Отрицательная сумма к выплате

Добрый день. Релиз программы 3.1.9.187. Есть сотрудник, который работает на патенте. С прошлого года не вернули ей ещё сумму излишне удержанную и в результате этого столкнулись с проблемой. При выплате аванса в апреле этот сотрудник не попал в ведомость. Вручную добавили и вручную поставили сумму, т.к. при подборе сотрудника сумма не подтянулась.Стали разбираться оказалось, что у неё минусовая сумма к выплате выпадает за март. ( В марте этой проблемы не было, она получила свою з/п нормально). Сейчас апрелем отразили возврат НДФЛ, поставили на выплату, но ещё не выплатили. После этого провели начисление з/п за апрель. При выплате з/п апрельской подтягивается минусовая сумма, но меньше. Пожалуйста, помогите разобраться с ситуацией и, пожалуйста, напишите какие сканы Вам предоставить.
Дополнительная информация по сотрднику: в 2019 мы уже получили Уведомление из ИФНС на полученные авансы и сотрудница уже использовала эту сумму.
Спасибо за помощь!!!

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (25)

  1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, Расчетный листок и расшифровку выплаты из Ведомости (все за Апрель).

    1. Приложение

      Добрый день. Во вложении расшифровка выплаты

      1. Сейчас, судя по расчетному листку, к выплате сотруднице подтягивается даже большая сумма, чем должна. Теперь у сотрудницы образовалась переплата.
        Мне не нравится, что в остатка на начало «висит» 18 395 руб, а возвращено 19 274. Какая сумма правильная? Нужно посмотреть 2-НДФЛ за 2018 и за 2019 год.
        Возврат НДФЛ заполнился автоматически? Покажите его скриншот тоже.

        1. Приложение

          Добрый день. Сбрасываю все оставшиеся скрины. Спасибо Вам за помощь, надежда только на Вас!

          1. По-моему, 879 за Январь к возврату быть не должно. В справке за 2019 год висит «Не удержанный налог», думаю, он как раз и возник из-за неправильного возврата. Если сейчас с документе нажать «Обновить суммы к возврату», то суммы изменятся? Если нет, то приложите еще отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за 2019 год по этому сотруднику.

          1. Смущает, что общая сумма долга на начало года меньше, чем «в. т.ч. излине удержанный НДФЛ». Проверьте, не было ли по сотруднице корректировок взаиморасчетов. В каком месяце был рассчитан НДФЛ с минусом в прошлом году. Нужен скриншот расчетного листка этого месяца, а лучше сразу с этого месяца и до текущего (ну кроме января и апреля, которые уже есть)
            (И скорее всего потом понадобятся еще какие-то скриншоты).

            1. Приложение

              Добрый день. По сотруднику, после проведения всех выплат, вот что получилось.(во вложении). В справке 2НДФЛ всё сидит красиво. Минус был в октябре 2018. Расчётники помесячно выложу.

              1. Здравствуйте! В Январском лите мне очень не нравится, что долг на начало 0, в том числе НДФЛ 18 тысяч. А если стотреть декабрьский листок, то там долг на конец есть (хоть и тоже меньше, чем в. том числе НДФЛ — 17 тыс.) Не понятно куда пропадает эта сумма на начало года. Подозреваю, что проблема может быть в ручных корректировках. Были корректировки на начало года?

              2. Насколько я помню, документы прошлых периодов в Вашей базе менять нельзя. Нужно корректировки делать в текущем периоде. Так? Тогда, наверное, не имеет смысла разбираться, что не так было в прошлом году. Давайте подумаем, какой результат нужно получить сейчас. Если по 2-НДФЛ стало «красиво», то по взаиморасчетам нет. Долг работника на конец месяца на сумму возвращенного НДФЛ корректен? Как Вы считаете? Я подозреваю, что нет, что на начало года была сделана корректировка, чтобы закрыть сальдо, но она была сделана некорректно.

                1. Добрый день. Корректировок никто не делал. Сумма в расчётном листке на начало года есть, она слева внизу. Долг за работником на конец апреля это некорректно. Мы отменили возврат НДФЛ, так как эта сумма выпадает в долг. Пожалуйста, подскажите, как можно исправить ситуацию? Как вариант, можно ли зачесть этот налог в этом году, или мы всё таки должны ей вернуть эти деньги? Спасибо за помощь.

                  1. Добрый день! Да, извините, видимо я не в тот листок посмотрела, долг на начало января соответствует долгу на конец Декабря. Ситуация такая не в Январе, а в Апреле.
                    Лучше вернуть на мой взгляд. Но и зачесть уже в нашей ситуации не получается, какая-то пересортица, начинает возникать долг. Думаю, потребуется корректировка. Вложите еще листки за февраль и март. Проанализирую все суммы математически, и сделаем корректировку. (По Январь проанализировала: хоть непонятно, почему такие суммы к выплате, но по «математике» расчетов все верно).

                    1. Приложение

                      Добрый день. Расчётник за февраль

                    2. Здравствуйте! Проанализировав расчетный лист за Февраль, вижу, что выплата в этом месяце прошла с учетом задолженности по НДФЛ, но возврат был произведен неправильно: суммы просто выплачены, а не оформлен Возврат НДФЛ. После этого общая задолженность стала равная 0, но остался «в том числе излишне удержанный НДФЛ» 18 тыс. Это означает пересортицу: если у нас есть излишне удержанный НДФЛ на 18 тыс, а общий долг 0, значит по взаиморасчетам (без учета долга по НДФЛ) у нас возникает переплата. А на каком основании была выплата и что мы выплатили — не понятно. Для Возврата НДФЛ основанием должно быть заявление сотрудницы.
                      Вижу тут несколько вариантов решения проблемы:
                      Вариант 1: Выплатить возврат и пусть останется долг сотрудницы, ведь мы на самом деле выплатили ей ошибочно больше. В следующем месяце выплатить ей меньше на сумму долга.
                      Вариант 2: Можно ввести Возврат НДФЛ, не выплачивать сумму сотруднице, а провести корректировку взаиморасчетов. Нужно будет скорректировать регистр «Зарплата к выплате». Посмотрите в движения «Возврата НДФЛ» по этому регистру, а затем в Переносе данных введите аналогичную строку, но с другим знаком.
                      Вариант 3: Возврат и его выплату проводить в следующем месяце с зарплатой.

                      Я бы предпочла, наверное, третий. Но уже сейчас можно потестировать: начислить зарплату, провести Возврат и посмотреть, какие суммы подтягиваются к выплате.
                      Напишите, пожалуйста, какой вариант выберете Вы?
                      Спрашивайте, если что-то непонятно объясняю. 🙂

              1. В ноябрьском листе не понятно почему выплачена именно такая сумма, но «математика» верная.

              1. Тут уже что-то не то. В части НДФЛ все верно исчисленная сумма зачлась. Но опять же, почему именно такая сумма выплачена? Что-то с корректировками выплаты.

                1. Что может быть с выплатами не так? Мне непонятно почему в выплату попадают другие месяца (в расшифровке это видно)?

                  1. Пересортица в выплате может быть в основном по двум причинам: перерасчеты после выплат или корректировка сумм к выплате вручную. Вы удаляете суммы пересортицы и ведомостей? Если да, то они будут тянуться бесконечно. А если не удалить могут возникать проблемы с доходами для целей НДФЛ. Это уже другая тема. Посмотрите обсуждение: Поиск портят В ведомость по выплате зарплаты попадают начисления за прошлые периоды и портят справку 2-НДФЛ

Комментарии закрыты