Неверное отражение суммы к выплате.

Вопрос задал Наталия П.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день. Сотрудник работает по основной ставке и была принята по внутреннему совместительству в период с 06 по 08.07.2022 г., с 10 по 18.04 2023 г. И в ведомости на выплату заработной платы за январь 2023 г. попали суммы 2022 года. К выплате встала некорректная сумма. До сих пор так продолжается, правлю сумму к выплате вручную. Но сейчас еще и проблемы с НДФЛ, исчисляется в авансе неверно. Подскажите, пожалуйста, как убрать эти суммы в ведомости?

Все комментарии (47)

  1. Прикладываю расчетные листы с января 2023 г. Моя коммерч.подписка заканчивается через сутки, можем не успеть закончить этот вопрос(

  2. Уточнила, после того как закончится подписка у Вас останется возможность писать комментарии. Но возможно не будет доступна функция отправки скриншотов. Но их всегда можно будет прислать мне на почту. Ранее я ее прикладывала. Так что время у нас есть.
    Проверила расчетные листки, согласна с Вами, ндфл верно рассчитан. При анализе заметила следующую особенность: ведомости на выплату двигают между месяца доход в равной сумме. А ндфл разными суммами. Предлагаю вручную удалить все хвостик в ведомостях за 2023 год. То есть последовательность будет открываем ведомость, убираем строки за прошлый месяц. сумму ставим одной суммой в текущий месяц. После того как год пройдем — сформируем вновь подробный анализ ндфл. Проверим, что у нас в учете стало с исчисленным ндфл.
    После можно будет сделать техническую ведомость за год, но про это чуть позже — пока предлагаю понять, что у нас с ндфл.

  3. Я удалила хвосты из ведомостей за период январь — ноябрь 2023 г. Те из ведомости на выплату зарплаты за декабрь 2023 г. от 11.01.2024 г. не удаляла. И вот что получилось.

  4. Приложение

    У меня не сходится Налоговый учета и расчетные листки.
    Прикладываю таблицу в экселе.
    У нас по расчетным листкам начисление за 2023 год в размере 934215,24, ндфл с этой суммы 121448
    В налоговый учет у нас должна попасть эта сумма — сумма выплаченная в январе 2024 года 22979,97, Также мы должны прибавить сумму декабря 2022, которая выплачена в январе 2023: 31826,25
    Итого в налоговом учете нас должно быть 934215,24 -22979,97+31826,25= 943061,52.

    Может я ошиблась в расчетных листка. Предлагаю сформировать отчета Анализ зарплаты в целом по сотрудника за 2023 год. Какая там будет сумма Начисленная за 2023 год.Может быть есть какое-то необлагаемое начисление?
    Так же предлагаю еще раз выполнить проверку Универсальным отчетом Сверка НУ и БУ -может быть он покажет расхождение

  5. Доброе утро. Доходы по расчетным листам в вашей таблице верные. Я не согласна с суммой з/пл за декабрь 2023 г., выплаченной в январе 2024 г. Из Анализа доходов (ваш донастроенный отчет) видно, что она дб не 22 979,97, а 37 271,80 (вы ее указываете, как разницу между БУ и НУ). И доход за 2023 год 934 215,24 — 37 271,80 + 31 826,25 = 928 769,69. А 22 979,97 непонятная потерянная сумма дохода за 2023 год, из-за которой у меня все проблемы — мне так кажется.

  6. Приложение

    Да, я поняла о чем Вы говорите. Я с Вами согласна.
    Прикладываю скриншоты для себя. Так как у нас много уже написала — самое главное повторю, чтобы быстрее можно было понять о чем у нас речь.Предлагаю обратиться к ведомости января, где мы платим за декабрь. У нас там раньше был уволенный сотрудник, не верные суммы по авансу и зарплате. Мы сотруднику выплачиваем на руми 32426,8.
    Прикладываю скриншот для примера, если программа сама не верно заполнит суммы и документы основания , то вручную укажем.
    После это сформирует Подробный анализ ндфл. Ожидаем, что больше у нас не будет минусоваться доход в размере 22 979,97. Попробуем пересчитать ндфл в том документе, где еще можно. ИЛи в аванс апреля или в зарплату за апрель.
    Если все хорошо, будет править взаиморасчеты. Если что-то пойдет не так, напишите — приложите скриншоты. Пока не буду писать про корректировку взаиморасчетов, чтобы не торопить события:)

  7. исправила сумму в ведомости вручную. Сейчас в подробном анализе сумма дохода за 2023 год встает «нужная, красивая» 928 769,69. Но исчисленный налог в июне, июле 2023 г. неверный.

