Перечисление НДФЛ

Вопрос задал Елена Ж.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации. выплатили по кассе увольнение 19.06. НДФЛ в сумме 3299 перечислили на следующий день со следующим увольнением 20,06. в сумме 2589. Общая сумма перечисления ндфл 20,06=5888. Я сформировала документ перечисление НДФЛ в бюджет от 20,06. Подтянула эти две ведомости предварительно там сбросив галочки в строке налог перечислен вместе с зарплатой.(правильно ли я подтянула вторую ведомость ведь по ней мы перечислили налог в день выплаты т.е 20,06?). Какую дату я должна ставить в строке дата платежа ведь срок перечисления НДФЛ по первой ведомости возникает 20,06 а по второй 21,06. ?
Открыв реестр перечисленных сумм увидела там суммы НДФЛ совсем не соответствующие тем что указаны в ведомостях( то что в ведомостях на выплату я написала ручкой во вложении).У нас есть переплата по НДФЛ в сумме 562 рубля (мы в мае заплатили сумму больше чем нужно) и вот она везде путается. Как быть в такой ситуации подскажите пожалуйста.

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Какую дату я должна ставить в строке дата платежа ведь срок перечисления НДФЛ по первой ведомости возникает 20,06 а по второй 21,06. ?

    Вы должны поставить фактическую дату платежа. Срок перечисления программа фиксирует при удержании налога. (Эти данные и идут для заполнения 6-НДФЛ, а данные о фактическом перечислении  в 6-НДФЛ не присутствуют. Налоговая все равно будет сверяться с данными карточки расчетов с бюджетом, т.е. когда фактически они от Вас деньги получили).

    Открыв реестр перечисленных сумм увидела там суммы НДФЛ совсем не соответствующие тем что указаны в ведомостях

    Уточните, пожалуйста, Алибоев присутсвует хотя бы в одной их этих ведомостей?

  2. Алибоев у меня есть в следующем документе перечисления НДФЛ в бюджет от 26.06. Но и по остальным суммы не те что в ведомости. Забыла написать у нас зуп.корп. 8,3.10. буквально вчера обновились.

  3. мне всегда нужно снимать галочку в ведомости и делать документ перечисления НДФЛ в бюджет если НДФЛ оплачено не в тот же день?

    1. Если оставлять флажок в Ведомости, то в «Регистре налогового учета по НДФЛ» будут неправильные данные о перечислении НДФЛ.

  4. Здравствуйте! Я поняла, что у Вас 3.1.10 по наличию в документе «Перечисление НДФЛ» списка ведомостей. 🙂
    Что касается Алибаева, то судя по всему по нему не переплата, а недоплата, поскольку программа пытается доперечислить за него налог. Посмотрите по нему отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2019 год, предваритеьно отмените проведение этого «Пречисления НДФЛ» и более поздних документов «Ведомость» и «Перечисления НДФЛ».
    Вообще, он не должен попадать в движения документа, если его нет в выбранных ведомостях.

  5. я посмотрела более ранние документы перечисления ндфл. ко всем к ним я подтянула ведомости по кассе на суммы перечисленного ндфл . я надеялась что когда будут подтянуты ведомости то реестр будет строго по ведомостям. нет. там чехарда. я же правильно подтягиваю две ведомости если в день выплаты оплачен ндфл этого дня и ндфл прошлого дня или нужно подтянуть только ну сумма ндфл в перечисления ндфл перечислено по ведомости за этот день и за прошлый день ? или в ведомости сегодняшнего дня оставлять галочку что ндфл перечислен с зарплатой и не подтягивать ее? но тогда сумма перечисленного ндфл и ндфл по ведомостям не сойдутся.

  6. какую то галиматью написала. окошечко маленькое для комментария и не увидела что нужно часть строк удалить. хотела спросить если 20.06 нужно было перечислить 100 но мы не перечислили я снимаю галочку в ведомости. 21.06 нужно перечислить 200. мы перечисляем общей суммой 300 21.06. в ведомости там где 200 нужно снимать галочку по перечисленному ндфл? в документе перечисление ндфл я указываю день 21.06 пишу сумму 300 и подтягиваю эти две ведомости? или я что то не так делаю

    1. Здравствуйте!
      в ведомости там где 200 нужно снимать галочку по перечисленному ндфл?
      Да, нужно.
      или я что то не так делаю
      Вы все делаете верно с точки зрения порядка действий.
      В причинах ошибки нужно разбираться. Для анализа приложите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по Алибаеву, скриншоты обеих ведомостей. Скорее всего после потребуются еще какие-то скриншоты. С ходу нельзя сказать, в чем причина.

  7. юлия все разрешилось путем отмены проведения всех перечислений ндфл и по порядку проводила и смотрела реестры и все встало на места. Спасибо.Подскажите мне только вот еще . если опять тот же пример в один день нужно перечислить 100. их перечисляют на следующий день вместе с 200 т.е нужно перечислить 300. бухгалтер по банку случайно вместо 300 перечислил 500. мне в документе перечисление все равно ставить сумму 300? если ставить по платежке 500 то тогда в реестре начинается бардак.

    1. Здравствуйте!
      бухгалтер по банку случайно вместо 300 перечислил 500. мне в документе перечисление все равно ставить сумму 300?
      Я считаю, что да, в реестре лучше отразить 300. По закону налоговый агент не имеет права уплачивать НДФЛ из собственных стредств, такая переплата не считается уплатой НДФЛ. Такие суммы не зачитываются (хотя на практике слышала, что могут зачитывать), а должны быть возвращены по заявлению, поскольку к НДФЛ они отношения не имеют. Поэтому в ЗУП переплату лучше не показывать.

Комментарии закрыты.