Добрый день!
В программе ERP выдачу аванса проводим документов «начисление зарплаты за первую половину месяца», по окончании месяца рассчитываем зарплату начислением зарплаты и взносов за целый месяц. При этом начисление за первую половину не увеличивало задолженность перед работником.Возникла необходимость вернуться в прошлые периоды (чтобы пересчитать взносы) документы начислений перепровели все сразу. И начисление за первую половину месяца стало увеличивать задолженность и выводит сумму не удержанного налога. Как выйти из этой ситуации? В чем проблема?Спасибо!
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добрый день! На мой взгляд, это связано с изменением алгоритма учета задолженности в программе — Почему в ЗУП 3.1.14 в отчете «Задолженность по зарплате» появились суммы с плюсом и минусом, хотя по сотрудникам все выплачено? . Попробуйте на копии базы перезаполнить последовательно ведомости на выплату за указанный период, думаю, что не произошёл зачет аванса при выплате зарплаты, отсюда ошибки.
Задолженность не увеличивает, а НДФЛ с суммы начисления за первую половину месяца ставит как не удержанную.
Приложение
Ещё можно проверить в учетной политике настройки по НДФЛ. Возможно там установлено — удерживать НДФЛ с аванса. Подробнее про настройки НДФЛ — Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11) .
Эта отметка у нас не стоит.
Приложение
Почему-то на скриншоте зеленой точки не видно, т.е. ни один вариант из трёх не выбран. Она точно есть? Проверила, при нажатии точка не убирается. Попробуйте установить её и записать учетную политику.
Не выбран не один вариант. Все верно
Данный вид переключателя предполагает, что одно из значений должно быть выбрано обязательно. Просто не понятно, какое значение берется в учете НДФЛ в этом случае, отсюда скорее всего и ошибка в учете, получается программа рассчитывает НДФЛ с аванса и ставит к удержанию.
Ранее у нас аванс выплачивался за минусом суммы НДФЛ , но никак не попадал в подробный анализ по сотруднику. Теперь попадает. И стоит как не удержанный
Получается у Вас НДФЛ рассчитывается при выплате аванса и данные попадают в регистры по НДФЛ. Т.е. поведение программы соответствует настройке «Удерживать при выплате аванса», если так быть не должно, нужно в учетной политике поменять настройку на «Не удерживать(рекомендуется)» и перепровести документы «Начисление за первую половину месяца», которые перепроводили до этого.
Если поставим настройку не удерживать, значит вся сумма начисления за первую половину будет равняться сумме выдачи аванса.А мы должны выдать аванс за минусом НДФЛ.
Необходимо установить настройки как на скриншоте. В этом случае НДФЛ с аванса рассчитается, но не запишется в регистры учета по НДФЛ, т.е. зарегистрируется только для выплаты.
Приложение
Скриншот.
Спасибо!
Пожалуйста! Рада была помочь!