Отрицательная сумма к выплате

Добрый день. Релиз программы 3.1.9.187. Есть сотрудник, который работает на патенте. С прошлого года не вернули ей ещё сумму излишне удержанную и в результате этого столкнулись с проблемой. При выплате аванса в апреле этот сотрудник не попал в ведомость. Вручную добавили и вручную поставили сумму, т.к. при подборе сотрудника сумма не подтянулась.Стали разбираться оказалось, что у неё минусовая сумма к выплате выпадает за март. ( В марте этой проблемы не было, она получила свою з/п нормально). Сейчас апрелем отразили возврат НДФЛ, поставили на выплату, но ещё не выплатили. После этого провели начисление з/п за апрель. При выплате з/п апрельской подтягивается минусовая сумма, но меньше. Пожалуйста, помогите разобраться с ситуацией и, пожалуйста, напишите какие сканы Вам предоставить.
Дополнительная информация по сотрднику: в 2019 мы уже получили Уведомление из ИФНС на полученные авансы и сотрудница уже использовала эту сумму.
Спасибо за помощь!!!

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (25)

  1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, Расчетный листок и расшифровку выплаты из Ведомости (все за Апрель).

    1. Приложение

      Добрый день. Во вложении расшифровка выплаты

    2. Приложение

      Во вложении расчётник.

      1. Сейчас, судя по расчетному листку, к выплате сотруднице подтягивается даже большая сумма, чем должна. Теперь у сотрудницы образовалась переплата.
        Мне не нравится, что в остатка на начало «висит» 18 395 руб, а возвращено 19 274. Какая сумма правильная? Нужно посмотреть 2-НДФЛ за 2018 и за 2019 год.
        Возврат НДФЛ заполнился автоматически? Покажите его скриншот тоже.

        1. Приложение

          Добрый день. Сбрасываю все оставшиеся скрины. Спасибо Вам за помощь, надежда только на Вас!

          1. По-моему, 879 за Январь к возврату быть не должно. В справке за 2019 год висит «Не удержанный налог», думаю, он как раз и возник из-за неправильного возврата. Если сейчас с документе нажать «Обновить суммы к возврату», то суммы изменятся? Если нет, то приложите еще отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за 2019 год по этому сотруднику.

        2. Приложение

          Справка 2НДФЛ за 2018

        3. Приложение

          Справка 2НДФЛ за 2019

        4. Приложение

          Расчётник за январь 2019

          1. Смущает, что общая сумма долга на начало года меньше, чем «в. т.ч. излине удержанный НДФЛ». Проверьте, не было ли по сотруднице корректировок взаиморасчетов. В каком месяце был рассчитан НДФЛ с минусом в прошлом году. Нужен скриншот расчетного листка этого месяца, а лучше сразу с этого месяца и до текущего (ну кроме января и апреля, которые уже есть)
            (И скорее всего потом понадобятся еще какие-то скриншоты).

            1. Приложение

              Добрый день. По сотруднику, после проведения всех выплат, вот что получилось.(во вложении). В справке 2НДФЛ всё сидит красиво. Минус был в октябре 2018. Расчётники помесячно выложу.

              1. Здравствуйте! В Январском лите мне очень не нравится, что долг на начало 0, в том числе НДФЛ 18 тысяч. А если стотреть декабрьский листок, то там долг на конец есть (хоть и тоже меньше, чем в. том числе НДФЛ — 17 тыс.) Не понятно куда пропадает эта сумма на начало года. Подозреваю, что проблема может быть в ручных корректировках. Были корректировки на начало года?

              2. Насколько я помню, документы прошлых периодов в Вашей базе менять нельзя. Нужно корректировки делать в текущем периоде. Так? Тогда, наверное, не имеет смысла разбираться, что не так было в прошлом году. Давайте подумаем, какой результат нужно получить сейчас. Если по 2-НДФЛ стало «красиво», то по взаиморасчетам нет. Долг работника на конец месяца на сумму возвращенного НДФЛ корректен? Как Вы считаете? Я подозреваю, что нет, что на начало года была сделана корректировка, чтобы закрыть сальдо, но она была сделана некорректно.

