Пересчет выплат при увольнении

1. Добрый день.

   Типовой функционал предусматривает в этом случае создание документа-исправления к документу Увольнение.

   Однако я обязана Вас предупредить, что в свете последних изменений в учете ЭТК это приведет к искажениям в учете мероприятий трудовой деятельности, реализованном начиная с версий 3.1.10.348/3.1.13.120. Подробнее об этом можно посмотреть в [09.04.2020 запись] СЗВ-ТД за март 2020 г..

   В Вашем случае документ-исправление поменяет сведения о мероприятии и, самое неприятное, заменит ИД. Т.е. само мероприятие можно будет подправить через документ Регистрация трудовой деятельности (вернуть назад исходные дату и номер приказа, например), а вот заменить ИД…. Я думаю, это ситуация временна. Разработчики выпустили специальную обработку по замене ИД, в настоящее время мы ее тестируем и готовим публикацию по этой теме.

   Поэтому, думаю, в принципе можно применить и типовой функционал с документом-исправлением Увольнение. Но если все же хотите обойти этот вариант, то можно сделать так:

   — создать документ-исправление Увольнение, но не проводить его. а просто посмотреть. какая сумма компенсации отпуска будет доначислена сотруднику

   — настроить новое начисление с назначением «Прочие начисления и выплаты» и способом выполнения «По отдельному документу», вводимое фиксированной суммой. Настройки налогообложения указываем как для компенсации отпуска;

   — вводим по уволенному сотруднику документ Разовое начисление. Чтобы он появился в списке сотрудников для подбора в документ, в списке сотрудников измените период «Работающие в периоде с по»;

   — проверьте в ближайшем начислении зп, доначислятся ли взносы по сотруднику (в разных релизах встречала различное поведение программы на этот счет). Если нет, то их можно начислить документом Перерасчет страховых взносов

2. Добрый день, в документе анализ взносов фонды я вижу, что сумма отминусовалась та, которая была начислена по окладу в январе (-30000). И в справке 2-НДФЛ до пересчета компенсации она есть, а после исправления ее уже нет, хотя всё выплачено. Отправляю вложение.
   Подскажите пожалуйста как это можно исправить, т.к. у нас синхронизация с бухгалтерией и там тоже это отразилось.
   С уважением, Ольга

   1. Добрый день!

      Давайте начнем с документа, которым регистрировали перерасчет. Я правильно поняла, что Вы ввели документ-исправление Увольнение?

      Давайте тогда проанализуем его основную вкладку (Условия увольнения), а также вкладки Начисления и удержания — Начисления и Начисления и удержания — Пересчет начислений

3. Да, всё верно, я ввела документ-исправление Увольнение, отправляю PrtScr
4. 1. Приложение

      Попробуйте установить флажок «Начислить зарплату» на вкладке Условия увольнения. Тогда на вкладке Начисления оклад будет начислен и перекроет сторно.

5. после установления флажка этот документ мне провести надо или записать?

   1. Сначала установите флажок и проверьте пересчитались ли начисления на вкладке «Начисления» (должен добавить оклад). Если этого не произошло, нажмите кнопку принудительно пересчета (с круглыми стрелками). После того. как на вкладке «Начисления» появится оплата по окладу, можно проводить документ.

6. Сделала, оклад появился и выплаты тоже, но в документе отражение зарплаты в бухучете почему то суммы с минусом, это правильно? отправляю PrtScr

   1. Вообще это странно, обычно суммы схлопываются. Пришлите, пожалуйста, не скриншотом, а отберите записи только по этой сотруднице (Еще — Найти) и выведите их в таблицу (Еще — Вывести список), затем скопируйте таблицу в word. Я перенесу в excel и сравню

7. таблица во вложении, в феврале ей была выплачена премия 30000 и перерасчет компенсации 1724,92, по идее 30000 не должны минусоваться же

   1. После того, как пересчитали Увольнение перезаполняли отражение зп? Покажите расчетный листок за февраль, как он сейчас выглядит?

8. после пересчета увольнения перепровела отражение зарплаты за февраль, во вложении и еще в отражении зарплаты на вкладке НДФЛ удержанный не вижу суммы 3900 (НДФЛ с 30000), только 224 с суммы компенсации, отправляю PrtScr

9. отражение зарплаты не перезаполняла

   1. Перезаполните, пожалуйста, документ Отражение зп. Суммы должны обновиться с учетом изменений, которых мы с Вами добились в док. Увольнение

10. Перезаполнила, но пока не проводила, т.к. суммы внизу документа изменились, отправляю PrtScr

    1. По сотруднице теперь все верно. Скажите, а почему решили сейчас пересчитывать именно февралем? а не апрелем? февраль ведь наверняка закрыт?

11. Пересчитывала я её в феврале, просто сейчас только заметила, когда отчет стала формировать для отправки в ФСС, что суммы не сходятся

    1. Если допустимо вносить изменения в проводки сейчас февралем, то просто проверьте, что итоговые суммы в Отражении зп изменились только за счет этой сотрудницы и если да, то можно провести документ.

       Для проверки можно вывести в табличцу табличную часть (Еще — Вывести список), перенести в excel и сравнить

12. Светлана, добрый день.
    Провела документ отражение зарплаты в Зуп.
    У нас еще есть документ резервы отпусков, делаем его каждый месяц, его тоже надо перепровести после этого?

    1. Наверняка, резерв по сотруднице был начислен неверно. Проверьте расчет по ней, если я права, то в идеале, да, придется перезаполнять и документ Резерв отпусков

    2. Также, уточните, пожалуйста, кроме этой сотрудницы, других расхождений в Отражении зп не было?

13. нет, у остальных всё хорошо

    1. Тогда да, проверьте расчет резерва по сотруднице. Если он неверен, то в идеале нужно перезаполнять Резерв отпусков

14. и в бухгалтерии тоже нужно отражение з/пл. в бух. учете и резервы отпусков сначала сделать не проведенными начиная с февраля и потом по порядку всё провести синхронизируя с зарплатой, правильно?

    1. В бух нужно проверить в составе синхронизируемых данных (Синхронизация — Настройки Синхронизации — кнопка в 2 квадратами), нет ли этих документов (Отражение зп и Резерв отпусков) и если есть, то отменить регистрацию этих объектов для синхронизации (правой кнопкой мыши щелкаем по ним). Если этого не сделать, а документы изменены и в ЗУП и в БП, при синхронизации возникнет конфликт и скорее всего будут использованы документы именно из БП, а нам это не нужно.

       В принципе, можно переопределить конфликт и после синхронизации (сделать так, чтобы использовалась версия документа из ЗУП), но лично мне всегда кажется надежнее действовать через очистку лишних документов со стороны БП 🙂

15. я пока лучше так попробую, цифры буду проверять, а то у нас там еще одна программа привязана, боюсь слетит всё

    1. Хорошо, отпишитесь по результату, пожалуйста, чтобы я знала, могу ли закрывать вопрос.

16. Спасибо большое, Светлана!
    У меня всё получилось благодаря Вашей профессиональной и оперативной помощи!
    С уважением, Ольга

    1. Замечательно! Рада была помочь Вам 🙂

Комментарии закрыты.