Оценочные обязательства

Вопрос задал Юлия Т.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.83/10)

Добрый день! подскажите, пожалуйста, как можно узнать почему не сходится сумма резерва и сумма резерва НУ? Может ли она не сходится и как сделать так, чтобы сошлась. Уже выявили сотрудника, у которого расхождение. С 13 августа были прогулы по невыясненной причине, в ноябре уволили этого сотрудника задним число, а именно 13 августа. Как можно исправить оценочные обязательства, чтобы суммы сошлись?

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Добрый день! Суммы в БУ и НУ в течение года может не сходить по объективным причинам. Например, Компенсации отпуска в НУ всегда НЕ проходят на счет резерва, а в БУ проходят. А вот по итогам года разницы в остатках между БУ и НУ быть не должно. В результате инвентаризации в Декабре остатки должны сравняться.

    Если у вас этого разные остатки на конец декабря, то нужно разбираться. Очень часто встречаюсь с такой проблемой: зависшие в остатках суммы по уволенным. Проверьте у себя, есть ли остатки по уволенным.

  3. Если сотрудник уволен, то нему не должно быть никаких остатков, они все списываются в месяце увольнения: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?.
    Ошибочные остатки по уволенным автоматически не спишутся. Придется вручную:
    -в ЗУП документом Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам».
    -В БП «Операцией вручную».

Комментарии закрыты