Сотрудник заболел в отпуске. Отпуск с 13.09 по 27.09, б/л с 27.09 по 03.10. Продление отпуска с перерасчетом, периоды 13-26.09 и 04.10-04.10. Затем работник увольняется и получает компенсацию неиспользуемого отпуска.
По сотруднику в документе Отражение зарплаты в учете на закладке Выплата за счет резервов 2 строчки: Компенсация и Ежегодный отпуск, сумма за 1 день.
В полном своде сумма Отпуск + Компенсация отпуска не идет с отчетом Остатки и обороты резервов, колонка Использовано (отпускные) на сумму отпускных за 4.10. (в своде сумма меньше, она правильная).
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам за Сентябрь и за Октябрь — только обязательно двумя отдельными отчетами. И приложите скрин Расчетного листка сотрудника и скрин из Отражения ЗП в бухучете. Смоделирую ситуацию.
Добрый день! Пыталась смоделировать на демо, но не получается. Так что причина ошибки пока не ясна
Я ввожу доп. отпуск в сентябре. Затем делаю исправление в Октябре со сдвигом дат и уменьшением на 1 день. А также ввожу отдельный документ «Отпуск» на этот 1 день. Я все правильно делаю?
У меня если сторно по начислению доп. отпуска перекрывается, то строки по нему не попадают в Отражение зарплаты. Т.е. суммы как бы схлопываются. У вас же сторно идет не за счет резерва, а новый отпуск за счет рзерва, строки не схлопываются и возникает расхождение.
Вариант исправить — просто удалить эти две лишние строки.
Но вот почему они у вас появились, это вопрос. Какой у вас релиз ЗУП?
Релиз 3.1.27.93. Мы так и исправили — удалили лишние строчки. Отдельного документа Отпуск на 1 день не делали, есть только исправление сентябрьского отпуска. Видимо что-то не так с резервом, оставшимся с прошлого года.
Еще нужно на вкладке «Выплата за счет резервов» удалить строку с суммой по отпуску.
Проверила на Вашем релизе. пример сделала теперь с продлением доп. отпуска, причем по датам полностью аналогично Вашему примеру сделала. Все равно ошибка не воспроизвелась.
Можно попробовать сделать копию Вашей базы и в ней провести по другому сотруднику те же самые манипуляции. Можно на переходе Октябрь-Ноябрь. Воспроизводится?
Проблема в том, что программа не хочет отражать исправление отпуска (которое доначисление), а сторно проводит за счет резерва. 🙁
А в демо строки даже не появляются — как и должно быть.
На другом сотруднике ситуация не воспроизвелась. Вопрос закрываю.
Надеюсь, что этот глюк больше не повторится. Мне кажется, что это какая-то «хитрая» ошибка, которая проявляется при каких-то строго определенных обстоятельствах, которые ни я ни вы не смогли повторить.