Резерв на отпуск

Вопрос задал Елизавета М.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Коллеги, добрый день!

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.308)
У меня вопрос по резервам.
У нас метод МСФО, до 2022года резерв велся «котловым» методом, который тройка не поддерживает, поэтому было принято решение привести резерв к механизму ЗУП.
Я только сейчас обнаружила ошибку, которую допустила в самом начале.
Я заполнила документ «резервы отпусков» за Декабрь 2021, на вкладке «обязательства и резервы по сотрудникам» в столбец накоплено я оставила пустым, так как резерв ранее не начислялся по каждому из сотрудников.
Далее я рассчитала зп за Январь 2022, сделала отражение заработной платы и после этого сформировала резерв за Январь 2022. Но, в этом документе на вкладке «обязательства и резервы по сотрудникам» в столбце накоплено суммы не совпадают с суммами в документе за Декабрь 2021. Я брала на проверку сотрудников которым не компенсировался отпуск и он не был в отпуске в Январе 2022.
Но далее из Января в Февраль суммы встают верно (до конца года).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как я могу ее решить?
Заранее большое спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Извините за ожидание!
    В чем была изначально проблема, очень сложно сейчас судить. Расхождение прямо по всем сотрудникам? Расхождение может быть по тем, кто в Январе ходил в отпуск. У них в колонку «Накоплено» должна встать сумма за минусом использованных отпускных — это корректно. Проверьте, пожалуйста. А то может быть и вообще ничего не нужно корректировать. 🙂

  2. Юлия, добрый день!
    Нет, сотрудники не были в отпусках и компенсации отпуска тоже.
    Программа просто не видит как будто декабрьского документа.
    У меня сейчас получилась ситуация, что резерв неверно начислен, так как не был учтен остаток на 31.12.2021
    Как можно сейчас исправить ситуацию?
    Я перезаполняю документ, а цифры все равно не меняются в Январе.

  3. Юлия,
    есть ли новости по моему вопросу?)

  4. Здравствуйте! Прошу прощения, вопрос еще актуален?

    1. Юлия, уже нет.
      спасибо.

      1. В 2023 году у Вас суммы «накоплено» встают верно? Это сейчас очень массовая проблема. 🙁

Комментарии закрыты.