Добрый день! Неправильно перенесен накопленный резерв с 2022 года, расхождение по НУ и БУ. В документе резервы по ОТ (отпуск) в графе накопленный резерв по сотрудникам проставлена сумму резерва не равная сумме резерва по итогам инвентаризации на 31.12.2022г.
По отчету «резервы по ОТ по сотрудникам» остаток на конец неверный, если поправить через корректировку, то накопленный резерв увеличивается на сумму данной корректировки, что также не равно итогам инвентаризации на 31.12.2022г.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Вы закрыли свой вопрос. Разобрались самостоятельно или случайно закрыли?
Случайно закрыла
Здравствуйте!
У меня есть предположения, с чем связана эта ошибка. Давайте проверим в регистрах «Оценочные обязательства по сотрудникам» и «Оценочные обязательства» за периоды до 2023 года везде заполнено поле «Резерв»?
И давайте посмотрим, что с чем Вы сравниваете. Приложите на примере 1 сотрудника: данные инвентаризации, данные отчета «Резервы по ОТ по сотрудникам» и скрин из расечта Января, чтобы было видно «Накоплено».