Резервы по оплате труда

Индивидуальную консультацию запросил Сергей Ш. (Магнитогорск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте! Конфигурация Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП, редакция 3.1 (3.1.37.72). Сотруднику 22.04 оформили отпуск с периодом отпуска с 18.05 по 30.05 и выплатой в межрасчет 12.05. На начало апреля у сотрудника было начальное сальдо по резерву по оплате труда для отпускных. При формировании резервов по оплате труда в апреле, программа полностью сторнировала сумму резерва по сотруднику, а в мае, при выплате отпускных, оплата прошла за счет прибыли. Резервы начисляются по методу МСФО с ежемесячной переоценкой. Вопрос: почему сторнировались резервы в апреле?

Метки вопроса: Резервы отпусков
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Справка об остатках отпусков на текущую дату с отбором по сотруднику. И скриншот отчета Резервы по оплате труда по сотрудникам с отбором по сотруднику за апрель 2026, проверим учет.

  2. Добрый день! Файлы во вложении. Забыл уточнить, отпуск был создан в 22.04 кадровиком, рассчитан 12.05 расчетным отделом

  3. Добрый день! Сотрудник идет в отпуск авансом и важно, какой месяц начисления указан в документе Отпуск, если апрель 2026, то программа видит, что у сотрудника в мае отпуск авансом и списывает резервы в ноль.
    Ещё нужно проверить, в документе Резервы по оплате труда в апреле сколько остатка дней отпуска указала программа на первой закладке.
    И второй момент. Важно, чтобы в месяце сначала заполнялся документ Отражение зарплаты в бухучете, затем документ Резервы по оплате труда.

  4. Здравствуйте! Изначально был создан документ «Отпуск сотрудников», в котором стоял период «апрель», затем на основании «Отпуска сотрудников» сделали документ «Отпуск» в нем уже стоит период «май».
    В документе «Резервы по оплате труда» в апреле на первой закладке у сотрудника -10.66 основного отпуска и -1 за вредность, похоже программа учла документ «Отпуска сотрудников», который был сделан с периодом «апрель».
    Резервы всегда формируются после отражения, это соблюдается.

  5. Добрый день! Да, к сожалению, программа учитывает будущие отпуска при начислении резервов, а пользователи обычно ожидают, что программа начислит резервы в апреле, а потом спишет в мае резерв на отпуск. Писала о данной проблеме разработчикам, они отвечали, что это задуманное поведение программы, иначе будет ошибка в расчетах.
Добавить комментарий