Исправление больничного листа

Индивидуальную консультацию запросил Елена Х. (Москва)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

В октябре исправили больничные — сторно начислений полностью в сумме 37215,34, НДФЛ 4838. Начислена з/пл в октябре 29100, НДФЛ 3873. Выплачено з/п за октябрь 29100.
В ноябре начислено 29100, возвращены больничные в кассу в сумме 32377,34 (37215,34-4838). Расчеты в октябре вроде бы сходятся (В приложенных файлах), в ноябре сч.70 разбегается с расчетным листком. Не могу понять что делаю не так.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

    Добрый вечер!

    У Вас почему-то в БП документ Поступление наличных проведен на одну сумму — 32 377,34 руб., а в ЗУП возврат долга проведен на сумму 37215,34. Насколько я помню из предыдущего обсуждения, Вы говорили, что отразили возврат в ЗУП с учетом излишне удержанного НДФЛ. В целом это верно, но тогда и БП нужно было приходовать от работника эту же сумму.

    Сейчас нужно выровнять данные о возврате денег сотрудникам в обеих программах и уже дальше «плясать» от этого. Скорее всего, верная сумма именно в БП. Тогда нужно скорректировать Возврат задолженности в ЗУПе и сумма долга на конец месяц сровняется с данными БП.

  2. Здравствуйте, Светлана. Выровняла, но по-моему это неправильно. Новые расчетные листки и карточки сч. 70 за октябрь и ноябрь
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      В целом на конец ноября сальдо теперь совпадает в БП и ЗУП, но на конец октября и начало ноября сальдо расходится.

      Обратила внимание, что в БП у Вас ПКО проведен 05.11.2020, а в ЗУП почему-то 02.10.2020. Поэтому в ЗУП Возврат задолженности попадает в РЛ за октябрь и искажает картину.

  6. Да это я видела, т к пришлось переделать в ЗУПе к выплате в результате манипуляций уже была другая сумма. Меня другое беспокоит, по моим подсчетам зарплата к выплате должна быть 26372, а не 21534.3783
    В октябре начислено 29100 -ндфл 3783, а вернуть должны ндфл 4838, соответственно к выплате 29100.
    В ноябре начислено 29100, минус ндфл 3783 плюс 1055 равно 26372
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Да, но ведь фактически сотрудник внес долг без учета НДФЛ. Поэтому мы не должны ему еще раз выплачивать эту сумму. Давайте на цифрах.

      Долг сотрудника на 01.11.2020 = 19718,34, вернул он в кассу 32 377,34.

      32377,34-19718,34 = 12659

      НО выпллачено ему в этот дже день 05.11.2020 = 16442

      16442 — 12659 = 3783 — это его долг до начисления зп за ноябрь.

      Теперь считаем ноябрь: начислено 29100 — ндфл 3783 = 25317

      25317 — 3783 (долг, который рассчитали после расчетов 05.11.2020) = 21534

  7. Да большое спасибо Светлана, согласна.
    1. Змиевская Светлана Змиевская Светлана Сотрудник Бухэксперт:

      Пожалуйста, рада была помочь!

Комментарии закрыты.