Добрый день.
ЗУП КОРП 3.1.32.17
Столкнулись с такой проблемой. В выплате 14.02 за январь по многим сотрудникам возникла пересортица по удержанному НДФЛ в разрезе налоговых баз (Оплата труда и РК). Для корректировки загрузили технические ведомости, где с одной налоговой базы доудержали, а в другой доначислили НДФЛ.
При формировании отчетов «Удержанный НДФЛ» и «Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК (Бухэксперт)» программа отражает внесенные ведомости в полном размере — и положительные, и отрицательные суммы.
Но при формировании документа «Отражение удержанного НДФЛ в Бухучете» отрицательные суммы программа не видит, в итоге возникает разница между проверочными отчетами и документом.
Подобная ситуация и с уволенным сотрудником — в общей ведомости по налоговой базе РК у сотрудника отрицательная сумма, а по Прочим денежным доходам положительная. По итогу в «Отражении удержанного НДФЛ в бухучете» минус по РК не приходит.
Прошу помочь разобраться как действовать в подобных ситуациях и на что можно ориентироваться.
Здравствуйте!
Мы в нашей публикации рекомендовали пересчитывать исходные документы и обновлять налог в существующих Ведомостях. И в части аванса/зарплаты Что делать, если в ЗУП 3.1 рассчитали аванс без выделения РК и СН? и в части среднего заработка Как в ЗУП 3.1 пересчитать оплату по среднему с начала года, если до этого не выделяли доли РК и СН
Я попробовала в своей базе создать пример, где перебросила отдельной Ведомостью суммы +- между налоговыми базами. Честно говоря, я не сильно верила в результат, потому что раньше сталкивалась, что отрицательные суммы удержания не подтягивались в документ «Отражение удержанного НДФЛ». Но на релизе 3.1.32.17 сработало! Если дата корректирующей Ведомости совпадает с датой фактической Ведомости, то у меня все сработало. Пример на Пионовой:
Исходная Ведомость — удержание НДФЛ:
Отражение удержанного НДФЛ:
Корректирующей ведомостью перебрасываю еще 1000 руб. на РК:
Отражение удержанного НДФЛ после:
Так что возможно у Вас проблема в том, что дата в тех Ведомости не совпадает с датой фактического удержания и программе не хватает сумм, чтобы их уменьшить на нашу корректировку?
Давайте на примере Вашего уволенного сотрудника проверим. Приложите скриншоты его исходной Ведомости, его корректирвоки, документа Отражение удержанного НДФЛ и отчёта по удержанному НДФЛ.
Юлия, Спасибо, что промоделировали.
У нас дата в тех. ведомости совпадает с датой фактического удержания, все выплаты проходят 14 числа, техническую ведомость и ее заполнение в части НДФЛ также заполнили этим же числом. Дохода у большинства сотрудников хватает на перекидку. Поэтому ожидали, что все таки у большинства сотрудников удержанный НДФЛ по налоговым базам выправится. А по итогу увидели в отчете одну информацию, а в отражению другую.
По уволенному прилагаю скрины — здесь только по РК у сотрудника прошло доначисление, а по прочим доходам удержание налога.
Спасибо за файл и пояснения! С 3 рублями НДФЛ — это техническая Ведомость, как я поняла. Можно еще увидеть расшифровку НДФЛ из его «настоящей» исходной Ведомости? Посмотреть какие там стояли категории дохода.
Добрый день.
Прикладываю скрин.
Кажется это не та Ведомость, ожидала Ведомость, где выплачивалось Увольнение.
Или у этого сотрудника не было выплат по документу Увольнение и эта Ведомость от 14.01 последняя?
Я протестировала, как работает механизм, и действительно программа смотрит, хватает ли удержанного налога не просто по КБК, а именно по тому же самому сотруднику на эту дату. Так что нужно либо корректировать исходную Ведомость, либо корректировку делать на ту же дату, на которую была исходная Ведомость сотрудника.
Юлия, спасибо, что протестировали.
Получается, что для проверки сумм в «Отражении удержанного НДФЛ в бухучете» мы не может полагаться на отчет «Удержанный НДФЛ»?
Здесь я делаю вывод, что нельзя вносить ручную корректировку удержанного налога со знаком минус, елси на эту дату у сотрудника нет удержанного налога по этому КБК со знаком плюс.
В отчет Удержанный НДФЛ «минусы», внесенные вручную включаются, а в «Отражение удержанного НДФЛ» — нет. Так что наоборот, отчет Удержанный НДФЛ нам вовремя подскажет, что у нас где-то ошибка и наша корректировка не попала в Отражение удержанного, ее надо исправить.