Добрый день,
ЗУП 3.1.29.78.
Сломался учет по НДФЛ. В Начислении зарплаты за первую половину месяца по некоторым сотрудникам во вкладке Корректировки выплаты могут заполняться суммы как с минусом, так и с плюсом (Налог к зачету, возврату). В отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику задолженности нет. В Справке 2 ндфл для сотрудника тоже нет данных по некорректному НДФЛ. В отчете Анализ НДФЛ по документам основаниям тоже все корректно. Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку и как правильно исправить?
Все комментарии (19)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Приложение
Здравствуйте!
Предлагаю начать разбираться в ситуации с отчета Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), укажем период с даты начала работы в программе или даты приема сотрудника.
Обычно я ставлю большой интервал, начиная с 01.01.2000, чтобы наверняка увидеть все доходы.
По кнопке Настройка сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам важно в этом отчете проверить колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если колонки будут равны, то все хорошо. Приложите, пожалуйста, скриншот для одного сотрудника — проверим вместе!
Прикладываю ссылку на публикацию: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? .
Добрый день, Мила, колонки эти пустые (их нет)
Проверила остальных, получается разная картинка: есть сотрудники, у которых нет этих данные, есть те, у кого они совпадают, а есть, у кого разница между значениями Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей (приложила файл, сотрудники пронумерованы)
Период точно взяли большой, с запасом? Предлагаю исключить вариант, когда сотрудник ранее работал, затем уволился и вновь пришел.
Приложите, пожалуйста, скриншоты
— расчетный листок за первую половину месяца
— расчетный листок за июль, август.
Может быть у сотрудников перерасчет ндфл из-за
— отпуска
— достигнут предел предоставления вычета.
Период да, большой с 1900,
проверила всех сотрудников, ранее никто не работал, некоторые приняты с 2004 года, самый «молодой» с 2022 года
Проблема началась с января 2024 и эту корректировку всегда удаляли у сотрудников (т.к. она влияла на сумму к выплате)
Но каждый раз происходит заполнение, причем сотрудники могут быть разные и с разными суммами. Сейчас проблема по 7 сотрудникам (есть сотрудники, у которых нет Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, есть те, у кого они совпадают, а есть те, у кого разница между значениями )
Очень странная картина, особенно с копейками. Предлагаю начать с любого сотрудника, который Вам нравится.
Посмотрим расчетные листки, прошу еще приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Мила, добрый день,
прикрепила информацию по сотруднику 7,
в начислении ЗП за первую половину месяца за август в корректировке заполняется = -321,66,
в анализе зарплаты по Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей данных нет
Правильно ли я понимаю, что корректировку убрали из документа Начисление за первую половину месяца?
Предлагаю проанализировать: у других сотрудников есть в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику красные строки (перенос дохода из одного месяца в другой)?
Еще нам нужно исключить документ Перенос данных. Может быть на конец 2023 года делали этот документ, и теперь он нам мешает в учете.
Если взять расчетный листок за июль, то ндфл рассчитан не верно. Но с начала года, исчисленный ндфл верный. То есть программа в августе уже исправляет расчет. Пока будет искать причину дальше.
Мила, ответы на вопросы:
Корректировку убрали из документа Начисление за первую половину месяца
У других сотрудников в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику тоже есть красные строки (перенос дохода из одного месяца в другой)
Перенос данных: много документов ((( как по Взаиморасчеты с сотрудниками / Зарплата к выплате (есть документы и за 2022, 2023, 2024). Правили, видимо пересортицу по Вид дохода исполнительного производства)
Предлагаю обратить тогда внимание на перенос данных.
Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками .
Когда мы правим регистры, то нам важно исправлять 3 регистра сразу:
Зарплата к выплате
Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
Взаиморасчеты с сотрудниками
Может быть у нашего 7 сотрудника как в документах Перенос данных есть записи по одному регистру на сумму -321,66?
Мила, добрый день, регистры, по всей видимости, правились по 1 ((( не представляю, как это все теперь в порядок привести… Сумму именно такую там не нашла, но она есть в ведомости (если сделать выплату за август, то к выплате регистрируется в том числе за премию июля +321.66 и отнимается ЗП за июль 160,83. Может это игра цифр? ((( премия в размере 2 сумм ЗП (160,83*2)? и НДФЛ к возврату такой же суммы (321.66)? (
Елена, добрый день.
Предлагаю попробовать обнулить по нашему сотруднику в документах Перенос данных сумму. Далее попробовать выровнять учет с помощью технических ведомостей.
Если изначально была проблема в исполнительном производстве — то можно попробовать сделать документ Ведомость в кассу. По кнопке подбор выбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что программа исправит пересортицу.
Но возможно потребуется распровести документы выплаты за 2024 год, если документ Перенос данных делали в декабре 2023.
Рекомендую протестировать исправления на копии базы.
Если такой вариант не подойдет, то будем рассматривать вариант корректировки всех трех регистров, чтобы выровнять учет. Но этот путь более трудоемкий.
Прикладываю ссылку Всё о выплате зарплаты в ЗУП 3.1 .Обратите внимание на раздел Пересортица в выплате и Расширение, которые предлагает Юлия.
Мила, убрала все переносы, сформировала ведомость в кассу за август с выплатой ЗП от 10/09. К выплате 160,83 (если ее умножить на 2, то она в возврат НДФЛ встает), ссылки в том числе с окт 2022 года. Если посмотреть окт 2022 года, то как раз эта сумма получается — 160,83. Все остальное в сумме 0. Что тут можно посмотреть? вроде как не пересортица получается? если в 0 не вышла сумма?
Файл из ведомости приложила
160,83 — долг предприятия за окт 2022 ((( потом видимо все и поехало. ..
Если создать Ведомость через раздатчика и удалить данные за октябрь, остальное оставить (оно в 0), провести, тогда в начислении аванса за август не будет данных в Корректировке НДФЛ… Что тогда делать с окт 2022? сумма потом в ноябре была выплачена, но в ведомости не отражена, что в том числе за окт
Предлагаю проверять, действительно ли не была выплачена сумма сотруднику в октябре 2022 года?
Может быть тогда ее надо выплатить?
Предлагаю пока сделать техническую ведомость за октябрь 2022 года. Чтобы сумма не мешала в учете 2024 года. В ведомости в комментарии указать — техническая ведомость, никто суммы не выплачивал.
Затем проверить учет 2024 года.Если все будет хорошо, аванс правильно рассчитывается, выплачивается — тогда возвращаемся в учет 2022 года.
Так как мы сделали техническую ведомость, то у сотрудника зарегистрировался доход для учета ндфл в 2022 году.Чтобы это убрать можно использовать документ Операция учета ндфл. На вкладке Доход зарегистрируем доход на обратную сумму. Напишите, пожалуйста, нужно ли рассмотреть этот документ более подробнее?
Мила, добрый день, возможно ли пока не закрывать обращение, вернусь к нему позже (недели 2-3)? или нужно будет новое оформить?
Здравствуйте!
Новый вопрос не нужно задавать, для этого укажу статус в Глубокой проработке. Вы сможете написать сообщение в любой удобный для Вас момент.
Спасибо!