Хронологический порядок перепроведения документов

Индивидуальную консультацию запросил Сергей Р.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Документы в ЗУП:
1) «Отражение ЗП в БУ» — последний документ в апреле
2) «Резервы по оплате труда» — последний за май
Документы в БП:
1) «Отражение ЗП в БУ» — последний за апрель
2) «Резервы по оплате труда» — последний за апрель
Если учесть, что
1)в мае ежегодных оплачиваемых отпусков не было, были только отпуска без сохранения оплаты, а также 1 отпуск, который начался в апреле, а закончился в мае,
2) в учете «Резервы по оплате труда» используется Нормативный метод и в БУ и в НУ
3) Предельная сумма резерва установлена только в НУ
При таком раскладе какой должен быть хронологический порядок перепроведения документов и соответственно какая последовательность синхронизации ЗУП и БП?

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!

  2. Добрый день!
    Для учета резервов отпусков важна последовательность заполнения документов, поэтому во всех месяцах, и при перезаполнении документов, необходимо придерживаться следующего правила: сначала в данном месяце заполняется документ Отражение зарплаты в бухучете, затем Резервы по оплате труда. После запускается синхронизация с Бухгалтерией. Если перезаполнение производится с начала года, то синхронизацию можно каждый месяц не запускать, а запустить в конце.

  3. Добрый день! Эту последовательность знаю. В случае ведения по МСФО идет формула «Исчислено. Накоплено. Зачтено» И точно нужно было бы хронологическое перепроведение документа «Резервы отпусков» после «Отражения зарплаты в бухучете» . А как быть в обстоятельствах, описанных в вопросе? Здесь Нормативный метод и т.д. Хотелось бы уточнить:
    1) выше в вопросе написано, что хотя сделан майский документ, но фактически в мае не было начисления отпускных.
    2) в учете «Резервы по оплате труда» используется Нормативный метод и в БУ и в НУ
    3) Предельная сумма резерва установлена только в НУ
    Может быть есть ссылка на материал, где рассматривается такое сочетание условий (три пункта выше)?

  4. Добрый день! К сожалению, публикации по данным нюансам нет, иначе пользователи запутаются, лучше применять всегда последовательность Отражение зарплаты в бухучете, затем Резервы по оплате труда/strong>.
    В Вашем примере, когда в месяце нет отпусков за счет резерва, последовательность заполнения документов значения иметь не будет.
    Дело в том, что программа последовательность отслеживает в регистре накопления Оценочные обязательства по сотрудникам и в данном месяце её будет интересовать только накопленная сумма резерва в НУ, чтобы не начислить больше. А раз записей от документа Отражение зарплаты в бухучете нет, то расчет будет с учетом остатков, накопленных в предыдущих месяцах.

  5. Спасибо, т.е. перепроведения документов за период май делать не нужно. Но разве при Нормативном методе сумма начислений в резерв по оплате трдуа зависит от начисления отпускных?

  6. Добрый день! Начисление резерва зависит от суммы отпускных, если установлена предельная величина начисления резерва. Тогда программа по данным регистра отслеживает начисленную сумму. Например, если у нас были отпускные, сумма резерва в регистре уменьшается, тогда резерв нужно доначислить, но не более предельной величины.
Добавить комментарий