Пересортица в выплате

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина Б.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день.
Необходимо устранить пересортицу по выплатам уволенных сотрудников.

Посмотрев Ваш семинар «Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1», подгрузили расширение для настройки ведомости от раздатчика.
Иконка «не формировать движения в учёте НДФЛ» появилась, но не работает. В подробном анализе видно, что затянулся НДФЛ с этой выплаты.
Что мы делаем не правильно?

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (20)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!
    Проверила поведение программы на релизе 3.1.35.48. Уточните, какой у Вас релиз?
    Предлагаю проверить, включено ли саморасширение. После установки сделали перезапуск программы?
    Приложите, пожалуйста, скриншоты, описывающие ситуацию. Это позволит быстрее понять, что происходит в программе.
  3. Приложение № 1

    Да, расширение не сработало так как надо. Приложите, пожалуйста, расшифровку суммы на руки.
    Прикладываю скриншот для примера

  5. Не уверена, что у нас именно пересортица. В расчетом листке точно нет долга на начало октября?
    Предлагаю сформировать отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), период укажем с января 2023 года по октябрь 2025 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.

  6. Да, вы правы. В январе 2023 года мы возвращали излишне удержанный НДФЛ за 2022 год. После этого с его сальдо проблемы. Сейчас распроведу ведомость от раздатчика и сделаю скрины по всем отчётам .

  7. Если у нас речь идет о излишне удержанном ндфл, то предлагаю еще сразу сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате), укажем период с даты приема на работу по октябрь 2025 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам нужно обратить внимание на колонки НДФЛ в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ.

  11. Попробую сейчас «покрутить» данные, прошу проверить — нет ли там документов Перенос данных. Если таких документов в регистре нет -то можно не присылать другой скриншот. Будем работать с этим🙏

  12. Если мы принимаем, что у нас нет документов Перенос данных, то получается, что у нас правда была задолженность.
    Эту задолженность мы закрываем только в 2025 году. Те движения, которые делаем программа по переносу данных из одного налогового учет в другой верно. В таком случае, нам нужно подать корректировку отчета за прошлый период.
    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите внимание на документ Операция учета ндфл. У нас есть техническая возможность исправить учет, чтобы не подавать корректировку. Но с точки зрения налогового учета — правильно будет подать корректировку.
    Напишите, пожалуйста, какой решение выбираем. Нужно ли помощь с документом Операция учета ндфл.

  13. Добрый вечер. Выбираем техническую возможность исправить учёт . Подскажите как Операцией учёта НДФЛ скорректировать.

  14. Когда мы проводим документ Ведомость на выплату, чтобы скорректировать взаиморасчеты, то данный документ переносит доход и ндфл из одного налогового года в другой. С помощью документа Операция учета ндфл мы возвращаем эти данные обратно. То есть делаем записи с противоположными знаками.
    Чтобы вместе разораться пример на ваших цифрах, предлагаю провести ведомость на выплату. Затем сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год. И те записи, которые сделает ведомость мы перекроем документом Операция учета ндфл. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета ❤️

  16. Я не вижу в отчете за 2023 год изменений от проведенной ведомости на выплату. Предлагаю проверить сумму дохода за 2023 год из отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику со сданным годовым отчетом 6 НДФЛ. Доход в отчете такой же как в подробном анализе?

  17. Доброе утро. Прошу прощенья, предыдущий подробный анализ отправила Вам не из той базы, в которой проводила ведомость. Прикладываю новый подробный анализ, в котором провела также Операцию учёта НДФЛ. Всё закрылось. Доход по годам сверила, идёт. Прошу Вам посмотреть, как профессионала, всё ли верно село ?

  18. ДОброе утро! Прошу прощение за длительное ожидание ❤️
    Да, сейчас все верно. Еще можно заглянуть в справку 2 ндфл — проверить, что по кодом дохода все «схлопнулось». Мы не должны увидеть отрицательные суммы в 2023 и в 2025 году. Если там все хорошо, и то и замечательно.

  19. Доброе утро. Налог закрылся, задолженность по регистру накопления «Зарплата к выплате » тоже закрылась. Теперь в расчётке долг за работником. Что я делаю не так?

  20. На взаиморасчеты влияют три регистра:
    — Взаиморасчеты с сотрудниками
    — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    — Зарплата к выплате
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 .
    Предлагаю вернуться к тому, что в нас в этих регистрах нет документа Перенос данных, в которых вручную правятся взаиморасчеты. Очень рекомендую смотреть под полными правами, чтобы не было регистратора Объект не найден.

Добавить комментарий