Взаиморасчеты — пересортица

Вопрос задал Юлия К. (Ярославль, Ярославская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

ЗУП 3.1.29.78 У сотрудников в Расчетной ведомости стоит долг и задолженность. Регистр Зарплата к выплате все верно.
Делаю документ Перенос данных по регистрам Бухгалтерские взаиморасчеты по сотрудникам и Взаиморасчеты по сотрудникам.
Вопрос: какую дату документа ставить, какой месяц в шапке документа? На что это повлияет?
Например, у сотрудника была пересортица между подразделениями в декабре 2019 года.
Я дату документа ввела 04.07.24 и месяц июль 2024. В табличной части документа период выбрала 01.12.2019, период взаиморасчетов 31.12.19

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Давайте пока отойдет от варианта с Переносом данных и попробуем на сотрудника заполнить Ведомость в кассу (именно «в кассу»), чтобы увидеть точно, в разрезе какого реквизита и с какого месяца тянется пересортица. Подберите сотрудника в Ведомость подбором. Приложите скриншот расшифровки по кнопке Изменить зарплату.
    И вопрос: Вы хотите, чтобы в отчете за прошлые месяцы пропала пересортица или достаточно, чтобы она ушла в Июле 2024?

  2. Добрый день. Поскольку у сотрудников стоит галка, что все расчеты по ним завершены, то они не выводятся в ведомость. Но они все проверены, что долгов нет. Для примера сняла эту галочку, поскольку сотрудник уволен в 2019 году, все равно он не подобрался в ведомость.
    Сотрудники отображаются только в отчете Расчетная ведомость или Анализ зарплаты по сотрудникам.
    Вопрос как раз в вашем вопросе: какую дату документа ставить, какой месяц в шапке документа? На что это повлияет? Я так поняла, что дата документа будет влиять на то, попадает ли она в период построения отчета. А месяц в шапке?

    1. Давайте на примере одного сотрудника. Временно сбросьте по нему флажок «Все операции завершены». Если правильного сотрудника подбираете, он должен появиться в Ведомости с пустой строкой (даже если нет задолженности и даже если нет пересортицы). Я бы все же очень хотела увидеть расшифровку из Ведомости.

      Это документ Перенос данных, в нем месяц и дата документа не несут решающего значения, важно какую дату ставить в самом регистре. В обычных документах Месяц влияет на поле Период, но здесь мы его руками заполняем.

      1. Поскольку по сотрудникам нет задолженности, т. к исправлен регистр Зарплата к выплате, то сотрудник, даже если снять галочку в ведомость не попадает.
        Про дату документа и месяц поняла: делаю текущим периодом.
        А вот в табличной части ставлю период, в котором произошла пересортица. У меня в основном сотрудники с путаницей в подразделении.

        1. Ну да, раз уже скорректирован регистр Зарплата к выплате, то Ведомость не заполнится.
          Пробуйте скорректировать. Если что-то не получится, пишите, будем разбираться.

Комментарии закрыты.