Незакрытые авансы

Вопрос задал Людмила Д. (Казань)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Здравствуйте! Обнаружила расхождение доходов и базы НДФЛ за 9 мес.2024 г. на сумму незакрытого аванса 108 893,37 руб. в июне 2024 г.(во вложении). Помогите, пожалуйста, исправить ошибку. Правда, в отчете 6-НДФЛ за 9 мес. контрольные соотношения проходят.

Метки вопроса: Зарплата меньше аванса, НДФЛ

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    На скриншоте видна ФИО сотрудника, поэтому можем проанализировать расчетный листок и и Подробный анализ ндфл по сотруднику. ЧТобы понять, что случилось в июне. В программе реализован механизм зачета аванса в следующем месяце. Предлагаю еще раз проверить данного сотрудника в помощью Универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Если сотрудник проявит себя и в этом отчете (можно приложить скриншот), в таком случае будет вместе исправлять. Прикладываю ссылку на публикацию, в которой описана одна из причин такой ситуации и способы исправления: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .

  2. Здравствуйте! Как исправить незакрытый аванс, если он за прошлый период(июнь).
    Скрины отчетов во вложении.Очень надеюсь на вашу помощь.

  3. Конечно, все вместе сделаем!
    Приложите, пожалуйста, результат отчета сверки БУ с учетом НДФЛ. Ссылку на отчет прикладывала чуть ранее. Какую суммы покажет в колонке погрешность?

  4. Во вкладке Отчет Проверка доходов БУ в учете НДФЛ.

  5. Приложение

    Подскажите, может ли быть такая ситуация, что в июне был проведен документ Начисление за первую половину месяца, произведена выплата. Затем сотрудника удалили из документ Начисления за первую половину месяца или сняли с проведения сам документ?
    Получается, что в расчетном листке есть выплата от 19.06 на сумму 94737,37. Но в подробном анализе ндфл документа Начисление за первую половину месяца нет в июне.
    В отчете Проверка доходов БУ погрешность есть на сумму 108 893,37. Строку с октябрем не рассматриваем, так как предполагаю, что это аванс выплаченный за октябрь. Верно?
    Чтобы сейчас исправить ситуацию введем документ Начисление за первую половину месяца. Нам нужно указать месяц июнь.
    Вручную добавим сотрудника на первой вкладке и сумму 108 893,37. Проверим, что на вкладке НДФЛ указана сумма = 14 156. Если нет,то введем тоже вручную. После проведения документа вновь сформируем отчет Проверка доходов БУ — ожидаем, что строка за июнь уйдет.
    Если что-то не будет получаться, напишите, пожалуйста.

  6. Добрый день! Все получилось! Благодарю))))))))

  7. Ура! Рада, что все получилось. Желаю отличного настроения и только положительных протоколов🌸

Комментарии закрыты.