Зависшие суммы по 10 счету без количества после проведения документа Корректировка поступления в 1С

Вопрос задал Ольга Б. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.98/10)

В 2022г. поступило несколько партий материала, стоимость считается по средней, в 2024 году возвращаем. Остатки на складах по 0. Так как в 2022 году поступили материалы на другой склад и другое подразделение есть перемещение по складам и подразделениям. При закрытии периода остаются суммы на 10 счете без количественного остатка. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1738)

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Ольга!

    Уточните, пожалуйста, что за корректировки поступлений от 29.11.2024 г., причина.
    Прикрепите скрин этих документов и движения по кнопке Дт/Кт.

  2. Приложение

    Благодарю за приложенные скрины, Ольга.

    Воспроизвела вашу ситуацию в программе, действительно при проведении документа Корректировка поступления, программа не производит корректировку стоимости номенклатуры при закрытии месяца.

    При стандартном оформлении операции возврата у вас не должно возникать суммового сальдо на счете 41.01.

    При проведении документов Возврат поставщику (Покупки — Возвраты поставщикам) по цене ниже, чем цена приобретения, формируются проводки (см. приложение):

    Дт 76.02 Кт 10.01 — по сумме возврата цене приобретения;
    Дт 60.01 Кт 76.02 — уменьшение задолженности поставщику на сумму возврата
    Дт 91.02 Кт 76.02 — разницы стоимости и фактической стоимости товара;
    Дт 76.02 Кт 68.02 — начисление НДС с возврата.

    Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить

    Есть два варианта:

    1. Отразить возврат материалов поставщику документом Возврат товаров поставщику;
    2. Отразить возврат материалов поставщику документом Корректировка поступления, дополнительно ввести Операция введенная вручную, разницы отнесите на 91 счет в БУ и НУ Прочие внереализационные доходы (расходы)

Комментарии закрыты.