«Хвосты» по взаиморасчетам с работником

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна М. (Ярославль, Ярославская область)

Ответственный за ответ: Аверьянова Татьяна (★9.94/10)

Здравствуйте! Очень, очень прошу помощи в ситуации.

При формировании ведомости на выплату зарплаты ежемесячно «вылезает» хвост по сотруднику за прошлый период, который убираю руками в расшифровке. Очень хочется «отрубить» этот хвост, навести порядок в учете. Да и сотрудница уходит в декрет.

Метки вопроса: Взаиморасчеты
Все комментарии (3)
  1. Аверьянова Татьяна Аверьянова Татьяна Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!
    Понимаю Вас — такие «хвосты» очень неприятны, особенно перед декретом сотрудницы. Но сначала лучше определить причину остатка, а уже потом исправлять взаиморасчеты.
    У сотрудницы тянется незакрытый остаток во взаиморасчетах по документам-основаниям с августа–декабря 2022 года, который образовался после:
    • сторнирования начислений от 22.08.2022
    • начисления зарплаты от 31.08.2022
    • премии в декабре 2022

    Поскольку прошлые периоды уже закрыты и исправлять документы задним числом нельзя, устранять «хвост» лучше текущим периодом.

    Рекомендую после выплаты текущей зарплаты создать «техническую» ведомость. Для этого можно установить Расширение для технических ведомостей без движения по НДФЛ — Расширение для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1 .:
    1. Создаем документ «Ведомость через раздатчика»
    • Месяц — текущий, за который выплатили зарплату
    • Дата — та же, что при выплате зарплаты
    • Устанавливаем флажок «Не формировать движения в учете НДФЛ»
    2. Сотрудников с «хвостами» подбираем по кнопке Подбор. В расшифровке нулевой суммы должны появиться строки: с плюсовым движением и с минусовым движением

    В результате итог по ведомости должен получиться нулевой. Такая ведомость позволит закрыть пересортицу по взаиморасчетам без реальной выплаты сотруднику.
    После проведения технической ведомости рекомендую заполнить следующую ведомость и проверить, исчез ли остаток автоматически.

    Предлагаю ссылки на следующий материал:
    Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 .
    Пересортица во взаиморасчетах с работниками или как убрать «хвосты» в ведомостях в ЗУП 3.1 .

    Если что-то будет не понятно или нужно уточнить, напишите.

  2. Татьяна!!!!! Я Вам очень благодарна! С этим расширением для тех.ведости всё получилось. «Хвост» пропал, при формировании следующей ведомости никакого остатка нет. СПАСИБО за четкий и оперативный ответ!
Добавить комментарий