Корректировка выплаты после возврата НДФЛ

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.91/10)

Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.34.276
У сотрудника \»вылезает\» отрицательная сумма в ведомости. Хотела поправить её через корректировку выплаты, но в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) — 2 корректировки выплаты (возврат НДФЛ как будто задвоился).
Подскажите, пожалуйста, как исправить взаиморасчеты с сотрудником?

Метки консультации: Взаиморасчеты
Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Правильно понимаю, что у сотрудника постоянно из месяца в месяц неправильно заполняется в ведомости сумма к выплате — меньше на 218 рублей?
    Для того, чтобы понять в чем причина приложите пожалуйста:
    — расчетные листки за ноябрь и декабрь 2023, январь и ноябрь 2024 и июнь 2025
    — подробный анализ НДФЛ за 2023 год, 2024 так чтобы были видны документы начисления и ведомости на выплату
    — разовое начисление №173 от 13.11.2024, так чтобы было видно начисление по сотруднику и поле корректировка выплаты
    — в технической ведомости на -218 руб нажмите на кнопку «Изменить зарплату» и приложите расшифровку, которая получится

  4. Спасибо за ожидание! Да, у сотрудника постоянно из месяца в месяц неправильно заполняется в ведомости сумма к выплате.
    Во вложении — все сведения (8 файлов).

  5. Здравствуйте!

    Спасибо за скриншоты!

    Получается, что у нас одна корректировка выплаты лишняя на 109 руб.
    Но это не объясняет почему в техническую ведомость заполняется -218 руб. (в два раза больше)

    Предлагаю проверить следующие моменты:
    1. В 2023 году есть запись об увольнении №94 от 29.09.23. Правильно понимаю, что сотрудник был уволен и снова принят?
    Возможно у нас возникла пересортица между сотрудниками (уволенным и работающим). Это связано с тем, что к одному физическому лицу может быть привязано несколько сотрудников (с разными табельными номерами).
    И если у уволенного сотрудника стояла галочка все операции завершены, то уволенный сотрудник не будет попадать в техническую ведомость и взаиморасчеты не закроются.
    Поэтому проверьте стоит ли в карточке уволенного сотрудника галочка все операции завершены и если стоит, то снимите ее.
    После этого заполните еще раз техническую ведомость на выплату.

    Также можно сформировать отчет Расчетная ведомость Т-51 уволенный сотрудник не будет попадать в Т-51? Можно еще приложить Расчетную ведомость Т-51 с отбором по обоим этим сотрудникам: уволенному и вновь принятому.

    2. Т.к. проблема возникла давно, то возможно ее пытались исправить документом Перенос данных.
    Если такие документы по сотруднику есть, то нам нужно о них знать и понимать, как они заполнены. Иначе у нас не получится исправить проблему. Поэтому предлагаю проверить Администрирование — Переносы данных. Есть ли документы по сотруднику. Если есть, то приложите скриншоты.

  6. Добрый день, Марина. Спасибо за ваши пояснения, они оказались очень ценными!
    1. Да, действительно, сотрудник был уволен, а потом заново принят — важный факт для взаиморасчета. Прикладываю техническую ведомость: теперь она заполнилась на -109 рублей, и обнаружила пересортицу по уволенному сотруднику. В Расчетной ведомости уволенный сотрудник не попадает.
    2. Да, по нему был есть документ Перенос данных от 2024 года (первая попытка его поправить). Там исправлен только регистр накопления Зарплата к выплате. Тоже прикладываю его вложением.

  7. Здравствуйте!

    Давайте разбираться дальше.

    Техническая ведомость теперь заполняется на -109 рублей.
    Уточните пожалуйста, что именно Вы сделали:
    — в карточке уволенного сотрудника сняли галочку все операции завершены?
    — Или в одном из документов удалили сумму в поле корректировка выплаты?

  9. Здравствуйте!

    Спасибо за пояснение. Предлагаю попробовать удалить лишнюю корректировку выплаты в разовом начислении на 109 руб. (мы разовое начисление можем увидеть в расшифровке отчета Анализ зарплаты по сотрудникам)
    После этого проверим, сформируем техническую ведомость по сотруднику — приложите скриншот, что получится.

    1. Марина, уточните, пожалуйста: в этом разовом начислении (во вложении) нужно удалить корректировку выплаты? Но это же 2024 год, период закрыт, естественно. Плюс она ещё и не удаляется вручную.

  10. Здравствуйте!

    Приложите еще посмотрим на всякий случай Универсальный отчет по регистру Зарплата к выплате (Остатки и обороты).
    По кнопке Еще -Функции для технического специалиста установить отбор по сотруднику. Например:

    У нас сейчас в технической ведомости заполняется лишняя сумма на -109 руб. И у нас одна корректировка выплаты лишняя, как раз на 109 руб. Поэтому можно проверить на копии базы если убрать из документа лишнюю корректировку выплаты, проблема решится?

    И еще напишите пожалуйста есть ли у Вас возможность предоставить копию базы для изучения ошибки, т.к. воспроизвести такую же проблему в демобазе ЗУП очень сложно и в исключительных случаях мы можем посмотреть копию базы.

    1. Здравствуйте! Не закрывайте, пожалуйста, консультацию — на этой неделе планирую добить этот вопрос в учёте.

  11. Здравствуйте!

    Хорошо, консультацию не закрываю, буду ждать сообщения от Вас. Пока переведу индивидуальную консультацию в статус «Глубокая проработка»
Добавить комментарий