Здравствуйте!
проверяем резерв по инструкции,
https://buhexpert8.ru/1s-zup/otsenochnye-obyazatelstva-i-rezervy-na-oplatu-otpuskov/proverki-posle-inventarizatsii-rezerva-otpuskov.html
большое спасибо за такое подробное описание.
При начислении резерва за декабрь у некоторых сотрудников разница в БУ и НУ учете, в чем может быть причина? Последовательность соблюдена. В декабре отпуска у сотрудника не было. Разницы в НУ и БУ не должно быть. Прилагаю выгрузку в Excel для наглядности.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Публикацию по поиску ошибки высылаю — «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)
Возможно остались несписанные остатки по уволенным.
Добрый день!
на скрине информация по сотруднику, который работает. Такая разница возникает по нескольким сотрудникам, самостоятельно не получается выяснить причину. Последовательность действий соблюдаем. Сначала отражение ЗП, потом начисление резерва.
Добрый день! Разница может возникать из-за разницы в регистрах учета резервов.
Проверьте, пожалуйста, в двух отчетах на 31.12.25 суммы в БУ и НУ совпадают?
— отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам
— отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда
До этих отчетов я еще не дошла, прежде чем делать инвентаризацию, мне надо выяснить почему в резервах за декабрь разные суммы в НУ и БУ по обязательствам.
«Резервы по оплате труда по сотрудникам» по конкретному сотруднику (приложила) не сходится резерв на ОТ за декабрь по БУ и НУ. Не понятно в чем причина, сотрудник не был в декабре в отпуске.
Прилагаю начисление резервов за декабрь
Добрый день! Дело в том, что как раз за счет разницы в регистрах программа может проводить корректировку на данных закладках. Т.е. программа берет общую сумму разницы и раскидывает её между сотрудники. Поэтому важно проверить, что в двух отчетах итоговые суммы на конец периода сходятся.
Спасибо, все получилось