НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за 2023 год, указав в шапке документа Декабрь 2023 года.
   Проверим, исправит ли программа сама ошибку.
   Учтоните, в документе Премия верно указана Планируемая дата выплаты?

2. В документе Премия Планируемая дата выплаты указана верно. По другим сотрудникам, указанных в этой премии, такой ошибки нет. Возможно это потому, что в расчетке по данному сотруднику перед начислением премии был Долг сотрудника? Где находится документ Перерасчет ндфл?

3. Документ Перерасчет ндфл находится в разделе Налоги и взносы.
   Уточните, пожалуйста, Ваш релиз программы. Рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Чек-лист по проверке 6-НДФЛ .

4. Релиз 8.3 (8.3.22.2239). Документ Пересчета НДФЛ не помогает. Этот минус в подробном анализе появляется после проведения ведомости на выплату. До проведения этого документа минуса нет. Может можно где-то надо вручную поправить ?

5. К сожалению, править исчисленный ндфл — очень неблагодарное дело. Не будем рассматривать этот вариант.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
   Предлагаю проверить ведомость на выплату — расшифровку суммы на руки. Приложите скриншоты по данному сотруднику. Не только аванс, но и выплату зарплаты проверим тоже.

6. Добрый день! не поняла: скриншоты расчетки предоставить?
7. Приложение № 1

   

   Здравствуйте!
   Прошу скриншот ведомости на выплату сотруднику — расшифровку суммы на руки. Прикладываю скриншот для примера.

8. Добрый день. Аналогичная проблема. Аванс выплачен 20.12.2023
   в 2024 начислила премию, далее заполняю докумен начисление зп и взносов — происходит сторнирование даты получения дохода именно с аванса.

   1. Здравствуйте!
      Если Вы хотите, чтобы разобрали Вашу ситуацию — прошу задать отдельный вопрос.
      Благодарю за понимание 🙂

10. Предлагаю проверить планируемые даты выплаты в документах начисления за декабрь. Возможно какой доход был ошибочно отнесен к 2023 году, в выплата произошла в 2024.
    Так же нужно исключить сальдо за сотрудником по итогам выплаты зарплаты за ноябрь и аванс декабря.
    Прошу приложить расчетный листок за ноябрь — декабрь и расчетный листок за первую половину декабрь.
    Проверьте сотрудника с помощью Универсального отчета из публикации: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .

11. После корректировки планируемых дат выплат сумма сторно в документе Подробный анализ стала еще больше. Высылаю расчетки за ноябрь-декабрь
12. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Расскажите, пожалуйста, более подробнее какие даты поправили в каких документах.
    Если обратить внимание на расчетный листок, то у сотрудника 4 выплаты за декабрь: один аванс и 3 зарплаты.
    Выплата аванса — в расшифровке суммы на руки указан один документ основания: Начисление за первую половину месяца. Здесь все хорошо
    Выплата зарплаты от 28.12.2023: в расшифровке указан документ основание Командировка, но не видно какой именно документ. Сумма начисления аванса указана другая.Мы точно смотрим одно сотрудника? Возможно, что произошел перерасчет аванса? Проверьте , пожалуйста, сумму ндфл по натуральному доходу.Верно ли отражены суммы в расшифровке или нет?
    Выплата зарплаты от 29.12.2023: ожидаю, что это выплата Премии, в расшифровке суммы на руки будет 1 документ основания Премия. Приложенные скриншоты это подтвердили. Но в расчетном листке я не вижу это премии в начислении.
    Выплата зарплаты от 10.01.2024 — начисление аванса опять показывает новую сумму. Ндфл с натуральных доходов крутит.
    В расчетном листке Премия начислена в размере 94тр, а у нас в подробном анализе 116тр.
    Сейчас мы с Вами пытаемся проанализировать ситуацию, что понять как безопасно исправить.
    Общее решение — исправить суммы по документам основания в расшифровке сумм на руки.

