Войти в кабинетДобрый день!
Зарплата и кадры государственного учреждения 8, ред. 30 (3.0.28.84)
Подскажите, пожалуйста. У нас в 2020году сделали перенос базы из ред.1 в в ред. 30 и видимо никто не проверял ни остатки, ни сам перенос.
Да и сама зарплата непонятно как начислялась: за предыдущие годы есть только Разовые начисления на каждого сотрудника за каждый месяц — на общую сумму. Мы предполагаем, что это как результат начислений на бумаге сюда было так заведено. Чтобы по итогам были посчитаны налоги. Потому как за каждый месяц периода начисления ЗП заведен документ Перерасчет по страховым взносам.
Зарплата тоже не выплачивалась….
И сейчас когда мы хотим начать вести учет в данной базе. Верно вести.
То возникает вопрос, что делать с невыплаченной ЗП??? Мы хотели завести Ведомость на выплату от 31.12.2023г., но туда подтянулись не все сотрудники. Ещё огромная масса их осталась с долгами. И какие бы мы манипуляции не делали, программа в ведомость на счета, в банк — уже никого не подтягивает, а суммы долга висят…..
Тогда , конечно мы можем воспользоваться документом ПЕРЕНОС Данных???? Но у нас огромное количество сотрудников и получается движения в регистрах аж с 2020г….
Что можете предложить нам, чтобы верно начать вести учет. Нужно восстанавливать 2024, а мы крыжим еще 2020-2023. Есть ли свертка для базы Зарплата для гос.учреждений???
Спасибо!
Здравствуйте!
Свертки базы, что для ЗКГУ, что для ЗУП нет.
Перенос данных рекомендовать не буду — я не любитель этого документа для одного сотрудника, а для массы — тем более.
Что нам может выплатить зарплату:
— сотрудники убраны в архив: Почему в ЗУП 3.1.13 уволенные сотрудники не попадают в «Ведомость»? .
— корректировка выплаты. Чтобы это проверить мы можем сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата-Отчеты по зарплате). Период выбираем с даты начала ведения учета по текущий момент. Нам важно проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
— удобно смотреть пересортицу с помощью отчета Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты- Отчеты по выплатам). Укажем период с дата ведения учет и по текущий день. По кнопке Настройки сделаем отбор по сотруднику.
То есть наша цель проверить всех сотрудников. Понять причину каждого — почему зависло сальдо и ее исправить. Предлагаю начать с одного любого сотрудники и начать править учет.
Поскольку сотрудников много, сформировали отчет по нескольким подразделениям и увидели, что:
1. равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей — у нас отсутствует.
Эти колонки равны только у 2-х сотрудников, у остальных суммы разные.
Прилагаем скрин на одного сотрудника
Мила, только мы формировали отчеты на 01.01.2024г.
И если можно рассмотрим еще одного сотрудника. Скрин во вложении.
У нас полнейшее непонимание всего процесса
Подскажите, пожалуйста,Вы планируете работать в выходные или решение вопроса ждет до 2 мая?
Ждет до 02 мая. спасибо!
Приложение
Очень, боюсь запутаться в скриншотах. Предлагаю начать с сотрудника А — прикладываю его скриншот.Разница между колонками у нас 2721. То есть ожидается, что у нас будет зависать именно эта сумма к выплате, но у нас другая. Поэтому предлагаю проверить регистры:
-Взаиморасчеты с сотрудниками
-Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
— Зарплата к выплате
Сделаем отбор по ФИО физлица. Отбор по периоду делать не будем.Нам нужно проверить, нет ли в одном из этих регистров записи, которая сделана из документа Перенос данных. Если найдете такую запись — приложите скриншоты документа.
Мила, добрый день!
По первому сотруднику прикладываем во вложении скрин по регистрам. Сумма кон.остатка на 01.01.2024г = 1 661,58.
Если в нее провалиться, то открывается какай-то справочник подачи заявок на открытие счетов в банке, но никак не документ Переноса
Забыли скрин приложить
Сначала разберем первого сотрудника, потом второго — мы верно понимаем?
Приложение
Лучше да, по- очереди.
Мы можем отменить справочник подачи заявок? Если посмотреть регистры на прямую, там точно ничего подозрительного не будет у сотрудника (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста).
Не очень наша сумма 1 661,58.
Если сделать документ Возврат задолженности сотрудником какая там будет сумма? Проводить документ не нужно, просто предлагаю проверить что нам программа подтянет.
Чтобы выполнят колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей сейчас сделаем документ Начисление зарплаты и взносов. Период можно указать декабрь 2023 года. Заполним вручную только вкладку Корректировка выплаты по данному сотруднику на сумму со знаком минус. Прикладываю скриншот. После проведения документа сформируем отчет Анализ зарплаты по сотрудникам и проверим равенство колонок. Затем вновь попробуем ввести документ Возврат задолженности сотрудником (Выплаты) какая будет теперь сумма к возврату.
Мила, мы не нашли справочник подачи заявки???!!!
Если оформить Возврат задолженности по сотруднику — суммы никакие не подтягиваются.
После проведения документа по Начислению ЗП на закладке корректировка — сформировали отчет Анализ зарплаты по сотрудникам — скрин во вложении. Сформировали документ Возврат задолженности сотрудником (Выплаты) — сумма никакая не подтянулась.
Предлагаю посмотреть именно регистр: Сервис и настройки — Функции для технического специалиста). Из него можно открыть документ — регистратор.
Пока можно отменить документ Возврат задолженности. Поясните, пожалуйста, почему два отчета Анализ зарплаты. С разными суммами сальдо. У Вас две организации?
Если есть возможность предоставить копию базы,я готова в порядке исключения ее посмотреть.
Ее можно прислать на почту mila@profbuh8.ru.
Мила, отправили вам базу
Приложение
Согласна с Вами, что у сотрудника Б — совершенно другая история.
Так же предлагаю исключить для него документы Перенос данных. Если мы обратим внимание, на отчет Задолженность, то можно заметить странную выплату в феврале 2023 года.
Сумма в размере 15207 была выплачена по виду Исполнительного производства Доходы без ограничения взысканий, но сам начисление не прошло. Здесь можно проверить начисление- может быть не верные настройки начисления, а выплата сделана верно. Или на оборот. В следующем месяце вновь выплачиваем по данному виду исполнительного производства, а начисления нет.
В данной ситуации можно проложить отчет Расчетный листок за февраль, март 2023 для анализа. Но так самое главное исключить или подтвердить наличие записей в документе Перенос данных.
Хочу приложить ссылку на публикацию, особое внимание прошу обратить на информацию про регистры, которые мы с Вами будем проверять: Учет расчетов с работниками .
Здравствуйте! Направила файл со скриншотами и рекомендациями на почту
Мила, добрый день!
Ответили вам на почту
Здравствуйте!
Думаю попробовать можно всех добавить в документ Ведомость в кассу. По тем сотрудникам, по которым сальдо останется — проверяем документ Начальная задолженность на дату начала эксплуатации в программе. Оставшихся надо расследовать по одному.
Предлагаю вопрос не закрывать. Попробуйте максимально закрыть тех сотрудников, которых получится. Если не будет получатся- напишите ФИО на почту. Разберем вместе. Думаю ближайшие пару недель базу смогу хранить.