Исправление больничного листа

В октябре исправили больничные — сторно начислений полностью в сумме 37215,34, НДФЛ 4838. Начислена з/пл в октябре 29100, НДФЛ 3873. Выплачено з/п за октябрь 29100.
В ноябре начислено 29100, возвращены больничные в кассу в сумме 32377,34 (37215,34-4838). Расчеты в октябре вроде бы сходятся (В приложенных файлах), в ноябре сч.70 разбегается с расчетным листком. Не могу понять что делаю не так.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Добрый вечер!

    У Вас почему-то в БП документ Поступление наличных проведен на одну сумму — 32 377,34 руб., а в ЗУП возврат долга проведен на сумму 37215,34. Насколько я помню из предыдущего обсуждения, Вы говорили, что отразили возврат в ЗУП с учетом излишне удержанного НДФЛ. В целом это верно, но тогда и БП нужно было приходовать от работника эту же сумму.

    Сейчас нужно выровнять данные о возврате денег сотрудникам в обеих программах и уже дальше «плясать» от этого. Скорее всего, верная сумма именно в БП. Тогда нужно скорректировать Возврат задолженности в ЗУПе и сумма долга на конец месяц сровняется с данными БП.

  2. Здравствуйте, Светлана. Выровняла, но по-моему это неправильно. Новые расчетные листки и карточки сч. 70 за октябрь и ноябрь

    1. В целом на конец ноября сальдо теперь совпадает в БП и ЗУП, но на конец октября и начало ноября сальдо расходится.

      Обратила внимание, что в БП у Вас ПКО проведен 05.11.2020, а в ЗУП почему-то 02.10.2020. Поэтому в ЗУП Возврат задолженности попадает в РЛ за октябрь и искажает картину.

  3. Да это я видела, т к пришлось переделать в ЗУПе к выплате в результате манипуляций уже была другая сумма. Меня другое беспокоит, по моим подсчетам зарплата к выплате должна быть 26372, а не 21534.3783
    В октябре начислено 29100 -ндфл 3783, а вернуть должны ндфл 4838, соответственно к выплате 29100.
    В ноябре начислено 29100, минус ндфл 3783 плюс 1055 равно 26372

    1. Да, но ведь фактически сотрудник внес долг без учета НДФЛ. Поэтому мы не должны ему еще раз выплачивать эту сумму. Давайте на цифрах.

      Долг сотрудника на 01.11.2020 = 19718,34, вернул он в кассу 32 377,34.

      32377,34-19718,34 = 12659

      НО выпллачено ему в этот дже день 05.11.2020 = 16442

      16442 — 12659 = 3783 — это его долг до начисления зп за ноябрь.

      Теперь считаем ноябрь: начислено 29100 — ндфл 3783 = 25317

      25317 — 3783 (долг, который рассчитали после расчетов 05.11.2020) = 21534

  4. Да большое спасибо Светлана, согласна.

    1. Пожалуйста, рада была помочь!

Комментарии закрыты