Не сходится сумма в документе отражения удержанного НДФЛ с ведомостями

1. Приложение № 1

   

   Здравствуйте!
   Предлагаю исключить ошибку заполнения документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете из-за Возвратов ндфл в прошлом периоде.
   Прикладываю ссылки на статьи:
   — Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ .
   — Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ .
   — Ошибка в ЗУП 3.1 — в Отражении НДФЛ не учитывается остаток незачтенного возврата НДФЛ .
   Вчера нашли ошибку, когда в базе нет возвратов ндфл с 2019 года, ранее документы Отражение удержанного ндфл не формировали в программе. Но из месяца в месяц не верно заполняется документ Отражение удержанного ндфл в бухучете на одну и туже сумму именно за период с 23 по последний день месяца. Причем программа просто уменьшает сумму по первой ведомость в периоде. К сожалению,причину, объяснение почему так ведет себя программа мы не смогли найти. Очень похоже на ошибку. Ошибка осложняется еще тем, что на демо базе не воспроизводится.
   Мы со своей стороны напишем об этом разработчику, но думаю решение появится не быстро.
   Чтобы сейчас исправить ситуацию — решение только одно-правим руками документ Отражение удержанного ндфл в бухучете.
   За основу берем суммы из отчета Удержанный ндфл и проверяем, чтобы такие же суммы были в документ Отражение удержанного ндфл за период.

   1

2. В моей ситуации возвраты НДФЛ были только в феврале (4 документа за 29.02) и сумма расхождения совпадает с общей суммой по всем этим документам. Спасибо вам большое! Сложно было догадаться сложить эти суммы)

3. Пожалуйста!
   Рада была Вам помочь. Хорошего дня 🙂

   1

Комментарии закрыты.