ЗУП КОРП 3.1.30.133
Добрый день, с 01.01.2025 года перевели сотрудника в новое подразделение, кадровый перевод от 01.01.2025.
По анализу зарплаты видим, что сальдо начальное разъехалось по подразделениям, подскажите как это можно поправить.
Анализ з/п прикладываю
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Для исправления можно воспользоваться технической ведомостью в кассу. В статье Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 описывается — Способ 1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости
Для этого нужно выполнить следующие действия:
— Создаем ведомость в кассу
— по кнопке Подбор добавим сотрудника
— нажать кнопку «Изменить зарплату» — откроется таблица — в ней будут заполненные строки по сотрудникам?
Создала ведомость в кассу за декабрь 2024, сумма отрицательная, таблицу тоже прикладываю, перерасчеты тянутся, помогите разобраться пожалуйста
Здравствуйте!
Очень интересно почему в ведомости отрицательная сумма.
Давайте попробуем новую ведомость в кассу по сотруднику заполнить. Для этого уберите пожалуйста в ведомости в шапке — учтенные как «Расчеты по оплате труда» — чтобы это поле было пустым (сейчас это поле заполнено и поэтому в ведомость могли попасть не все суммы). После этого подберите сотрудника в ведомости и посмотрим какая будет сумма и расшифровка.
Приложите пожалуйста еще скрин отчета Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) по сотруднику с ошибкой. При этом сформируйте отчет за все время когда работает сотрудник. Нас интересуют колонки выделенные в красную рамку:
Добрый день, да, сумма изменилась в ведомости, -300 рублей как раз. Прикладываю расшифровку ведомости и Анализ зп в целом за весь период работы, в нем правда нет указанных столбцов.
Здравствуйте!
Да, теперь уже лучше. Но сумма технической ведомости в кассу должна быть «0». Видимо пересортица перешла в 2025 год, поэтому в декабре 2024г. пересортица в ноль не закрывается. Давайте попробуем изменить месяц ведомости на январь или февраль 2025, так, чтобы общая сумма по ведомости была «0», а в расшифровке перекрывалась пересортица.
В ведомости за январь 2025 и февраль 2025 такая же сумма, -300,82
Получается, что по подразделению Юридический отдел из которого сотрудник переведен у сотрудника переплата -300,82.
И нам нужно скорректировать пересортицу между подразделениями. Но пересортица не закрывается нет сумм к выплате по новому подразделению.
Правильно понимаю, ч то на сегодня за сотрудником числится переплата (задолженность сотрудника) в расчетном листке — 300,82?
Уточните по новому подразделению куда перевелся сотрудник с 01.01.2025 не будет начислений в феврале или будут?
В расчетных листках задолженности сотрудника нет, ни в январе, ни в феврале. По новому подразделению уже были выплаты в январе и будут в феврале, завтра аванс будут выплачивать. По идее же уже должна была закрыться пересортица с январскими выплатами?
Здравствуйте!
Дело в том, что зарплата и аванс выплачивается не ведомостью в кассу, а скорее всего ведомостью в банк и в нее не подтянется вся пересортица. Только ведомость в кассу умеет собирать всю пересортицу по всем разрезам учета.
Например, ведомость в банк заполняется по виду расходов исполнительного производства 1, и статья расхода ОТ, соответственно в ней не закроется пересортица с другими видами исполнительного производства и другими статьями расходов.
Чтобы понять как лучше исправить пересортицу сохраните данные регистра Зарплата к выплате.
Открыть регистр можно по ссылке:
e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате
Откройте регистр и сделайте отбор по сотруднику, больше никаких отборов делать не нужно. Сохраните данные регистра в файл и пришлите их мне на почту vm@buhexpert8.ru
Чтобы сохранить данные регистра в файл, нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
Когда отправите, напишите тут в комментариях, пожалуйста.
Добрый день, файл отправила на почту
Добрый день!
Спасибо! Файл получила. Предварительно посмотрела записи в регистре.
Сразу хотела бы дать рекомендации как проводить выплату, чтобы не возникала пересортица в текущем периоде.
Обратите внимание у Вас начисления проходит по двум статьям расходов и дум видам дохода исполнительного производства:
— статья расходов ОТ (Расчеты по оплате труда) и вид дохода 1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания
— статья расходов ПР (Прочие расчеты с персоналом) и вид дохода 2 — Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) — применяется для разовых начислений.
А выплата только по статье расходов ОТ (Расчеты по оплате труда) и вид дохода 1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания.
Таким образом аналитика не схлопывается и ежемесячно накапливается пересортица, которая не закрывается.
Поэтому можно:
1. при формировании выплаты формировать 2 ведомости, например:
2. Перепроверить действительно ли разовые начисления нужно относить к статье расходов ПР (Прочие расчеты с персоналом) и вид дохода 2 или можно настроить для них статью расходов ОТ (Расчеты по оплате труда) и вид дохода 1. Если можно перенастроить, то достаточно будет одной ведомость на выплату.
По вопросу пересортицы между подразделениями у сотрудника, мне потребуется время для анализа регистра. По результату напишу Вам.
Проверила регистр Зарплата к выплате. Результат получился следующий:
По обоим подразделениям у сотрудника в регистре Зарплата к выплате — переплата 300,82, т.е. сумма в ведомостях на 300,82 больше, чем сумма к выплате.
