Начисленный резерв за январь 2020 (метод нормативный)

Добрый день, уважаемые коллеги.
Помогите, пожалуйста.
Конфигурация ЗУП 3.1.13.146.
В программе ведется учет оценочных обязательств по нормативному методу с января 2019 года. Лимит 490 840,00 руб.
В январе 2019 г. не было ввода остатков, документ был создан с настройкой «Расчет текущего месяца». По ноябрь 2019 года включительно вопросов по начислению не возникало.
В декабре 2019 г. в документе «Резервы отпусков» произошла инвентаризация.
Начислился резерв в БУ 5 141 767,93 руб. / НУ 5 288 806,8 руб.
Использование отпуска за 2019 год было в сумме 306 284,36 руб.
А когда я начисляю резерв за январь 2020 г., то в документе «Резерв отпуска» на закладках:
1. Расчет обязательств и резервов по отпускам — страница заполнена исчисленными суммами, накопленными суммами и суммами по колонке зачтено с минусами по всем сотрудникам.
2. Обязательства и резервы по сотрудникам — по всем колонкам суммы отрицательные.
3. Обязательства и резервы текущего месяца — также все суммы отрицательные.
Сформировала отчет за январь 2020 г. остаток на конец января остается положительным, т.к был большой положительный остаток на начало.
Я, к сожалению, пока не могу приложить Вам скриншот. Было бы хорошо, хотя бы послушать Ваше мнение по данной ситуации. Есть ли в заполнении резерва за январь логика.
т.е лимит, округляя, 490000,00 руб. Использование за год на 300000,00 руб. А резерв за 2019 год накопился 5400000,00 руб.
Получается, что программа как бы списывает излишне накопленную сумму резерва сейчас, в январе 2020 г.?
Или в январе 2020 г. сумма резерва должна начисляться независимо от прошлого года?
Спасибо заранее.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    При начислении резерва программа сравнивает предельную величину резерва на год не только с начисленным резервом с начала года, но также учитывает остаток резерва на конец года. Подробнее об этом можно посмотреть в публикации Почему в документе «Резервы отпусков» стали некорректно рассчитываться оценочные обязательства?.

    Насколько я понимаю по описанию, установленная величина предела (490 000) не учитывает остаток на начало года (его можно посмотреть в отчете «Остатки и обороты резервов отпусков»). Все верно? Ели так, то необходимоустановить предельную величину резерва на 2020 год в размере = остаток на 01.01.2020 + 490 000 руб.

  2. Добрый день. Спасибо большое за ответ.
    Да, верно, лимит в карточке организации на 2019 г. установлен 490000 руб. На 2020 г. также 490000 руб.
    Получается, что в начале года нужно корректировать лимит по резерву с учетом остатка на 01.01 и так каждый год, я Вас правильно поняла?

    1. Да, все верно, по задумке разработчиков в качестве лимита в программе каждый год необходимо устанавливать не просто сумму предела начислений в этом году, но и плюсовать к нему остаток на начало года.

  3. Спасибо и доброго дня!

    1. Спасибо, Вам тоже всего хорошего! 🙂

Комментарии закрыты