Войти в кабинетЗарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.395)
Подскажите, пожалуйста, что я делаю неправильно — почему в документе отражение заработной платы и документ расчет резерва суммы сч.96 отличаются? и следовательно при перегрузке в УПП встает и сумма с минусом, хотя, как мне казалось в УПП перегрузка идет только из документа отражение. И почему в документе отражение есть пустая строчка с начислениями, а взносы там есть?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Т.к. резерв отпусков начисляется по сотрудникам, то после увольнения их, нет смысла больше хранить остатки, поэтому программа в документ «Резервы отпусков» заполняет отрицательные суммы, т.е. списывает резервы — Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам? .
В документе «Отражение зарплаты в бух.учете» указываются только отпуска за счет резерва в месяце их начисления, т.е. списание резерва — Списание оценочных обязательств (Дт 96 Кт 70, 69) А в документе «Резервы отпусков» — начисление резерва — Начисление оценочных обязательств (Дт Счет затрат Кт 96), поэтому суммы в этих документах не могут сходиться
тогда получается при перегрузке данных у нас не правильно перегружаются оценочные обязательства? раз помимо документа отражение приходят суммы из документа начисление резерва?
Приложение
Здесь сложно однозначно ответить, т.к. не известно какой алгоритм заложен в обработке обмена ЗУП — УПП, т.к. типовой нет. В ЗУП 3.1 начисленные суммы можно проверить по отчету «Резервы отпусков по сотрудникам» и сравнить их с суммами в УПП.