от 15.07.
    в одном -закладка Зарплаты , где видно, что начислений по заработной плате у сотрудника нет — первые три строчки.
    в другом-закладка НДФЛ, где есть минус 1

    1. Такое допустимо, но только если документ Зарплата и взносов это потом верно отработает. Но если нет, тогда правим

  18. Здравствуйте! Очень жду ответа.

  19. Здравствуйте! Смогу подготовить отчет после эфира, ближе к вечеру.Надеюсь на понимание, спасибо❤️

  20. О, конечно-конечно. ❤🌹

    1. Спасибо за понимание 🌸

Комментарии закрыты.