Здравствуйте!
У нас в организации ведется учет по двум источникам финансирования. Иногда бывают ситуации, что выплаты делаем из одного источника, а начисления из двух. Потом при следующей выплате учитываем возникающую пересортицу и таким образом выплаты по источникам финансирования совпадают с начислением. Но вот такой способ влияет исчисление НДФЛ. Скриншоты по сотруднику прикладываю. У сотрудника в ведомости на выплату зп за март учли пересортицы. В документе отпуск НДФЛ программа не рассчитывает. Подскажите как можно закрывать пересортицу, чтобы это не влияло на исчисление НДФЛ. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.36)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Тут красивого и легкого способа, к сожалению, нет. :((
В ЗУП для определения выплаченного дохода важен разрез учета по документу-основанию. И если у Вас при выплате, например, аванса, идет несоответствие по докмуенту-основанию и получается, что хотя бы по одной статье зависло положительное сальдо, то далее при следующей выплате это положительное сальддо попадет в Ведомость и программа «передвинет» доход.
Ручную корректировку регистров тут проблематично советовать: это не меньше ручной работы, чем при переброске дохода и налога обратно, откуда его Ведомость ошибочно перенесла. :(( И даже больше, ведь взаиморасчетных регистра — три («Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате»).
Боюсь, что единственная действенная рекомендация в данном случае — не делать вот так: выплаты делаем из одного источника, а начисления из двух. :((
Можно также написать разработчикам, с просьбой, чтобы алгоритмы учета доходов при выплате не учитывали статью финансирования. Но разработчики, думаю, решатся на смену алгоритма, только если будет очень много подобных запросов от пользователей. 🙁 Тем более, что сейчас они даже ошибки исправлять не успевают. :((
Еще есть вариант: обратиться к программисту, чтобы доработал программу под Ваши нужды.
Спасибо, я поняла, что лучше не делать так. Но мне бы теперь с НДФЛ разобраться. Поясните, пожалуйста механизм влияния ведомостей на расчет НДФЛ. В примере скриншота, который я привела, если из ведомости убрать доходы январь, февраль, то НДФЛ с отпускных рассчитывается верно.
Доброго времени суток! При выплате по Ведомости программа смотрит, по каким докмуентам основаниям идет выплата и передвигает пропорциональную часть дохода.
Простой пример:
В докмуенте начислена сумма 10 000 руб. НДФЛ 1300 руб. К выплате 8700.
В Ведомости сидит «хвост» выплаты по этому документу, например, 500 руб. программа передвинет на дату Ведомости доход в размере равном: 574,71 = 500/8700*10000 (т.е. пропорционально сумме к выплате по документу в целом).
Но в алгоритме есть и нюансы: программа анализирует, сколько уже дохода прошло как выплаченный. И если в моем примере ранее по Ведомостям уже прошла выплата по этому документу на 8700, то в моей Ведомости уже никакой доход не передвинется. Возникнуть подобная ситуация может из-а неправильного порядка ввода Ведомостей и их ручных корректировок (на практике не часто, но встречалась).
Что можно сделать сейчас: «вернуть» неправильно поращённые доходы на свои места. Исправление ошибок в учете по НДФЛ «Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости». Но при большом количестве сотрудников и ошибок это конечно очень трудоемко. :((