Долг предприятия выходит на конец месяца, все выплатили

Вопрос задал Лилия Б.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.86/10)

В расетном листке выходит долг предприятия на конец месяца в июне. В мае они выплатили сумму эту(на 4 копейки меньше).Ощущение что программа не видит этой ведомости, хотя она проведена.Помогите разобраться пожалуйста.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте.

    Уточните, пожалуйста, релиз программы.
    Приложите расчётный листок за май. В ведомости от 10.06 месяц май, а доход попал за июнь, я правильно понимаю? Покажите расшифровку суммы к выплате, по какому документу-основанию формируется сумма?

  2. прикрепляю расч за май.Расшифровку приложила в пред файле посмотрите

  4. Спасибо, увидела. В расшифровке много расхождений с июня по октябрь 2023 и сумма не сворачивается в 0.
    Могу предположить, что сумму к выплате в ведомости от 10.06.2024 формировали вручную. Не было перерасчетов за прошлые периоды?

    Если бы сумма к выплате всего за прошлые периоды давала 0, мы бы воспользовались технической ведомостью, как описано в публикации Учет расчетов с работниками

    Но у нас 0 не получается, поэтому нужно открыть регистры накопления Зарплата к выплате и Взаиморасчеты с сотрудниками, сделать отбор по сотруднице и проверить помесячно какие записи делают в регистры документы начислений и выплат.
    Если можете прислать такую информацию, то приложите регистры по сотруднице в формате PDF, проверим вместе.

  6. Приложение

    Здравствуйте.

    К сожалению, в регистрах не видно даты и номера документов. Поэтому проанализировать более детально не получается.
    Существенное расхождение в июне 2023. Есть разница и по виду дохода исполнительного производства, и по статье расходов. Сумма 2040 разбросана по ведомостям с июля 2023 по июнь 2024.
    Можно попробовать в копии базы сначала выровнять выплату разового начисления. Если есть возможность, перезаполнить ведомость на выплату разового начисления. Или переносом данных, как показано в публикации по ссылке выше. Потом попробовать перезаполнить текущую ведомость.

Комментарии закрыты.