В 2022г. поступило несколько партий материала, стоимость считается по средней, в 2024 году возвращаем. Остатки на складах по 0. Так как в 2022 году поступили материалы на другой склад и другое подразделение есть перемещение по складам и подразделениям. При закрытии периода остаются суммы на 10 счете без количественного остатка. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1738)
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга!
Уточните, пожалуйста, что за корректировки поступлений от 29.11.2024 г., причина.
Прикрепите скрин этих документов и движения по кнопке Дт/Кт.
Возврат
Приложение
Благодарю за приложенные скрины, Ольга.
Воспроизвела вашу ситуацию в программе, действительно при проведении документа Корректировка поступления, программа не производит корректировку стоимости номенклатуры при закрытии месяца.
При стандартном оформлении операции возврата у вас не должно возникать суммового сальдо на счете 41.01.
При проведении документов Возврат поставщику (Покупки — Возвраты поставщикам) по цене ниже, чем цена приобретения, формируются проводки (см. приложение):
Дт 76.02 Кт 10.01 — по сумме возврата цене приобретения;
Дт 60.01 Кт 76.02 — уменьшение задолженности поставщику на сумму возврата
Дт 91.02 Кт 76.02 — разницы стоимости и фактической стоимости товара;
Дт 76.02 Кт 68.02 — начисление НДС с возврата.
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Есть два варианта:
1. Отразить возврат материалов поставщику документом Возврат товаров поставщику;
2. Отразить возврат материалов поставщику документом Корректировка поступления, дополнительно ввести Операция введенная вручную, разницы отнесите на 91 счет в БУ и НУ Прочие внереализационные доходы (расходы)