При этом в Анализе зарплаты по сотрудникам (который отражает данные регистров по взаиморасчетам сотрудников) если брать итоговую сумму по обоим подразделениям переплаты нет и задолженности у сотрудника также нет.
Получается что данные регистров между собой разъехались и если мы исправим сумму к выплате — закроем пересортицу, то может вылезти сальдо в расчетном листке.
Поэтому уточните пожалуйста может быть Вы вносили корректировку в регистры по сотруднику документом Перенос данных?
Чтобы убедиться что в регистрах по сотруднику все хорошо нужно сверить три регистра:
— Взаиморасчеты с сотрудниками
(e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками) –
для отражения взаиморасчетов в зарплатных отчетах при «зарплатном» сальдо.
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
(e1cib/list/РегистрНакопления.БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками) —
для отражения взаиморасчетов в зарплатных отчетах при «бухгалтерском» сальдо.
— Зарплата к выплате
(e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате) –
для заполнения Ведомостей…
Здравствуйте!
Для проверки можно воспользоваться Универсальным отчетом. По кнопке Еще -Функции для технического специалиста установить отбор по сотруднику:
Сформировать три отчета по регистрам и сверить:
Открываем универсальный отчет. Формируем отчет:
— за весь период работы сотрудника,
— тип объекта — Регистр накопления
— имя объекта — указываем регистр (например Зарплата к выплате)
— Имя таблицы -Остатки и обороты
Проверяем только итого — остатки и обороты по итогу должны быть одинаковые во всех трех регистрах.
Напишите пожалуйста какой будет результат. Прикладывайте итоги из универсального отчета по каждому регистру.
Посмотрим результат и будем решать как корректировать пересортицу.
Добрый день!
Спасибо большое, что все подробно разъясняете, все на свои места укладывается.
Перенос данных не делали по этим регистрам, сформировала универсальный отчет, скриншоты прикладываю. Бухгалтерские взаиморасчеты отличаются суммой Итого намного больше, чем 300 рублей.
Здравствуйте!
Спасибо за скриншоты! По всем трем регистрам за один и тот же период остаток одинаковый, это хорошо.
Остается вопрос почему у нас техническая ведомость в кассу заполняется с остатком -300,82 и не закрывает пересортицу (должна заполняться с итогом 0).
Такое возможно если сотрудник переводился из одного филиала в другой.
Поэтому уточните пожалуйста возможно в вашем случае есть какие то особенности, например:
— сотрудник переводился между филиалами?
— или было увольнение и прием, сотрудник работал по совместительству (в этом случае появляются сотрудники с одним ФИО и разными табельными номерами)
— перевод между обособленными подразделениями и др.
Добрый день, да, кадровый перевод от 01.01.2025 был между обособленными подразделениями (одно обособленное закрыли, новое открыли-просто переименование по сути).
И по сотруднику было увольнение 18.12.2023 и прием 19.12.2023, т.е. все наши с Вами изыскания мы уже по новому сотруднику делали. Эти 300 рублей могут от прошлого сотрудника тянуться?
Здравствуйте!
Да, пересортица может тянуться от уволенного сотрудника.
Чтобы уволенный сотрудник попадал в ведомость нужно в его карточке сбросить флажок «Не отображать в списках. Все операции завершены». После этого можно пробовать снова заполнить техническую ведомость. Проверить, чтобы в нее попали уволенный и работающий сотрудник (у них будут разные табельные номера). Перейти к сотруднику и проверить его табельный номер можно непосредственно из ведомости:
Действительно, сделала как Вы написали, в ведомость в кассу попал уволенный сотрудник, и по нему октябрь и ноябрь 2023 по 150,41.
Подскажите пожалуйста, как это исправить возможно?
Здравствуйте!
Это очень хорошо, что уволенный сотрудник попал в техническую ведомость. Это позволяет закрыть пересортицу.
До этого в ведомость попадала сумма (без уволенного) -300,82
теперь по уволенному + 300,82
Таким образом пересортица закрывается в 0
Теперь можно в технической ведомости удалить строки с суммами по выплате аванса в феврале, после этого останутся только строки с корректировкой. Далее проверить, что итог в ведомости 0 и можно ее проводить. После проведения технической ведомости проверяем ушла ли пересортица из отчетов.
Провести ведомость с незаполненным реквизитом «Учтенные как» не получается, это обязательный реквизит, пишет что он не заполнен
Даже если заполняем ведомость в кассу? Для ведомости в кассу этот реквизит не обязателен, поэтому для корректировки мы техническую ведомость делаем именно Ведомость в кассу. Проверьте пожалуйста еще раз.
Добрый день, да, нашли, в чем причина, у нас был включен в настройках зарплаты флажок «Проверять заполнение способа расчетов в ведомостях», отключили его, все получилось, спасибо огромное!
Остался один сотрудник у нас мобилизованный в 2022 году, по нему приостановление трудового договора, пересортица не закрывается, по нему вариант только ждать выхода на работу или можно как-то закрыть?
Здравствуйте!
Рада, что все получилось! По поводу сотрудника с приостановлением ТД. Приостановление трудового договора не должно мешать закрыть пересортицу. Проверила в демо-базе, пересортица по сотруднику с приостановлением трудового договора также закрывается технической ведомостью. Поэтому нужно искать другую причину или какие-то другие особенности именно у этого сотрудника.