Некорректное отражение дохода в подробном анализе

Вопрос задал Светлана К. (Ростов-на-Дону, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день.
В подробном анализе неправильно отражается доход. Почему-то сторнируется часть дохода. Высылаю два подробных анализа + расч.листки к ним за июнь. С чем это связано может быть?
Выплата ЗП за июнь будет в пятницу, поэтому ведомости на выплату ещё не сформированы.

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю исключить вариант — не верно выплата аванса. Приложите, пожалуйста, расчетный листок за первую половину месяца (Зарплата — Отчеты по зарплате отдельный блок отчетов Первая половина месяца).
    Возможно начисление аванса было на одну сумму, а выплата на другую.
    Так же рекомендую проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Прикладываю ссылку на публикацию: Расхождения в общей сумме доходов в БУ и учете НДФЛ .

  2. Аванс корректно выплачен. Высылаю расч.листки за 1ю половину.
    В универсальном отчете данных сотрудников нет.
    Перерасчет НДФЛ после расчета аванса не заполнялся, т.е. по данным сотрудникам НДФЛ был рассчитан корректно.

  3. У одного сотрудника был долг на начало месяца. Но это за счет перерасчета отпуска в меньшую сторону + удержание по исп.листу. НДФЛ был корректно рассчитан. Может проблема в долге. При выплате аванса я руками делала операции. Скрин прилагаю. Но НДФЛ некорректно всё равно считается, в расчете удержаний делала также ручные исправления (скрин во вложении), но ничего не помогает. А по второму сотруднику вообще непонятно.

  4. Приложение

    Спасибо за скриншоты!
    У сотрудника с долгом с начала месяца, произошло переопределения суммы дохода после проведения выплаты за май. В документе Начисление зарплаты за июнь программа сделала зачет.
    Прикладываю ссылку на стать о механизме в ЗУП, когда доход разъезжается по месяцам В статье указана другая причина, мы рассмотрим именно дальнейшие действия программы: Частичная выплата дохода при округлении сумм – особенности учета НДФЛ в ЗУП 3.1 .
    Второй сотрудник, у которого сторнирование в размере 57471,26 связана с выплатой аванса. У нас начисление аванса прошло одним документом, а выплата двумя. Предлагаю проверить ведомость на выплату аванса на сумму 50000. Указан ли там в расшифровке суммы на руки документа основания — Начисление за первую половину месяца. Прикладываю скриншот для примера

  5. По сотруднику 2, где выплата 50000 я разобралась, действительно, там не подвязан документ основание, что очень странно, сотрудника подбором в ведомость добавляли. Ну в общем документ подтянула, всё ок. А как первого исправить теперь не пойму? Этот минус теперь так и останется?

  6. Отлично! С одним разобрались.
    По сотруднику с долгом меня смущает сумма. Долг был на 700р, сторно на 350 р. Предлагаю по данному сотрудник сформировать ведомость на выплату. Возможно программа передвинет доход и все встанет на места. Если нет, тогда прошу приложить расшифровку суммы выплаты — проверим по документам основания почему такое сторно происходит.

  7. Да, странное сторно. Я немного отредактировала ведомость на аванс и ошибка ушла. Можно же так оставить?

  10. Правильно ли понимаю, что Вы в документе Начисление аванса вручную добавили строку с минусом. Затем при выплате зарплаты программа исправила пересортицу по месяцу долга.
    Да, можно оставить так в учете. В Подробном анализе ндфл теперь все отлично 🙂

  11. Да, так и сделала и вроде помогло, надеюсь в следующем месяце ничего не всплывет ))
    Разобралась, спасибо, Мила за помощь )

  12. Пожалуйста!
    Желаю отличных выходных и легкой отчетности 🌸

Комментарии закрыты.