Здравствуйте, помогите решить вопрос. Ситуация в том, что работник выполнял работы по договору ГПХ, в феврале выехал, его рассчитали, после расчета предоставили ведомость на удержание за магазин за январь месяц в сумме 500 р. Удержать было не с чего, зависла задолженность, я ее удерживаю из зп бухгалтера, а задолженность с сотрудника списываю документом данные на начало эксплуатации. На этом этапе все закрылось и задолженности нет (по расчетному листу и в анализе зарплаты по сотрудникам (помесячно)). Но в апреле он вновь заезжает на участок, и ведомость на выплату заполняется не корректно (минусует 500 р.). В ведомости за 15 апреля. я не обратила на это внимание. Сейчас по факту мы должны ему 1000 р. ( потому что я пробовала закрыть это опять же документом данные на начало эксплуатации в апреле, но после выплате за вторую половину апреля, удалила его). Каким документом закрыть мне эту задолженность в сумме 500 р., так как по факту она уже удержана из зарплаты другого работника, и чтобы ведомость заполнялась корректно, и на конец мая в ведомость попадал возврат 1000 р. потому что сейчас попадает только 500 р. (из-за удаленного мною документа, после выплаты за вторую половину апреля). Документы прилагаю.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66)
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Положительная сумма в документе Начальная задолженность по зарплате означает, мы должны работнику. Если мы хотим показать, что сотрудник нам должен, то вводим сумму со знаком минус.
В данной ситуации можно использовать документ Возврат сотрудником задолженности (Выплаты). То есть сейчас мы можем использовать один из друх вариантов: или исправить документ Начальная задолженность или его отменить и ввести Возврат сотрудником задолженности.
После это перезаполнить текущую ведомость на выплату.
Напишите, пожалуйста, какой вариант Вам удобнее использовать. Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты. Вместе разберем!
Не совсем понимаю, если посмотреть расчетку за январь, у него есть задолженность в 500 рублей, в связи с тем, что я удержала из зарплаты другого работника, в пользу должника, я ввела положительную сумму, чтобы задолженность у должника закрылась. Но в ведомости за апрель все равно заполняет отрицательную сумму за январь, хотя я ее закрыла документом. Положительная сумма в связи с тем, что задолженность за должника погашена другим лицом.
Предлагаю действовать по шагам, при этом другого сотрудника исключаем из цепочки. Так как в программе два сотрудника не взаимосвязаны.
— в расчетке долг сотрудника перед организацией
— Начальная задолженность по зарплате не региструет начисление дохода.Только меняет сумму к выплате.Если сотрудник должен организации, то нужно вводить сумму с минусом в документе.
Предлагаю отменить документ Начальная задолженность по зарплате и ввести Возврат задолженности перед сотрудником.
Мила, здравствуйте!Я попробую сделать в копии, а как быть, если у меня период закрыт, можно как-то будет сторнировать документ?
К сожалению, у документа Начальная задолженность в программе нет механизма исправления или сторнирования. Напишите, пожалуйста, на копии все получилось или нет?
В копии все получилось.
Отлично. Теперь нужно повторить в рабочей базе.