Добрый день! подскажите, пожалуйста, как можно узнать почему не сходится сумма резерва и сумма резерва НУ? Может ли она не сходится и как сделать так, чтобы сошлась. Уже выявили сотрудника, у которого расхождение. С 13 августа были прогулы по невыясненной причине, в ноябре уволили этого сотрудника задним число, а именно 13 августа. Как можно исправить оценочные обязательства, чтобы суммы сошлись?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Оценочные обязательства
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Страховые взносы субъектов малого предприятия Добрый день! Сотрудник отгулял отпуск в апреле месяце авансом- расчет взносов был верный В августе месяце он увольняется, у него…
- Расчет резервов по оплате труда Здравствуйте. Как найти ошибку при нормативном методе начисления в документе начисления резерва на оплату труда? У меня не сходится бухгалтерский…
- Инвентаризация резерва отпусков Добрый день! Подскажите как можно откорректировать остаток (накопленную сумму) резерва. Например расчетно остаток резерва равен = кол-во дней отпуска *…
- Резерв по отпускам неверно начисляется Здравствуйте. При проверке резерва по отпускам сумма на вкладе "Начисления" одна, и она сходится с проверкой, а вот на вкладке…
Статьи по этой теме
- Расчет резерва методом МСФО — что делать, если нет данных для расчета среднего? У сотрудника в расчетном периоде отсутствуют доходы, но есть остаток дней отпуска. Резерв по отпуску методом МСФО в этом случае…
- Как не копить резерв на премию в ЗУП 3.1, а внести его готовыми суммами Вести полноценный учет резерва на премию в ЗУП 3.1 не планируется, но нужно, чтобы списание премии прошло за счет резерва.…
- Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Общий порядок проверки Чтобы корректно провести инвентаризацию резервов отпусков, мы рекомендуем выполнить 3 блока проверок: до ввода документа инвентаризации сразу…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно рассчитывается ставка допвзносов для резервов методом МСФО В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если в течение года менялся процент взносов по доптарифу, при расчете резервов методом МСФО…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день! Суммы в БУ и НУ в течение года может не сходить по объективным причинам. Например, Компенсации отпуска в НУ всегда НЕ проходят на счет резерва, а в БУ проходят. А вот по итогам года разницы в остатках между БУ и НУ быть не должно. В результате инвентаризации в Декабре остатки должны сравняться.
Если у вас этого разные остатки на конец декабря, то нужно разбираться. Очень часто встречаюсь с такой проблемой: зависшие в остатках суммы по уволенным. Проверьте у себя, есть ли остатки по уволенным.
Если сотрудник уволен, то нему не должно быть никаких остатков, они все списываются в месяце увольнения: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?.
Ошибочные остатки по уволенным автоматически не спишутся. Придется вручную:
-в ЗУП документом Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам».
-В БП «Операцией вручную».