Здравствуйте. По уволенным сотрудникам нужно ли в течение года убирать «хвосты» по резервам отпусков или это сделать только при проведении годовой инвентаризации в конце года, как рекомендовалось в статье ««Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить.»
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Можно делать в любом месяце. в статье просто пример на Декабре. 🙂
В вышеуказанной статье написано: «Наиболее частая причина расхождений в остатках резервов – не списаны остатки обязательств по уволенным сотрудникам. Это может происходить, например, если была нарушена последовательность ввода документов в месяце увольнения.» Я всегда сначала делаю Отражение зарплаты в БУ, а потом Резервы отпусков, но расхождения все равно есть. С чем еще это может быть связано?
Здравствуйте, проанализировала резервы отпусков за 1 квартал 2022: мои «хвосты» не по уволенным, а по работающим сотрудникам, которые были в январе 22 в отпуске , оплаченном в декабре 21. Причем остатки вылезли не по всем сотрудникам, которые были оплаченном в декабре 21 январском отпуске, а только по двум сотрудницам. Заметила, что эти сотрудницы были приняты в 21 году, остальные — давно работающие. Также в январе 22 года у нас была индексация зарплаты, и я делала перерасчет отпускных, которые были выплачены в 21 за 22 год. Возможно перерасчет повлиял на расхождение в резервах? Что я сделала неправильно?
Здравствуйте! Уточните, что Вы имеете ввиду под «хвостами»? Есть расхождения между БУ и НУ, но они могут быть в течение года. Тогда описанный в статье случай — не про Вашу базу. Вижу разницу «Использовано»: есть в НУ, но нет в БУ. Давайте посмотрим, в каком месяце это было. Приложите скриншот из документа «Отражение зарплаты» из этого месяца с отбором по одной из этих сотрудниц.
Здравствуйте, под «хвостами» я имею в виду расхождения между БУ и НУ на конец периода. Отправляю информацию из Отражения зарплаты, такие данные надо было прислать? Если Вы подобное имели в виду, то пришлю и февраль с мартом, т.к. там тоже расходления
Здравствуйте! В бухгалтерском учете отпуск прошел за счет расходов, а в НУ — за счет резервов. ид операции в документ «Отражение зарплаты» подобрался «Ежегодный отпуск за счёт резервов».
Насколько я вижу, у этой сотрудницы по какой-то причине нет остатка резерва на начало Января 2022. (Следует из вашего скрина файлf Excel со сравнением БУ и НУ в целом по году). Если нет остатка, то в БУ будет списание за счет расходов, а в НУ — списание «в минус», поскольку в НУ такое допускается. Это нормально расхождение.
Вопрос в том, почему нет остатка резерва. Давайте еще проверим отчет «Остатки и обороты резервов отпусков» именно за Январь 2022 с отбором по этой сотруднице, и документ «Резервы отпусков» за Декабрь 2021 третья вкладка (найдите строку по этой сотруднице и сделайте скриншот).
Здравствуйте, отправляю Документ Резервы отпусков за декабрь 21, а отчет Остатки и обороты отпусков за январь 22 по сотруднику не могу отбор сделать, не получается ввести отбор по сотруднику.
Здравствуйте! У этой сотрудницы был отпуск предоставленный авансом по состоянию на 31.12.2021, поэтому программа посчитала, что резерв ей пока не требуется. На начало года резерва нет. А в Январе она получается еще раз отпуск пошла? Тогда да, такой отпуск правильно отразился в проводках: в БУ — за счет расходов, в НУ — за счет резервов.