Здравствуйте.
Сотруднику оформлен отпуск с 15.06.2023г. Отпускные выплачены 09.06.2023г. в размере 17310,64руб., удержан НДФЛ в размере 2587руб.
10.06.2023г. сотрудник попадает в больницу с инсультом (предположительно б/л будет продолжительным).
Мы решили аннулировать данный отпуск 15.06.2023г. и сотрудник внес сумму выплаченных ранее отпускных 17310,64 руб. в кассу. В июне 2023г. других начислений, кроме предыдущего Больничного, у сотрудника больше нет.
По Вашей рекомендации мы повторили всю последовательность действий, связанных с аннулированием «Отпуска» и на первый взгляд всё получилось — в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023г. «исчисленный НДФЛ» = «удержанный НДФЛ» — «возвращенный НДФЛ». Но при выплате нового «Больничного» в июле месяце, происходит удержание суммы 2587 руб.
Подскажите, пожалуйста, что мы сделали не так и на каком этапе?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Почему в июне у сотрудника возникает долг за работником? Начисленные отпускные 19897,64 руб., исчисленный НДФЛ 2587 руб. , к выплате 17310,64 руб. Сотрудник вернул в кассу 17310,64 руб.
И почему в документе «Возврат сотрудником задолженности» заполняется 17 310,64 руб., а не 19897,64 руб.?
Здравствуйте.
Сотруднику выплачено 17310,64, а в расчётном листке возвращено 14723,64, видимо поэтому не закрываются взаиморасчеты.В возврат сотрудником задолженности подтягивается сумма выплаты.
Должно было получиться, как в публикации Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Пример 5.
У нас тоже возникает вопрос, почему в документе «Возврат сотрудником задолженности» автоматически подтягивается сума 17310,64. Мы должны поправить вручную сумму? Принт скрин прикладывали.
Смоделировали ситуацию в другой последовательности:
1. «Возврат сотрудником задолженности» — подтягивается сумма 17310,64 руб. (начисленный отпуск 19897,64 — НДФЛ 2587)
2. «Возврат НДФЛ» — подтягивается сумма 2587 руб.
Формируем расчетный листок, теперь возврат отражается 17310,64, к выплате сотруднику «0».
Но когда формируем документ Больничный лист за Июль, возникают «Корректировки выплаты» -2587 руб.. И в результате этого «Больничный» выплачивается не полностью, меньше именно на эту сумму 2587 руб.
Какого же документа не хватает?
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, проблема в том, что сторнирование отпуска не делает корректировку выплаты, поэтому появляется долг за сотрудником.
Я на демо-базе попробовала смоделировать ситуацию. Сторнировала отпуск, сделала возврат НДФЛ, сделала возврат задолженности в размере выплаты отпускных, весь июнь у сотрудника неявки. После этого в отчете Задолженность по зарплате отражается долг организации в размере возврата НДФЛ. Формирую больничный лист, корректировка выплаты в размере возврата, в расчетном листке долг за организацией, но больничный не выплачивается.
Чтобы закрыть взаиморасчеты в июне, я создала отдельный документ Начисление зарплаты и взносов за июнь и вручную заполнила вкладку Корректировка выплаты по сотруднику на сумму возврата НДФЛ с минусом. Из больничного после пересчета корректировка выплаты пропадает, больничный выплачивается.
На данный момент вроде всё получилось. Не хватало документа Начисление зарплаты и взносов за Июнь с Корректировкой выплаты на сумму 2587 руб.
Ещё подскажите, пожалуйста, если выполнять последовательность документов после сторнирования отпуска: 1. Возврат НДФЛ — 2.Возврат сотрудником задолженности , автоматически в документ «Возврат сотрудником задолженности» подтягивается сумма выплаченных отпускных, т.е. 17 310,64руб., а не сумма начисленных отпускных 19897,64 руб. Надо править вручную или мы что-то не так формируем?
В документ Возврат сотрудником задолженности попадает сумма, которая была ему выплачена. Это правильно. Я бы сначала делала возврат задолженности, а потом возврат НДФЛ.
В такой последовательности получается.
Спасибо большое.
Надеемся, что в дальнейшем эта сумма 2587 не «выплывет».
На демо-базе два последующих месяца сумма возврата не появляется. Надеюсь, и у вас все будет верно.
Спасибо.