Можно ли в августе исправить в ведомости января документ основания

Вопрос задал Елена С. (Волгоград, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день!
Возникла следующая ситуация. В январе пользователи начислили сотруднику материальную помощь в одноименном документе 9000. Но при выплате документ основания не был указан, так как не подтянулся автоматом и пользователи вручную исправили сумму выплаты, добавив сумму матпомощи сумме начисления зарплаты (см. скрин). После этого каждый месяц происходит искажение сумм в выплате и они опять правят вручную (см. скрин) Вопрос: можно ли сейчас поправить в ведомости января, разбив сумму на матпомощь и начисление зарплаты и указав верное основание документ матпомощи? или нужно исправлять и все последующие ведомости?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Я думаю, что дело ту  не столько в докмуенте-основании, сколько в виде дохода для исполнительного листа.

    Сформируйте, пожалуйста, новую Ведомость в кассу (обязательно именно в кассу нужно, потому что в банковскую ведомость может попадать не все из-за отбора по виду доходов), и в нее подберите подбором этого сотрудника. И приложите скриншот самой Ведомости (общий итог суммы к выплате) и расшифровку по кнопке «Изменить зарплату».

    1. Здравствуйте!
      Это точно Ведомость в кассу создана? Не вижу тут докмуента-основания «Материальная помощь», а по идее он должен быть.
      Давайте проверим еще раз: создайте Ведомость в кассу, и если результат будет тот же, то приложите еще скрин шапки Вашей ведомости (может отбор какой-то) и скрин из настроек начисления Материальная помощь, вкладка «Налоги, взносы, бухучет».

  3. Просьба не закрывать вопрос. Я на больничном, как выйду на работу, отвечу.

  4. Вот расшифровка суммы в ведомости в кассу.

  5. Вот скрин шапки ведомости в кассу.

    1. Здравствуйте!
      Юлия сейчас в отпуске, поэтому я отвечу вам на вопрос.
      Сейчас общая сумма «К выплате» в Ведомости получилась нулевой. Это очень хорошо. Этой «технической» Ведомостью вы можете закрыть пересортицу, которая сейчас получается по выплатам. Т.е. следует провести данный документ. Получится, что сотруднику ничего выплачивать не будете, но закроете пересортицу.
      Данный способ описан в разделе — Способ 2. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «Переноса данных» в статье УЧЕТ РАСЧЕТОВ С РАБОТНИКАМИ

Комментарии закрыты.