Некорректное отражение суммы к выплате в расчетной ведомости T-51

Вопрос задал Елена А. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Добрый день! Сотрудница Каверзина А.С. была на больничном с 08/07/19 по 17/07/2019. Больничный предоставила 26/07/2019. Выплата по больничному случилась 09/08/2019.
В расчетной ведомости за июль 2019 видим начисления ЗП и по больничному листу(всего начислено 19 806,89), удержанный НДФЛ и выплаченный аванс(всего 7 611). К выплате должно быть 12 195.89. Но остаток к выдаче показывается 9 970,79. Разница составляет 2 225,10 — это выплата по больничному листу. Почему в расчетной ведомости за июль в колонке «К выплате» отражается 9 970,79, а не 12 195,89? Некорректная работа отчета «Расчетная ведомость Т-51» или мы что-то не так делаем?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте! В колонке «К выплате» отражается фактически выплаченная сумма по ведомостям за месяц. Какая она?

    1. Добрый день!
      Вы не путаете? Или я не правильно поняла Ваш вопрос!? Судя по нашим Т-51, в колонке «К выплате» отражается сумма, сколько мы должны выплатить сотруднику по состоянию на конец месяца. Эти цифры всегда совпадают с сальдо по 70 счету из 1С БУХ.
      Описанная ситуация случилась только с двумя сотрудниками, по которым больничный был начислен в одном месяце, а выплата по больничному случилась в следующем месяце!

      1. Добрый день! Нет всё верно. В ЗУП 3.1 сумма в колонке «К выплате» формируется по проведенным документам «Ведомость».

        1. У меня проведены ведомость и по выплате больничного и по выплате ЗП.

  2. Арифметика по ведомости не сходится! Просчитайте «Начислено» минус «Удержано». Сумма «К выплате» не получается. Похоже на некорректную работу отчета. Или есть какой-то нюанс по оформлению ситуации, когда больничный начислен в одном месяце, а выплата по нему происходит в следующем месяце!?

  3. Напишите, пожалуйста, что у Вас указано в разделе Настройка — Дополнительные настройки — Показывать взаиморасчеты?

    1. По месяцам расчета ЗП. Это я пробовала переключать, Т-51 отличалась тем, что в положении «по данным бухучата» в колонке задолженности-за организацией появлялись суммы задолженности на начало месяца, в положении «по месяцам расчета» эта колонка становится чистенькой. На колонку «к выплате» влияния не обнаружила!

  4. Приложение

    Уточните, пожалуйста, какой месяц указан в поле «Месяц выплаты» в ведомости на выплату больничного?

    1. Добрый день!
      Июль — месяц начисления больничного. Дата выплаты 09.08.2019

  5. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот ведомости на выплату больничного.

  6. Приложение

    Больничный в поле «К выплате» должен быть в июльской расчетной ведомости. Похоже на ошибку в отчете. Можно попробовать в расчетной ведомости нажать меню справа Ещё-Стандартные настройки.

Комментарии закрыты