Некорректное заполнение выплаты

Вопрос задал Зоя Ш.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.82/10)

Добрый день, работаем в ЗУП КОРП З.1. (3.1.10.135). При формировании выплаты заработной платы по некоторым сотрудникам в документ подтягиваются суммы за 2017, 2018 годы. Помогите, пожалуйста, разобраться, по какой причине это происходит и как можно это исправить. Скриншорты во вложении.

Обсуждение (42)

  1. Добрый день! Очень частая проблема у моих клиентов, особенно когда только начинают вести учет в ЗУП 3 в ведомостях постоянно такая «пересортица». Самая распространенная причина эого — вручную корректируют сумму к ыплате в Ведомости. Как правильно корректировать сумму к выплате в ведомости при частичной выплате дохода?
    Проблема этой пересортицы в том, что она может портить данные по НДФЛ — программа считает, что доход выплачен только сейчас и переносит его в текущий период выплаты.
    О том, как решить эту проблема отвечала тут: В ведомость по выплате зарплаты попадают начисления за прошлые периоды и портят справку 2-НДФЛ.
    Вам бы советовала попробовать сначала Вариант 3, возможно не так много лиших движений появится (зависит от того, какие начисления были в документах Разовое начисление, если по коду 2000, то никаких проблем).
    Пробуйте и пишите, если возникнут дополнительные вопросы.

  2. Добрый день, правильно ли я поняла, проводим ведомость с тем, что автоматически сформировала программа с «пересортицей», далее 3 вариант предполагает создание документа Перерасчет налога на доходы , но в наших примерах налог в ведомости встает только по 1 сотруднику, ведомость формирует проводки не только по налоговому регистру, но и по взаиморасчетам, бухгалтерским взаиморасчетам, зп к выплате . Также не увидела в 3 вариант как откорректировать выплату, ведь сумма встанет в расчетный лист, а по факту выплачена не будет. Могли бы Вы объяснить подробнее.

    1. Добрый день! Не совсем так: После того, как провели Ведомость, посмтрите в ее движениях, «приехал» ли доход и исчисленный налог в текущий период. Если «приехал», то делайте корректировку докумнтом «Операция учета НДФЛ».
      Но, извините, я не обратила сразу внимание, что у Вас не провто пересортица (которая в итоге к выплате дает 0), а появляется именно сумма к выплате.
      В таком случае, лучше корректировать регистры взаиморасчетов. Уточните, эта сумма не отражается в Расчетном листке как долг, а вылезает только в Ведомости?

  3. В расчетном листе сотрудников нет долга, при формировании анализа зп по сотрудникам Начислено -ндфл =выплачено.

    1. Еще раз уточню: когда заполняете Ведомости в текущем периоде, то сумма выходит не верная из-за этих строк за прошлые периоды?
      Если так, значит у Вас проблемы с регистром Зарплата в выплате.

      За учет взаиморасчетов отвечают 3 регистра: «Взаиморасчеты с сотрудниками» ,«Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате».
      Отчеты по зарплате формируются на основе первых двух. Причем по какому из двух рассчитывается сальдо, зависит от дополнтельной настройки: Учет «бухгалтерского сальдо» (ЗУП 3.1.4). А по регитру «Зарплате к Выплате» заполняются Ведомости.

  4. Когда заполняем ведомость в текущем периоде к суммам за текущий месяц добавляются суммы «пересортицы», считаем их ошибочными, в отчеты эти суммы не заполняют сальдо, то есть программа не видит наличие задолженности, суммы встают в выплату хотелось бы этого избежать и понять причину их появления так как это не единичный случай. В Дополнительных настройках — показывать взаиморасчеты — по месяцам расчета зарплаты.

    1. Не поняла: эти сумму «пересортицы» портят сумму к выплате? Покажите мне лучше скриншот текущего расчетного листка, где видно сальдо и расшифровки выплаты из Ведомости за этот месяц, как она заполняется автоматически. Спасибо!
      Это важно, чтобы верно сделать корректировку. Я не могу понять, у Вас пересортица по документам-основаниям или ошибках в суммах в ригистре «Зарплата к выплате».

  5. У нас нет понимания по какой причине сумму встают к выплате, суммы относятся к 2017, 2018 г, но в ведомостях стали появляться с апреля текущего года, возможно причина в пересортице по документам основаниям, сумму выплачивать не планируем, хотим понять причину появления сумм в ведомости и способ исправить это. Скрин шоты расчетных листов во вложении, скрин ведомости отправлен ранее.

    1. Здравствуйте! Вижу, что в РЛ повисает долг за работником на суммуы, которые вылезают в Ведомостях. Значит точно ошибка только в ргистре «Зарплата к выплате».
      О причинах трудно судить. Можно попробовать проанализировать данные этого регистра, сравнить его с регистром Взаиморасчет с сотрдуниками.
      А исправить в текущем периоде можно Документом «Перенос данных». Продублировать в него движения Ведомости по этому регистру, потом Ведомость перезаполнить.