13. Начала восстанавливать начисление по сотруднику. Сверхнормативные выплаты 20000, и нат. доходы в сумме 9700 руб — дата выплаты поставила на 10.01.2024. Высылаю новый скриншот выплаты от 28.12.2023

    Если я правильно понимаю, то в расшифровку выплаты за 28.12.2023 сумма аванса должна быть -30000 она так и встала. Сумма командировки встала верной 29060,36 (33403,36-4343). Натуральный доход (18600-2418= 16182) — в расшифровке выплаты программа минусует сумму ндфл 2418. Это верно?

14. Да, пока все верно исходя из Вашего описания и скриншота.

15. После проведения выплаты от 29.12.2023 программа тянет НДФЛ за 2018 год. В приложении расшифровка сумм НДФЛ в документе выплаты от 29.12.2023. и подробный анализ. Может быть из-за этого программа «запуталась?
    1. Приложение № 1

       

       К сожалению, скриншот Анализ после выплаты не понятен. Не могу разобрать за какой год и какие где движения.
       Если программа хочет зарегистрировать ндфл за прошлый год, который Вам не нужен в учете — пока просто удалите эти строки. Можно сделать техническую ведомость на выплату за декабрь 2018 года, подобрать в документ нашего сотрудника. Указать дату ведомости декабрь 2018. Программа зарегистрирует ндфл в 2018 году и больше не будет тянуть данные в текущий учет.

       1. Добрый день! высылаю анализ

16. Высылаю Подробный анализ после выплаты 10.01.2024 и скриншот по выплате от 10.01.2024
    Натуральный доход № 28 (9700-1261) программа минусует сумму НДФЛ 1261
    Натуральный доход № 29 (20000-2600) программа минусует сумму НДФЛ 2600 Это верно?

17. Да, ндфл верно минусует.
    Пока все идет хорошо:)

18. Если я верно поняла: после выплаты зп в декабре был добавлен документ Оплата работы в выходные и за эти дни выплата была уже 10.01.2024 (4518,22*2*1,6) эта сумму и встает минусом в анализе за 2023 год и плюсом в 2024. Это я выровняла документом Операция учета НДФЛ. Правильно сделала или надо как-то по другому? чтобы еще в отчетности все «красиво» встало!? Высылаю анализ после этих исправлений.

19. Здравствуйте!
    У нас с Вами достаточно много приложения и длинная переписка. Поэтому я еще раз опишу исходные данные. Если я где — ошибусь, пожалуйста, поправьте меня. Очень боюсь запутаться в ситуации.
    Надеюсь за понимание:)
    Ситуация: документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь рассчитали и выплатили в декабре 2023. После выплаты ввели документ Оплата работы в выходные и пересчитали документ Начисления зарплаты и взносов за декабрь. Так как выплата этого начисления был произведена в январе 2024 года, программа переносит доход из 2023 в 2024. Это верное поведение программы. Поэтому документ Операция учета ндфл в данной ситуации не нужна. Сотрудник получил данный доход в 2024 году, значит эта сумма должна быть отражена в учете 2024 года.

20. Да, все верно. Но налоговая база и сумма исчисленного налога в отчетности за 2023 встает встает не верно.

21. Простите, не уверена, что правильно поняла последнее сообщение.
    Доход полученный в 2024г, не должен попадать в учет 2023.
    Правильность отражение дохода в налоговом учет можно проверить с помощью Универсального отчета. Чуть выше была ссылка на публикации. Приложите, пожалуйста, скриншоты отписывающие, что налоговая база не верна в 2023 году.

22. В приложенном скриншоте итоговая сумма исчисленная 563658 , а должна быть 561779 (4321373,63*13% = 561779). Если же проводим документ Операция учета НДФЛ, то сумма исчисленная встает верной
23. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Приложение № 3

    

    Смоделировала ситуацию на релизе 3.1.28.65. Программа документом Ведомость на выплату должна была сторнировать не только доход (налоговую базу), но и исчисленный ндфл.
    Прикладываю скриншот.
    Поэтому, на мой взгляд, если править учет с помощью документа Операция учета НДФЛ, то править именно на вкладке Исчисленный ндфл: сторнировать сумму ндфл в 2023.
    Может быть у нас напутаны документы основания в ведомости на выплату, поэтому не верно отработала программа.

24. Спасибо!

25. Вопрос пока не закрываю. Напишите, как дело пойдет в программе:)

Комментарии закрыты.