Войти в кабинетЗдравствуйте!
В нашей организации Оценочные обязательства в БУ рассчитываются методом МСФО, резервы отпусков в НУ — нормативным методом. Со слов главного бухгалтера, мы закрываем резервы отпусков в НУ в ноль. Т.е. с начала года Остаток по 96 счету в НУ должен быть равен нулю. Что мы должны сделать и в каких документах (хотя бы «вручную», без обработки), чтобы добиться такого результата (с 01.01.2019 у всех сотрудников остаток резерва в НУ = 0)?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! На чем основано такое мнение главного бухгалтера? Наоборот на начало года резерв инвентаризируется (как бы обновляется) в соответствии с текущими остатками отпусков, а у Вас получается резерва на начало года не будет сформировано вообще? Однако мы не аудиторы, и консультируем только по вопросам учета в ЗУП.
В ЗУП в любом случае такой алгоритм не автоматизирован. Если все же решите вносить корректировки, то это можно сделать в декабрьском документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам». На вкладке «Расчет обязательств и резервов по отпсукам», в ячейках по НУ «Исчислено» тоже самое число, что в «Накоплено», но в обратным знаком.
Проверить, что все закрылось «в ноль» можно отчетом «Резервы отпусков по сотрудникам» (Зарплата — Отчеты по зарплате) с установленным флажком «Данные налогового учета».
Попробуйте сначала по нескольким сотрудникам.
Юлия, добрый день. У меня возникло 2 вопроса.
1) Можно ли сделать так: «Исчислено» = 0, а «Зачтено» тоже самое число, что в «Накоплено», но с обратным знаком ? мне кажется, это логичнее…
2) Суммы резерва на двух других Закладках документа можно не менять? это ни на что не повлияет в дальнейшем?
Добрый день!
1) Можно и так. Только в этом случае, нужно будет редактировать 2 ячейки, а это значит в 2 раза больше действий. А на выходе, разницы не будет.
2) На других закладка суммы пересчитаются автоматически с учетом Ваших корректировок.