Корректировка счета 96.01

Вопрос задал Ирина Я. (Казань, Татарстан)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте, 1С ЕРП 2.5.17.168, что соответствует ЗУП 3.1.30.108. После инвентаризации резервов отпусков и всех проверок, рекомендованных в семинаре по резервам, оказалось, что в части, касающейся ЗУП всё сходится между собой, но не идет конечный остаток сч.96.01 с \»аналитическим\» резервом на 1 копейку. Сделав сверку помесячно, обнаружили, что в июле 2024 проводка Д 96.01.2 К 69.11, которая пришла из Отражения зарплаты должна быть на 1 копейку больше. Как лучше исправить: просто операцией? есть ли регистры у счетов 96 и 69 и надо ли их корректировать?

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте! Я бы уже не стала возвращаться сильно в прошлый период, а доначислила эту копейку текущим периодом. Если год еще не закрыли, то можно выровнять и на конец 2024, если закрыли, то текущим месяцем. потребуется ввести документ Операция — доначислить эту копейку по тому отражения, по которому она должна была пройти в июле 24.

  3. а нужно ли поправить какие-нибудь регистры у 69.11? по 96 счету после инвентаризации считается, что все правильно и регистры не надо трогать.

    1. Типовой механизм 1С:Бухгалтерия записывает данные по резервам еще в регистр «Оценочные обязательства и резервы». Но на как-то странно пишет: начисления попадают в регистр, а использования резерва — не попадают. А данные этого регистра на учет никак не влияют. Скорее всего это «рудимент», когда учет зарплаты ведется в ЗУП заполнять регистр не нужно.
      Так что я считаю, что достаточно скорректировать проводки.

  4. Здравствуйте, я сделала документом Отражение зарплаты в финансовом учете: заполнила документ за июль 24, лишние записи удалила, оставила только нужную проводку и поправила в ней сумму. Надеюсь заполнились нужные регистры (для 1С ЕРП).
    Спасибо за помощь!

    1. Спасибо за обратную связь! 🧡
      Прошу прощения, я упустила в диалоге, что у Вас ERP. Я к сожалению, не могу проверить в ERP, но я предполагаю, что если учет зарплаты ведется во внешней программе, то регистры учета резервов не важны в самой ERP, также, как и в БП.
      Но если сделали «Отражение зарплаты в финансовом учете», то программа сама должны была сформировать все необходимые ей движения. 🌷

Комментарии закрыты.