ЗУП КОРП 3.1.26.13
Ситуация с сотрудником следующая, в 2022 году руками была исправлена сумма в ведомости и она не корректно распределилась, в результате сумму каким-то образом выровняли, но остаток всё равно вылезал из месяца в месяц. В данный момент у сотрудника выходит исправление после отчетного периода в сумме -700 руб. в отчёте «Начисленные и полученные доходы в отчётности НДФЛ», а также остаток к удержанию -91 руб. в отчёте «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с 01.01.2023 по 30.09.2023, кроме того в отче 6 НДФЛ за 9 мес. 91 руб выходит как излишне удержанный налог. С первого октября сотрудник переходит на другое ОКТМО. Как можно выровнять доходы по сотруднику?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю,что при формировании Ведомости на выплату у сотрудника появляются хвостики за прошлый период? Если, то прикладываю публикацию: Учет расчетов с работниками .
Получается, что из последней ведомости этот хвостик лучше убрать. Проверить, что в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику все ровно. Далее делаем техническую ведомости или документ Перенос данных, чтобы в следующем месяце не вылезло опять.
Уточните, пожалуйста, у сотрудника доход правильно попадает в налоговый учет. Прикладываю публикацию о том, как проверить: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
В подробном анализе как будто каждый месяц идет начисление 700р. Приложите пожалуйста, расчетные листки с начала года.
Боюсь давать рекомендации как исправить ситуацию, пока не разобраны причины возникновения проблемы. Надеюсь на понимание:)
Здравствуйте!
Да, вы правильно понимаете, появляются хвостики за прошлые периоды.
У сотрудника доход правильно попадает в налоговый учёт, по крайней мере универсальный отчёт с вашей настройкой выходит пустым.
У сотрудника действительно, каждый месяц начисление 700 руб. Расчётные листки с начала года прилагаю.
Приложение
Предлагаю разобраться, почему происходит переброска дохода из одно периода в другой. Возможно потому, что у нас зарплата выплачивается по Виду дохода 1, компенсация проезда имеет другой вид выплаты.
Предлагаю попробовать следующую последовательность:
-отменить последнюю ведомость на выплату
— сделать техническую ведомость в кассу и подобрать сотрудника. Сумма на руки должна остаться 0, при расшифровке возможны переброска сумм.
— после можно убрать хвостики из последние ведомости в ручную. Далее проверяем заполнение 6 ндфл.
Если все будет в порядке, пробуем выплатить доход октября, чтобы проверить, что хвостов больше не будет в ведомости.
Если что-то будет не получаться, пожалуйста, приложите скриншоты Ваших действий. Вместе посмотрим:)
Проверила вид выплаты, везде Вид дохода 1.
В ведомости выходит следующая картина см. скрин Расшифровка ведомости сенятбрь.PNG, хвосты на сумму 636 рублей добавляются к каждой з/плате.
Пробовали вывести суммы в ноль в технической ведомости в кассу, т.е. к каждой строке добавили строку двойник с отрицательным значением (не помогло). При выплате дохода октября вновь вытягивает эти хвосты на общую сумму 636 рублей.
Проверила вид выплаты, везде Вид дохода 1.
В ведомости выходит следующая картина см. скрин Расшифровка ведомости сенятбрь.PNG, хвосты на сумму 636 рублей добавляются к каждой з/плате.
Пробовали вывести суммы в ноль в технической ведомости в кассу, т.е. к каждой строке добавили строку двойник с отрицательным значением (не помогло). При выплате дохода октября вновь вытягивает эти хвосты на общую сумму 636 рублей.
Приложение
Предлагаю проверить сотрудника с помощью отчета Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам). Укажем период с даты приема на работу (или с даты ведения учета в ЗУП) по текущий месяц. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Если в базе ведется учет по нескольким организациям, то не указываем в шапке отчете выбор организации. Просто по сотруднику.
Так прошу сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудника в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), указываем также период с с даты приема. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника.
Здесь нам важно равенство колонок: Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если они не равны, то это также вызывает проблемы при формировании ведомости.
Прикладываю запрошенные отчёты. В обоих вырисовывается сумма 636 руб. Но как это теперь исправить?
Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства
Приложение
В таком случае можно сделать технический документ Начисление зарплаты и взносов, месяц указать июль 2023 Так как в ведомости на выплату это последний месяц с хвостиками.
На вкладке Корректировка выплаты указываем сумму со знаком минус. Таком образом мы восстановим равенство значений.
Далее создаем техническую ведомость за июль, чтобы убрать хвостики. После этого пробуем выплатить текущие начисления, чтобы убедиться, что все получилось.
Если что-то нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите.
Сделала как вы сказали Начисление зарплат и взносов за июль с корректировкой выплаты -636. Также создала техническую ведомость, но она выходит на сумму -640,06 скрин расшифровки прилагаю. Каким образом закрыть техническую ведомость нулевым значением?
Приложение
Правильно ли я понимаю, что в ведомости за сентябрь (скриншот которые прикладывали с суммой хвостиков +636) проведена?
Если ее можно отменить, то рекомендую это сделать. Если отменить уже нельзя прошу убрать хвостики из ведомости, чтобы остались верные записи за сентябрь и одна строка по начислению Июля с суммой 636. Таким образом сумма на руки поменять не должна.
После этого попробуем сделать техническую ведомость за сентябрь. Так как выплата с последним хвостом была в сентябре.
Ожидаем, что сумма на руки в технической ведомости будет 0. Теперь можно попробовать выплатить текущие начисление, чтобы убедиться что все хвостики убрали в прошлый период.
Попытались сделать по вашим рекомендациям (обнулили доход в технической ведомости -640,06, (теперь выходит такая сумма) при этом расшифровку не трогали) после открытия расшифровки сумма удвоилась.
Вы правильно поняли, что ведомость за сентябрь проведена, только сумма хвостиков в этот раз составила +640,06. Её отменить уже нельзя. Напишите, пожалуйста, подробно, каким образом убрать хвостики из ведомости и за какой он должна быть период? При том, что сентябрьскую ведомость мы уже не трогаем. Оставляем ли при этом июльское начисление зарплат и взносов с корректировкой выплаты -636 руб? Каким периодом создаем техническую ведомость на выплату, как она должна быть заполнена (у нас июльская заполняется -636 и хвосты, я вам отправляла скрин)?
Ведомость в ноль за июль с хвостиками оставляем проведенной
Оставляем ли при этом июльское начисление зарплат и взносов с корректировкой выплаты -636 руб? Приложите пожалуйста, скриншоты Анализ зарплаты за период по сотруднику. Если колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей равны, то технический документ Начисление за июль оставляем.
Предлагаю сделать техническую ведомость на выплату за сентябрь — если она в 0 и с хвостиками, то проводим этот документ. Пробуем выплатить октябрьские суммы, ожидаем там без хвостов.