Войти в кабинетЗдравствуйте!
Обнаружили за январь по одной из четырех организаций, по которым ведется учет в базе, в документе Начисление за первую половину месяца движение в регистрах Учет доходов по НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ движения с типом приход.
В документе Начисление зарплаты и взносов происходит движение с минусом на эти суммы. Но так как в системе два документа такого типа, данное движение происходит дважды, и в качестве документа-основания указан непосредственно документ Начисление зарплаты и взносов, а не Начисление за первую половину, хотя у разных сотрудников, часть минусовых сумм проходит по документу-основанию Начисление ЗиВ, а часть по Начисление за первую половину.
При начислении аванса за апрель и май — движения в данные регистры не происходит. В связи с этим приняли решение перепровести начисление за первую половину за январь, но движения все равно остаются.
Причина наличия двух документов начисления ЗиВЗ в январе — переход с другой учетной системы, в одном документе — собраны перерасчеты за декабрь, другой непосредственно расчет ЗП за январь.
Такая схема реализована на двух других организациях и данной проблемы не обнаружено.
В настройке учетной политике по «проблемной» организации установлено рекомендуемое значение — Исчислять НДФЛ с аванса, и рекомендуемое Не удерживать НДФЛ с аванса.
Учетную политику перезаписала, перепровела еще раз начисление за первую половину, но движения все равно не уходят.
Что еще можете посоветовать, как избавиться от излишних минусовых движений, так как облагаемая база за январь по большему количеству сотрудников происходит заниженной на величину авансовых начислений, что приводит к постоянному начисление налога с минусом, дабы выравнить налог в соответствии с базой.
Заранее спасибо за ответ!
p/s/ переход на ЗУП КОРП с января 2021 года с УПП 1.3
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
после отправки Вам вопроса — удалось таки избавиться от движений в документе Начисление за первую половину. Произошло это при перевыборе организации в документе, но что привело к перезаполнению табличной части. в связи с этим вопрос перефразирую, насколько критично, что данные могли поменяться в данном документе при перезаполнении, или на это можно не обращать внимание, так как ведомость на аванс уже сформирована?
Еще один комментарий, мог ли данный сбой появиться в результате того что изначально документ был создан на последнюю дату месяца, а в последствии дата документа была изменена на дату середины месяца, а движения уже застолбились как для выплаты аванса в последний день месяца?
Здравствуйте! Скорее всего Вы правильно написали, что эта ситуация возникала из-за того, что первоначально аванс был выплачен в последний день месяца. И так как ведомость была проведена, движения по удержанию НДФЛ в регистре были. Подробнее про этот нюанс в примере — Пример 1. Удержание НДФЛ когда аванс выплачивается в последний день месяца
Для проверки расчета Вы можете на копии базы попробовать отменить проведение ведомости на аванс и заполнить новую, потом сравнить результаты.
В ведомости действительно оказался удержанный налог, хотя в расшифровке по всем строкам нет даттых на документ-основании данного налога. вопрос. Дело в том, что документ начисление за первую половину был сделан большей частью фиктивно, суммы по нему не выверяли, выверка была непосредственно в ведомости, чтобы совпало с уже произведенной выплатой ранее в другой учетной системе. Поэтому даже если суммы и поменяются, они все равно не будут влиять на выплату, если ведомость не перезаполнять. Больше же этот документ ни на что не влияет?
Здравствуйте! В данном случае может измениться только сумма взаиморасчетов с сотрудниками.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.