Сотрудник заболел в отпуске. Отпуск с 13.09 по 27.09, б/л с 27.09 по 03.10. Продление отпуска с перерасчетом, периоды 13-26.09 и 04.10-04.10. Затем работник увольняется и получает компенсацию неиспользуемого отпуска.
По сотруднику в документе Отражение зарплаты в учете на закладке Выплата за счет резервов 2 строчки: Компенсация и Ежегодный отпуск, сумма за 1 день.
В полном своде сумма Отпуск + Компенсация отпуска не идет с отчетом Остатки и обороты резервов, колонка Использовано (отпускные) на сумму отпускных за 4.10. (в своде сумма меньше, она правильная).
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам за Сентябрь и за Октябрь — только обязательно двумя отдельными отчетами. И приложите скрин Расчетного листка сотрудника и скрин из Отражения ЗП в бухучете. Смоделирую ситуацию.
Добрый день! Пыталась смоделировать на демо, но не получается. Так что причина ошибки пока не ясна
Я ввожу доп. отпуск в сентябре. Затем делаю исправление в Октябре со сдвигом дат и уменьшением на 1 день. А также ввожу отдельный документ «Отпуск» на этот 1 день. Я все правильно делаю?
У меня если сторно по начислению доп. отпуска перекрывается, то строки по нему не попадают в Отражение зарплаты. Т.е. суммы как бы схлопываются. У вас же сторно идет не за счет резерва, а новый отпуск за счет рзерва, строки не схлопываются и возникает расхождение.
Вариант исправить — просто удалить эти две лишние строки.
Но вот почему они у вас появились, это вопрос. Какой у вас релиз ЗУП?
Релиз 3.1.27.93. Мы так и исправили — удалили лишние строчки. Отдельного документа Отпуск на 1 день не делали, есть только исправление сентябрьского отпуска. Видимо что-то не так с резервом, оставшимся с прошлого года.
Еще нужно на вкладке «Выплата за счет резервов» удалить строку с суммой по отпуску.
Проверила на Вашем релизе. пример сделала теперь с продлением доп. отпуска, причем по датам полностью аналогично Вашему примеру сделала. Все равно ошибка не воспроизвелась.
Можно попробовать сделать копию Вашей базы и в ней провести по другому сотруднику те же самые манипуляции. Можно на переходе Октябрь-Ноябрь. Воспроизводится?
Проблема в том, что программа не хочет отражать исправление отпуска (которое доначисление), а сторно проводит за счет резерва. 🙁
А в демо строки даже не появляются — как и должно быть.
На другом сотруднике ситуация не воспроизвелась. Вопрос закрываю.
Надеюсь, что этот глюк больше не повторится. Мне кажется, что это какая-то «хитрая» ошибка, которая проявляется при каких-то строго определенных обстоятельствах, которые ни я ни вы не смогли повторить.