Оценочные обязательства

Вопрос задал Юлия Т.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! подскажите, пожалуйста, как можно узнать почему не сходится сумма резерва и сумма резерва НУ? Может ли она не сходится и как сделать так, чтобы сошлась. Уже выявили сотрудника, у которого расхождение. С 13 августа были прогулы по невыясненной причине, в ноябре уволили этого сотрудника задним число, а именно 13 августа. Как можно исправить оценочные обязательства, чтобы суммы сошлись?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Добрый день! Суммы в БУ и НУ в течение года может не сходить по объективным причинам. Например, Компенсации отпуска в НУ всегда НЕ проходят на счет резерва, а в БУ проходят. А вот по итогам года разницы в остатках между БУ и НУ быть не должно. В результате инвентаризации в Декабре остатки должны сравняться.

    Если у вас этого разные остатки на конец декабря, то нужно разбираться. Очень часто встречаюсь с такой проблемой: зависшие в остатках суммы по уволенным. Проверьте у себя, есть ли остатки по уволенным.

  3. Если сотрудник уволен, то нему не должно быть никаких остатков, они все списываются в месяце увольнения: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?.
    Ошибочные остатки по уволенным автоматически не спишутся. Придется вручную:
    -в ЗУП документом Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам».
    -В БП «Операцией вручную».

Комментарии закрыты.