Войти в кабинетДобрый день. Помогите пожалуйста настроить синхронизацию ЗУП и бухгалтерии, так чтобы выплаты попадали на нужный нам счет.
У нас Выплата возмещения за фитнес и доп. обучение настроена в ЗУПе (корп.) как начисление прочих доходов. Мы создали Способ отражения ЗП в БУ 73/соц. пакет фитнес, 73/ соц. пакет доп. обучение. Однако в отражение ЗП попадает как Вид. операции — доходы контрагентов и в бухгалтерии НДФЛ по этим операциям приходит на счет 76,10. В бухгалтерии мы создали счета 73.03.01 и 73.03.02 для фитнеса и доп. обучения. Однако суммы возмещения приходят на 73.03. Хотелось бы чтобы все суммы и НДФЛ приходили как нужно: фитнес на 73.03.01 доп. обучение на 73.03.02
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Для того чтобы разобраться в вашем вопросе мне нужно у вас уточнить некоторые моменты. Для оплаты возмещения за фитнес и доп. обучение вы используете Документ Начисление прочих доходов – для регистрации выплаты «незарплатных» доходов? И для выплаты используете «специальные» ведомости из журнала Все ведомости прочих доходов?
Если это так, то отражение «незарплатных» доходов в бухгалтерском учете, если вы их проводите через вышеуказанные документы предусматривает:
Начисление:
• Документы Начисление прочих доходов
• Документ Отражение зарплаты в бух.учете
• Дт Счет затрат Кт 76.10 — Начислено
• Дт 76.10 Кт 68.01 — НДФЛ
Выплата: Дт 76.10 Кт 50/51
Более подробно прочитать про выплату «незарплатных» Доходов и использование документа Начисление прочих доходов по ведомостям можно публикации на нашем сайте: Выплата незарплатных доходов (ЗУП КОРП)
По вопросу Учета «незарплатных» доходов на нашем сайте можно более подробно узнать из статьи: Учет незарплатных доходов
Типовые механизмы синхронизации ЗУП предполагают определенные счета Дт. К сожалению, это не настраивается. И типовыми средствами настроить выгрузку на новые субсчета не получится. Потребуется обращаться к программисту.