Добрый день. ЗУП 3.1.10
У нас был начислен и выплачен отпуск в мае. Затем выяснилось под конец отпуска, что сотрудник болел. Больничный зарегистрировали июнем. А отпуск кадровик ввел исправление маем.
И все это до расчета ЗП за май.
Получилось так, что неутвержденный исправленный отпуск отсторнировал начисления по отпуску, но ничего не начислил. И после расчета ЗП выяснили, что оказывается исправление отпуска не рассчитали.
Получилось что отпуск был изначально начислен и выплачен в мае, но после ввода исправления этот отпуск не отразался ни в р/л, ни в полном своде, Взносы не посчитались, в отражение этот отпуск не попал.
Как теперь можно исправить это? Что бы и свод не поплыл и с налогами и взносами не напутать. И что бы в отчетность нормально легло? и что бы отразить в учете этот отпуск. На текущий момент получается что этот отпуск не где не отразился а выплата прошла в мае.
Здравствуйте! Покажите, пожалуйста, проблему в картинках: скриншоты документов отпуск (исходный и исправительный), БЛ, табеля и расчетного листка за май.
Также уточните,пожалуйста, продлялся ли отпуск после завершения БЛ или нет? Если да, то укажите окончательные даты отпуска.
Скажите, я правильно понимаю, что сотруднику в мае за период болезни ошибочно была начислена зп (ведь БЛ был введен только в июне) и теперь ее нужно сторнировать? Или в мае вводили документ Отсутствие на период болезни во время отпуска? Если вводился, покажите скриншот и этого документа тоже
Добрый день, Светлана. Ответили.
В мае были введены отпуска, а больничный был создан в июне, но на период отпуска. Там все рассчитано правильно. Но документ исправления отпуска в мае отсторнировал начисления первоначального отпуска, но ничего не начислил, т.к. был неутвержден. Во вложении скрины. Можно потом удалить файл?
Спасибо!
Я так понимаю, Вы пользуетесь документом Табель, раз зп посчиталась правильно даже при неутвержденном отпуске. Перед выполнением всех действий убедитесь, что док. Табель за май 2020 по сотруднику проведен. Если нет, то создайте его, заполните, проверьте, что дни выставились корректно (в мае у сотрудника рабочих 6 дней 47 часов) и проведите.
Также я исхожу из того, что в БУ и учете взносов отпуск уже должен проходить июнем, май трогать нельзя. В мае мы должны видеть отпуск только в учете НДФЛ, причем в полной исходной сумме, т.к. с учетом продления общая сумма отпускных не должна была измениться.
Вот что я предлагаю:
1. Отменить проведение всех документов отпуск.
2. Отменить на время проведение БЛ
3. Заменить у всех документов Отпуск месяц начисления на июнь 2020 и последовательно провести их (сначала исходный, потом исправление, потом отпуск на 2й кусок). При этом дату выплаты доходы выставить ту, в которую отпускные были выплачены сотруднику (Вы не показали скриншот исходного документа Отпуск, поэтому предполагаю, что это начало мая). Соответственно дату документов тоже нужно будет указать не позднее даты выплаты (майскую, не смотря на то что реквизит месяц мы укажем июнь 2020)
4. Ввести дополнительную ведомость дату, чтобы перекрыть пересортицу во взаиморасчетах по документам-основаниям, иначе они будут портить учет по НДФЛ в перспективе. Дата ведомости = реальная дата выплаты отпускных, месяц = июнь. Способ выплаты = Отпуска, указываем все 3 документа Отпуск и добавляем сотрудника по кнопке Подбор (автоматом он не заполнится, т.к. сумма к выплате = 0). Общая сумма к выплате получится = 0, но внутри расшифровки суммы к выплате будет несколько строк по разным документам-основаниям Отпуск.
5. Проводим назад БЛ
В результате в учете по НДФЛ Вы получите отпускные маем, а в БУ июнем, взносы тоже будут начислены уже в июне
Светлана, спасибо за ответ.
А вариантов с учетом того, что май закрыт для редактирования нет? Что бы не исправлять изначальный документ отпуска?
Да, мы действительно пользуемся табелем (документ).
Совсем не снимать дату запрета не получится, т.к. на учет НДФЛ нам нужно повлиять в мае, НДФЛ же Вы перечислили. А сейчас в учете НДФЛ за май исчисленного НДФЛ с отпускных нет.
Как вариант, можно оставить неутвержденные документы Отпуск и ввести для них документы-исправления, которые нужно будет утвердить. Но мне этот вариант нравится меньше, т.к. на демобазе 3.1.10 не отработал расчет НДФЛ, пришлось вносить его в исправительные документы Отпуск вручную. Ведомость в этом случае лучше заполнять со способом выплаты «Зарплата», иначе не подтянуть все документы Отпуск, т.к. они в разных месяцах (самый первый в мае, остальные в июне). Или вообще можно закрыть остатки по регистру накопления «Зарплаты к выплате» документом Перенос данных.
Лично я бы все-таки применила первую предложенную методику, предварительно сделав копию базы на случай, если что-то пойдет не так.
Что касается удаления файла, то у меня нет такой технической возможности. Постараюсь решить этот вопрос через технических специалистов. Но в перспективе, пожалуйста, затирайте персональную информацию перед отправкой скриншотов, чтобы потом их не приходилось удалять. Также, сохраните себе этот файл, потому что если сразу исправить не получится, мне возможно придется опять к нему возвращаться, чтобы освежить в памяти ситуацию, а в переписке я его уже не смогу увидеть.