Не сходится Сальдо из-за излишне удержанного НДФЛ после перехода с ЗУП 2.5 Проф на ЗУП 3.1

Вопрос задал Василий Ф.

Ответственный за ответ: Герасимов Дмитрий (★9.54/10)

Здравствуйте, с Января мы пытаемся перейти на ЗУП 3.1.8.216 с ЗУП 2.5 Проф. В декабре было несколько больничных во время отпуска, получился излишне удержанный НДФЛ. В ЗУП 2.5, в своде начислений и удержаний, учитывается излишне удержанный НДФЛ. Остатки (Сальдо на конец месяца) на конец декабря показаны вместе с ним.
В ЗУП 3.1, после загрузки данных из ЗУП 2.5, входящее сальдо за январь 2019 показывается без учета излишне удержанного НДФЛ. Пробовали вернуть документами возврата физическим лицам налога на доходы. То в своде появится справочно «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» на нужную сумму.
Бухгалтерия требует, чтобы сальдо на конец декабря в ЗУП 2.5 сходилось с сальдо на начало в ЗУП 3.1. Что Вы порекомендуете?

Все комментарии (7)

    1. По этой ссылке нет ответа на наш вопрос. Бухгалтерия требует, чтобы в ЗУП 3.1 входящее сальдо января сходилось с исходящим сальдо декабря из ЗУП 2.5. Как этого добиться? (Настройка «Показывать взаиморасчеты» по данным бухучета).

  2. По этой ссылке нет ответа на наш вопрос. Бухгалтерия требует, чтобы в ЗУП 3.1 входящее сальдо января сходилось с исходящим сальдо декабря из ЗУП 2.5. Как этого добиться? (Настройка «Показывать взаиморасчеты» по данным бухучета).

    1. Здравствуйте!
      А уточните пожалуйста, какой перенос выполнялся? Полный или рекомендованный?

      1. Перенос рекомендованный.

        1. В рекомендованном переносе поправить сальдо можно в документе «Начальная задолженность по зарплате», тогда требование бухгалтерии будет выполнено. Но это приведет к ошибке, поскольку данная поправка при вводе документа «Возврат НДФЛ» к выплате сотруднику ещё раз встанет эта же сумма и при заполнении ведомости сумма возврата будет подгружена дважды, один раз из докмуента «Начальная задолженность по зарплате», второй раз из «Возврата НДФЛ».

          Я бы рекомендовал не трогать сальдо и просто допустить, что в отчете на дату начала ведения учета сальдо показывается без излишне удержанного НДФЛ. Однако в документ Возврат НДФЛ при его заполнении эта сумма излишне удержанного НДФЛ попадет — это я проверил на переносе в релиз 3.1.8.216 (ранее даже этот документ автоматом не заполнялся, теперь исправили)
          Однако даже если Вы там поправите сальдо (добавите сумму, соответствующую этому излишне удержанному НДФЛ), то программа всё равно не будет её воспринимать, именно как Излишне удержанный НДФЛ.

      2. Здравствуйте, очень ждем ответа…

Комментарии закрыты.