Отражение оценочных обязательств

1. Добрый день! В способах отражения не должно быть 96 счета.

2. Это я понимаю. Мне непонятна природа этих сумм. В ЗУПе я отфильтровала этот способ отражения. Объясните, пожалуйста на примере Багрова Дарья Викторовна

4. В ЗУП в документе «Резервы по оплате труда» на закладке «Обязательства и резервы по сотрудника» установите отбор по сотруднице. Скорее всего часть начисление пошла на 96 счет, а часть на затратный, в сумме будет 19 703,29.

5. Да, вы правы, сумма начисленного резерва по отпускам раздробилась.
   В этом месяце у нас начислена годовая премия. И получились проводки:
   — Оклад * % отчислений в резерв сформировал проводку Д25 — К96.01.1/Резерв ежегодных отпусков
   — Годовая премия * % отчислений в резерв сформировал проводку Д96.01.1/Резерв на выплату годовой премии — К96/Резерв ежегодных отпусков.
   Насколько правильна вторая часть?

6. Добрый день! Проводка с дт96 — кт 96 некорректная.
   При начислении резерва по годовой премии формируются те же проводки, что и при формировании резерва отпусков:
   дт. затратного счета — кт. 96, затем когда мы используем резерв дт. 96-кт70 (69).

   В ЗУП разработчики автоматизировали начисление резерва по годовой премии — Порядок формирования и настройка резервов на премии
   Можно перейти на него, тогда в будущем ошибок в проводках не будет.

7. В нашем случае мы говорим про формирование резерва по отпускам.
   Раздробление резерва по отпускам произошло потому что в текущем месяце появился вид начисления годовая премия, на который также накручивается ежемесячный коэффициент для формирования резерва отпусков. Часть (с оклада) ложится на затраты, а другая часть (с премии) на резерв по премии проводкой: Д96.01.1/Резерв на выплату годовой премии — К96/Резерв ежегодных отпусков.
   Как настроить учет, чтобы целиком резерв по отпускам формировался за счет затрат (и процент с оклада, и процент с годовой премии) и способ отражения был одинаковый для ежегодных отпусков?

8. На мой взгляд, лучше всего в ЗУП в документе, где начислялась премия убрать способ отражения с 96 счетом, тогда все начисления пойдут на затраты
   Если начисление резерва по годовой премии не было автоматизировано, то в Бухгалтерии можно будет провести но корректировку с помощью документа «Операция», например на отдельное субконто 96 счета, чтобы данный резерв шел отдельно от резерва отпусков.

9. Пожалуйста, конкретизируйте.
   Сама премия должна быть на 96 счете. Мы создаем резерв на премию Д20-К 96, когда непосредственно начисляем премию, ее расходование должно происходить за счет резерва по премии Д96 — К70 по принципу создали резерв — израсходовали резерв.
   А нам нужно исправить проводку по ежемесячному начислению резерва ежегодных отпусков, и целиком сделать это за счет затрат. Если я правильно вас поняла, вы предлагаете в настройках премии поменять способ отражения зарплаты в бухучете? Но тогда и сама премия будет начисляться сразу на счет затрат, а не за счет резерва по премии. Это нам не подходит

10. Добрый день! Проблема в том, что способы отражения расходов в документе «Резервы по оплате труда» определяются автоматически по начислениям текущего месяца — Как в ЗУП 3.1 определяются способы отражения для начисления резервов отпусков?
    Как вариант можно в самом документе «Резервы по оплате труда» установить отбор по способу отражения с 96 счетом и заменить этот способ отражения на другой.

Комментарии закрыты.