Добрый день! Прошу помочь разобраться с вопросом по Резервам по отпускам.
До 2026 — был нормативный метод, а с 01.01.2026 стали применять метод МСФО.
На конец 2025 провела инвентаризацию отпусков, получила сумму Резерва.
В бухгалтерском учете инвентаризация оценочного обязательства по оплате отпусков заключается в сопоставлении остатка резерва, сложившегося по состоянию на 31 декабря в бухгалтерском учете, с суммой, необходимой для исполнения (погашения) обязательства по оплате отпусков по состоянию на эту дату (по расчетам с работниками»).
Соответственно, оценочные обязательства и резерв в БУ и НУ на конец года формируются из обязательства по оплате отпусков на 31.12.2025.
В 2026 у нас будет только БУ.
Вопрос: покажу на примере 1 сотрудника — Абрамова С. — Исчислено Оц.об-во на 31.12.2025 (20,67дн*6048,45 средний з-к = 125 021,46 и также страховые взносы) — это Документ Справка-расчет резервов по оплате труда.
Но когда формирую отчет «Резервы по оплате труда сотрудников с 01.01.26-31.01.26» у нее остаток на начало года 75 180,56. По всем сотрудникам другие суммы, это верно? файлы сейчас приложу
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Нет, в регистре. Видео с примером высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/02/Primer-5.mp4
В регистр можно перейти ещё так, предварительно скопировав ссылку — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/02/Primer_2.mp4
тогда до завтра, пойду смотреть видио
Хорошо. Видео короткое с примером как перейти в регистр.
а как уволенных убрать из отчета «Резервы по оплате труда сотрудников» , они уволились еще в 2022-2023 таких примерно 10 чел
Добрый день! Попробуйте заполнить документ Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка:
Не заполняет, я пробовала
Добрый день! Уточните, пожалуйста, если выбрать просто Заполнить, задолженность по уволенным не подтянется?
Если нет, попробуйте в месяце увольнения сотрудника заполнить документ Резервы по оплате труда с видом операции Списание, в этом случае остаток по сотруднику подтянется в документ?
Добрый день! Я прослушала все ваши ссылки, то в них говорится, что уволенные никогда автоматически не подтягиваются, а только руками. Рекомендую вам тоже перечитать, что пишет Бухэксперт.
У меня вопрос: если не идут остатки по Отчетам «Остатки обороты резервы» с отчетом Резервы по оплате труда по сотрудникам. Как проверить разницу между ними?
По проблеме по уволенным я в январе писала разработчикам, они зарегистрировали ошибку 60028701:
К сожалению, они пока ошибку не исправили, но дали рекомендации:
По отчетам. Обычно считаются правильными данные в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам, т.к. он заполняется в разрезе сотрудников. Их можно проверить по итогам года после инвентаризации- Проверки при инвентаризации резерва на отпуск
Далее в разделе Администрирование необходимо создать документ Перенос данных и на сумму разницы ввести записи в регистр накопления Оценочные обязательства
Пример корректировки высылаю:
Регистр в документ необходимо предварительно добавить по кнопке Настройка состава регистров
Елена, спасибо.
А как понять разницу по суммам и сотрудникам между отчетами:
Резервы по оплате труда по сотрудникам и Остатки и обороты резервов по оплате труда.
У меня разница почти 20 млн руб.
Добрый день! Рассмотрим для примера отчеты из демобазы.
Галочку Данные налогового учета не устанавливаю, мы пока сверяем БУ.
Первый отчет по сотрудникам, нас интересуют общие суммы:
Второй отчет, здесь только общие суммы, они совпадают с первым:
Если бы данные отличались, тогда нам проще было бы провести корректировку во втором отчете до итоговых сумм, указанных в первом, т.к. в первом отчете данные выводятся по сотрудникам.
у меня суммы не совпадают между этими отчетами.
Как их сверить и что делать?
Добрый день! Попробуйте сформировать данные отчеты за период с 01.01.24 по 31.12.24, если сальдо на конец периода в них сойдется, тогда нужно формировать отчеты помесячно, начиная с января 2025, чтобы определить, с какого месяца пошла разница. Так нам легче будет подобрать вариант корректировки.
я так и сделала, не идет с 2021 года
Скорее всего в 2021 году была какая-то корректировка и прошла она по одному регистру.
Можно в декабре 2025 провести корректировку документом Перенос данных. Если 2025 год закрыт, тогда в 2026.
Пришлите скриншоты отчетов за декабрь 2025, определимся с суммой корректировки.
а какие отчеты прислать скриншоты? отчеты Остатки-обороты резервы?
Резервы по сотрудникам — итоговые суммы? т.к. отчет большой
Да, данные отчеты. Необходимо, чтобы на скриншотах было видно сальдо конечное (итоговые суммы), весь отчет не нужен.
вот два отчета направляю
Вот такая корректировка должна быть:
Только ещё нужно будет сверить данные в НУ, там скорее всего тоже разница есть.
НУ — нужно обнулить, т.к. в 2026 мы его использовать не будем в 2026 методом МСФО.
Как это сделать?
Если в НУ резервы начислять не планируется, тогда остатки нужно списать как показано в разделе «Как начать или прекратить учет резерв отпусков с 2026 года» в видео «Как прекратить вести резерв отпусков только в НУ» (оно самое последнее в списке) по ссылке — Как начать или прекратить учет резерв отпусков с 2026 года
Хорошо, буду смотреть. Пока не закрывайте вопрос. Еще вернусь к Вам.
Вопрос пока не закрываем.
Елена, как настроить перенос данных на 31.12.2025 как у вас на картинке в образце.
У меня немного по другому, в разбивке по сотрудникам, а у вас в примере сводно.
С переносом данных разобралась.
Теперь мне надо выровнять сальдо с Базой 1 С Бухгалтерия. Остаток в БП на 31.12.2025 — 65 052 522,65 и по результатам инвентаризации в 1 С ЗУП тоже — 65 052 522,65 скриншоты прилагаю. Если смотреть печатную форму инвентаризации — Исчислено.
Но по отчету Резервы по оплате труда сумма 39 177 038,57 руб. Т.е. надо по каждому сотруднику подравнять разницу.
Правильно я понимаю? как это сделать?
Добрый день! Разницы между программами такой не должно быть, поэтому первоначально проверьте итоговые суммы в документах Резервы по оплате труда и Отражение зарплаты в бухучете за декабрь 2025 в двух программах. Есть подозрение, что либо в ЗУП есть дополнительные документы, которых нет в БП, либо они изменились. Ещё возможно, что в БП сумму скорректировали вручную документом Операция, тогда необходимо корректировать суммы в ЗУП до данных.
все верно, я в БП ручками скорретировала сумму Операция, чтобы сошлась инвентаризация.
Теперь в ЗУП надо править по сотрудникам
Да, в этом случае необходимо скорректировать данные.
Как вариант, чтобы не вводить вручную, можно попробовать документом Резервы по оплате труда с видом операции Списание автоматически списать по всем остатки. Затем дополнительным документом Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация начислить.