Здравствуйте!
Почему то не совпадает отчет Удержанный НДФЛ с Отражением удержанного НДФЛ в бухучете:
1. по дате удержания 05.09.24г. В Отражение попала сумма 42 555,00 руб. (на 1 950,00 руб. меньше). Просмотрела все ведомости, просчитала. Сумма получается как в отчете Удержанный НДФЛ 44 505,00 руб. А в отражении на 1 950,00 руб. меньше. Какие еще можно посмотреть отчеты?
2. по дате удержания 13.09.24 в Отражение попала сумма 437 414,00 руб. (на сумму 13 820,00 руб. больше). Но это сумма возврата НДФЛ в связи с пересчетом мат.выгоды. Возврат был произведен 13.09.24 на расчетный счет сотрудника. Но сумма в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете должна же составить 423 594,00 (на 13820,00 меньше). И эта же сумма 423 594,00 руб. синхронизируется с 1С и попадет в уведомление. Верно?
Приложила скрин:
1. Отражение удержанного НДФЛ в бухучете;
2. Отчет Удержанный НДФЛ
Здравствуйте.
1. С начала года были другие возвраты НДФЛ? В ЗУП есть ошибка, что возвраты НДФЛ неверно попадают в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. Вернули налог, например, в июле, а отражение уменьшается и в августе, и в сентябре и до конца года.
Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах
2. Это тоже ошибка учета возвратов в Отражении удержанного НДФЛ
Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ
Анна, с начала года возвратов не было.
Ручных корректировок НДФЛ в перечислению в ведомостях тоже не было? Ручные исправления не всегда попадают в Отражение удержанного НДФЛ.
Мы один раз столкнулись с ситуацией, когда не было возвратов вообще в базе, а в Отражение удержанного НДФЛ не попадала сумма налога одна и та же каждый месяц.
Мои коллеги пришли к выводу, что ошибка какая-то в самом алгоритме запроса. Найти решение это проблемы не удалось, отправили базу разработчикам. Но ответа пока нет.
Спасибо, Анна. Видо помогли. Сумма по двум отчетам теперь совпадает. Но, у меня все таки остался 1 вопрос-уточнение: на сумму возврата 13820,00 в Отражение удержанного ндфл в бухучете уменьшилась сумма по дате удержания 05.09.24, а не 13.09.24г. (по фактической дате возврата). Получается неважно, что она уменьшила ндфл по первой дате, т.к. в отчете 6-НДФЛ нет детализации по дате, а только срокам. А сумма возврата в отчет за 9 мес.у меня попала в верный
На мой взгляд, главное, чтобы совпадало по срокам удержания. В уведомлении сумма НДФЛ полная, не делится по датам. И если возврат сделали 13.09, то НДФЛ к перечислению должен уменьшится за период с 01 по 22.09. Тогда сойдется и сумма перечисления, и первый, и второй раздел 6-НДФЛ.
Да, по срокам все совпадает.
Спасибо, Анна!
Пожалуйста. Хорошего дня!