                1. Добрый день. Корректировок никто не делал. Сумма в расчётном листке на начало года есть, она слева внизу. Долг за работником на конец апреля это некорректно. Мы отменили возврат НДФЛ, так как эта сумма выпадает в долг. Пожалуйста, подскажите, как можно исправить ситуацию? Как вариант, можно ли зачесть этот налог в этом году, или мы всё таки должны ей вернуть эти деньги? Спасибо за помощь.

                  1. Добрый день! Да, извините, видимо я не в тот листок посмотрела, долг на начало января соответствует долгу на конец Декабря. Ситуация такая не в Январе, а в Апреле.
                    Лучше вернуть на мой взгляд. Но и зачесть уже в нашей ситуации не получается, какая-то пересортица, начинает возникать долг. Думаю, потребуется корректировка. Вложите еще листки за февраль и март. Проанализирую все суммы математически, и сделаем корректировку. (По Январь проанализировала: хоть непонятно, почему такие суммы к выплате, но по «математике» расчетов все верно).

                    1. Приложение

                      Добрый день. Расчётник за февраль

                    2. Здравствуйте! Проанализировав расчетный лист за Февраль, вижу, что выплата в этом месяце прошла с учетом задолженности по НДФЛ, но возврат был произведен неправильно: суммы просто выплачены, а не оформлен Возврат НДФЛ. После этого общая задолженность стала равная 0, но остался «в том числе излишне удержанный НДФЛ» 18 тыс. Это означает пересортицу: если у нас есть излишне удержанный НДФЛ на 18 тыс, а общий долг 0, значит по взаиморасчетам (без учета долга по НДФЛ) у нас возникает переплата. А на каком основании была выплата и что мы выплатили — не понятно. Для Возврата НДФЛ основанием должно быть заявление сотрудницы.
                      Вижу тут несколько вариантов решения проблемы:
                      Вариант 1: Выплатить возврат и пусть останется долг сотрудницы, ведь мы на самом деле выплатили ей ошибочно больше. В следующем месяце выплатить ей меньше на сумму долга.
                      Вариант 2: Можно ввести Возврат НДФЛ, не выплачивать сумму сотруднице, а провести корректировку взаиморасчетов. Нужно будет скорректировать регистр «Зарплата к выплате». Посмотрите в движения «Возврата НДФЛ» по этому регистру, а затем в Переносе данных введите аналогичную строку, но с другим знаком.
                      Вариант 3: Возврат и его выплату проводить в следующем месяце с зарплатой.

                      Я бы предпочла, наверное, третий. Но уже сейчас можно потестировать: начислить зарплату, провести Возврат и посмотреть, какие суммы подтягиваются к выплате.
                      Напишите, пожалуйста, какой вариант выберете Вы?
                      Спрашивайте, если что-то непонятно объясняю. 🙂

                    3. Приложение

                      Расчётник за март.

            2. Приложение

              Расчётник октябрь 2018

            3. Приложение

              расчётник ноябрь 2018

              1. В ноябрьском листе не понятно почему выплачена именно такая сумма, но «математика» верная.

            4. Приложение

              расчётник за декабрь 2018

              1. Тут уже что-то не то. В части НДФЛ все верно исчисленная сумма зачлась. Но опять же, почему именно такая сумма выплачена? Что-то с корректировками выплаты.

                1. Что может быть с выплатами не так? Мне непонятно почему в выплату попадают другие месяца (в расшифровке это видно)?

                  1. Пересортица в выплате может быть в основном по двум причинам: перерасчеты после выплат или корректировка сумм к выплате вручную. Вы удаляете суммы пересортицы и ведомостей? Если да, то они будут тянуться бесконечно. А если не удалить могут возникать проблемы с доходами для целей НДФЛ. Это уже другая тема. Посмотрите обсуждение: Поиск портят В ведомость по выплате зарплаты попадают начисления за прошлые периоды и портят справку 2-НДФЛ

Комментарии закрыты