  8. Приложение

    Исчисленный налог двигает видимость от февраля 2024 года.Предлагаю посмотреть эту ведомость: расшифровку сумму на руки и ндфл

  9. В ведомостях за 2024 год я не убирала «хвосты» прошлого года. Вот скрины из этой ведомости. Поправить сумму к выплате вручную (минус аванс, плюс зарплата)?

  10. Да, поправим. После этого проверим все последующие ведомости за 2024 год. Нам надо увидеть, что 2023 год по НУ верный.
    Пересчитаем ндфл в 2024 — убедиться, что больше ничего за прошлый год не меняется.

  11. После того, как убрала «хвосты» в ведомостях за 2024 год, доход в 2НДФЛ и исчисленный налог встали правильно. Создала документ Перерасчет НДФЛ, у нее в перерасчете вышел 1,0 — это праздник! Сделала начисление аванса и зарплаты за апрель 2024 года. В ведомости на выплату зарплаты за апрель 2024 г. опять вышли «хвосты» и соответственно опять испортился исчисленный НДФЛ в 2023 году

  12. Теперь переходим к правки взаиморасчетов.
    На последнем скриншоте вижу только 2023 год. И суммы между собой равны. Попробуем сделать техническую ведомость за декабрь 2023. Дата ведомости 31.12.2023. Подберем туда нашего сотрудника. Ожидаем, что суммы на руки не будет, но хвосту упадут. Если все так — проводим ведомость и проверяет налоговый учет за 2023 год. Если все будет в порядке, пробуем выплатить 2024 год

  13. Добрый день. Завела техническую ведомость за декабрь 2023 г, НУ за 2023 год в порядке. За 2024 год техническая ведомость не заполняется, хвостов нет. Я все манипуляции производила в Копии ЗУП. Насколько корректно можно будет все повторить в рабочей базе, мне же будет необходимо перепроводить ведомости на выплату зарплаты с января 2023 года?

  14. Отлично! Это уже Ваша маленькая победа.
    Если в ведомостях 2023 года нет уволенного сотрудника, то можно их не трогать. Наша последовательность действий на рабочей базе:
    -отменяем проведение выплат за 2024
    — вручную меняем ведомость на выплату декабрьской зарплаты в январе 2024 (оставляем только аванс и зарплату)
    -делаем техническую ведомость на выплату за декабрь 2023 с указанием даты 31.12.2023. Там будет все хвосты за прошлый год.
    — Проверяем налоговый учет за 2023 год
    — по порядку исправляем ведомости 2024 года, чтобы не было в них хвостов за 2023 года. Исправляем и проводим данные документы.
    Далее, для проверки, сделаем техническую ведомость за 2024 год.
    Проверяем налоговый учет 2024. Также сделаем документ Перерасчет ндфл — убедимся, что программа ничего не будет пересчитывать.

  15. Мила, добрый день. ОГРОМНОЕ вам спасибо! Еще на одну проблему моя жизнь стала легче. НУ за 2023 г и 2024 г в порядке, перерасчетов нет, текущий НДФЛ рассчитывается верно. Не знала, что «хвосты» в ведомостях так влияют на доход и налог, впредь буду умнее с вашей помощью. Еще раз благодарю за уделенное время, вопрос закрыт!

    1
  16. Наталья! Пожалуйста.
    Нои Вы молодец.
    Для решения этого вопроса от Вас также потребовалось терпение и спокойствие! Рада была Вам помочь. Пусть все у Вас будет хорошо и в учете тоже🌸

Добавить комментарий