  6. Добрый день, создали документ перенос данных, с записями аналогичными записям ведомости, пока по 1 сотруднику, в выплату подтянулась 1 строка в сумме дающая «0». Но при начислении зарплаты за октябрь сумма что раннее вставала в выплату встала в закладку Корректировки выплаты. Скриншоты во вложении.

    1. Добрый вечер! Пришлите данные регсиров, сохраненные в таблице мне на почту. Написала Вам на почту, указанную при регистрации.

  7. Добрый день, файл отправлен на Вашу почту. Прошу ответить в ближайшее время, вопрос срочный.

    1. Здравствуйте! Похоже, в Октябре 2017 сальдо осталось по «НДФЛ зачету» как раз в сумме, которая сейчас вылезает в Ведмости. В «Перерасчете НДФЛ» рассчитан НДФЛ -4 081 руб., а возвращается по документу «Возврат НДФЛ» 3 397 руб. Этот как раз 684 руб. разницы. Предполагаю, что где-то могла не учесться корректировка выплаты. Прикрепите еще расчетные листки за весь 2017 од, пожалуйста.

    2. Ваш вопрос будет в приоритете, постараюсь отвечать максимально бысто!

  8. Добрый день, то же так думали, но проведенный документ начисление зп за октябрь пишет в регистр Начисления удержания по сотрудникам с заполнение поля»Начисление удержания» — «Зачтено излишне удержанного НДФЛ». в 2017 году содержание закладки корректировка выплаты отчищали, так как иначе сумма выплаты уменьшалась на эту сумму . Пробовали в переносе данных по этому регистру задать сумму + и -684 с назначением удержания » Зачтено излишне удержанного НДФЛ», и «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» и перезаполнить начисление, корректировка не уходит. Также обращаю Ваше внимание, что до создания док-та Перенос данных с «-» значение выплаты, корректировка в начислении не проявлялась. . Скрин шоты во вложении.

    1. Приложение

      Все-таки ошибка связана с эти возратом и корректировками выплаты. Мое наблюдение по расчетным листкам высылаю на скриншотах. Посмотрите в копии базы в данных, ппробуйте поперепроводить документы за октябрь-ноябрь 2017. Может сможете найти ошибку быстрее меня. Я пока еще поищу проблему по движениям документов.
      «в 2017 году содержание закладки корректировка выплаты отчищали, так как иначе сумма выплаты уменьшалась на эту сумму» — очищали тогда или сейчас?

    2. Приложение

      В ноябрьском РЛ выплата проведена, как будто не было зачета, а сам зачет в листке есть. И не идет математика.

  9. Приложение

    В Ноябре повторяется сумма 684 руб. по 2-м документам (скрин) Посмотрите, откуда эта сумма идет? В обоих заполнена Корректировка выплаты?

  10. Добрый день, и в разовом и в начислении зп корректировка заполнена суммой 684.

    1. Добрый день! А по расчетному листку «Зачтено» только 1 раз 684 рубля. Нужно проанализировать движения обоих документов. Скорее всего в одном из них проблема. Попробуйте на копии перепровести документа, и переформировать расчетный листок.
      Думаю, в одном из документом Корректировку выплаты можно «безболезненно» удалить, только нужно понять в каком.

  11. Добрый день, изменять документы 2017 мы бы в рабочей базе не хотели, в копии базы убрала в разовом начислении корректировку, убрали все данные из переноса данных, в корректировке выплаты в начислении зп за октябрь сумма не появляется, но при выплате появляется строка в т.ч. за 2017 г. Скриншоты во вложении.

    1. Здравствуйте! Отлично, сальдо ушло, а теперь нужно убрать пересортицу! Вот тут воспользуйтесь один из трех способов, которые я предложила по ссылке в своем первом ответе. По-прежнему совету Вариант 3.
      Чтобы в рабочей базе не редактировать документ 2017 года, сравните движения документа в рабочей базе и в копии, где убрали корректировку выплаты. И скорректируйте регистры документом Перенос данных.

  12. Добрый день, в новой копии создали док перенос данных с данными по 2 регистрам, при начислении зп за октябрь закладка корректировка выплаты пустая, при создании ведомости выпадает пересорт по сотруднику, проводим ведомость с тем что сформировала программы. Какие наши дальнейшие действия? Скрин шоты во вложении.

    1. Добрый день! Теперь давайте посмотрим движения этой Ведомости по регистру «Учет доходов для целей НДФЛ».

  13. Добрый день, в этот регистр документ записи не формирует.

  14. Юлия, каков дальнейший порядок действий?

    1. Здравствуйте! Если в регистре «Учет доходов для целей НДФЛ» нет никаких движений, то больше ничего не требуется!

  15. Документ делает записи в другие реестры, в частности смущают «зп к выплате» и «расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» Скриншоты ранее высылала.

    1. По «Расчетам налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» зафиксировалась выплата дохода,причем одна строка со знаком «-«, 2 без документа основания. Удержания налога за прошлые периоды нет. Эти движения могут отразится на разделе 2 6-НДФЛ 130 строка, это нужно проверить. Если отразятся или если просто «смущают», то сделайте переносом данных аналогичные движения с обратным знаком.
      Массово я бы проверила так: формировала 6-НДФЛ до проведения этой Ведомости и после. Для чистоты проверки надо, чтобы в Ведомости не было реальной текущей выплаты, а только пересортица. Поэтому Ведомость можно сформировать на прошлый месяц и сотрудников подобрать Подбором.
      По «Зарплате к выплате» движения должны быть! Это Ваша пересортица, которая вылезает в Ведомость, она там была в регитре и теперь закрывается этой Ведомостью.
      Смотрите, Вы пример делаете по одному человеку, но когда будете делать всех, у них могут появиться движения по регистру «Учет доходов для целей НДФЛ». Вот в этом случае корректировки в учете по НДФЛ необходимы!

  16. Добрый день, просматриваю других сотрудников у некоторых сотрудников нет разовых начислений, только начисление зп и возврат, при том в начислении ЗП в ряде случаев отсутствует запись на закладке корректировка выплаты, в переносы данных по регистру Начисления удержания по сотрудникам нет возможности в поле Документ — основание внести как основание начисление зп и взносов.

    1. Добрый день! Да, в этом регистре и не предполагается, что основанием может быть Начисление ЗП и взносов, ведь это документ окончательного расчета. Попробуйте не заполнять в этом случае документ-основание.

  17. Пробовала, тогда заполняется в начислении зп и взносов закладка корректировка выплаты с «+» значением.

  18. Добрый день Юлия, в скором времени начинаем расчет зп за ноябрь, хотелось бы закрыть вопрос по этой ситуации до расчета. Заранее спасибо.

  19. Добрй день, Наталья!Очень трудно конкретно ответить на Ваш вопрос, поскольку случай специфический. Разобраться можно только тестируя различные варианты на Вашей базе.
    Вы уверены, что корректировка выплаты в данном случае 100% нужна? Мне нужен пример на скриншотах: РЛ месяца, в котором был возврат, но не было корректировки. А лучше РЛ за все месяцы с того и до текущего. Текущее сальдо, которое «вылезает» в Ведомости. Полный набор регистров взаиморасчетов, как Вы присылали мне по первому примеру. Без этого, боюсь, что ничего не могу ответить.

  20. Добрый день, отправила на почту — zup4@profbuh8.ru. По сотруднику проведен перенос, в начислении зп за октябрь встала корректировка выплаты её убрали. В выплате зп встала строка в там числе за август 2018 +/- 340.

    1. Добрый вечер, Наталья! Посмотрела высланные Вами данные. Тут я думаю и ситуаия енсколько другая: в прошлом примере было 2 корректировки выплаты в разных документах, а здесь ни одной, как я понимаю, нет. И математика в РЛ в порядке, в отличие от первого примера.
      Вы корректировку делаете только по Зарплате к выплате? Как вижу на скриншоте. А по регистру «Начисления и удержания по сотрудникам»?
      Альтернативные варианты:
      -попробуйте не корректировку переносом данных делать, а создать документ «Начисление зарплаты и взносов»:
      -попробуйте наоборот отсторнировать зачтенный НДФЛ (документом Возврат НДФЛ). Думаю, это может дать нужный эффект. Как минимум нужно попробовать.

  21. Добрый день, пробовали проводить и по регистру Начисление удержания по сотрудникам пробовали сделать запись, но это не изменяют ситуацию с заполнением закладки Корректировка выплаты в начислении зп и взносов с значением «+».

  22. Предложенные варианты попробуем.

    1. Хорошо! Буду ждать обратную связь.

  23. Доброе утро. По предложенным 2 вариантам.
    1. Не совсем поняла по реализации. Если убрать документ перенос данных, то в начислении зп и взносов закладка корректировка выплаты не заполняется.
    2. В документе Возврат НДФЛ нет кнопки Сторнировать.

    1. Здравствуйте!
      1. Вы сделали перенос данных, чтобы скорректировать регистры. Причина в том, что где-то раньше не была заполнена вкладка Корректировка выплаты. Я предлагаю вместо переноса данных сделать новый документ «Начисление зарплаты» и в нем заполнить вкладку вручную.
      2. Я предлагаю не сторнировать документ, а сторнировать записи о зачтенном НДФЛ, которые сделаны документом Возврат НДФЛ. «Сторнировать» вручную документом Перенос данных.
      Извините, если не понятно выразилась.

Комментарии закрыты