Зависшие суммы по 10 счету без количества после проведения документа Корректировка поступления в 1С

1. Здравствуйте, Ольга!

   Уточните, пожалуйста, что за корректировки поступлений от 29.11.2024 г., причина.
   Прикрепите скрин этих документов и движения по кнопке Дт/Кт.

   1. Возврат

2. Благодарю за приложенные скрины, Ольга.

   Воспроизвела вашу ситуацию в программе, действительно при проведении документа Корректировка поступления, программа не производит корректировку стоимости номенклатуры при закрытии месяца.

   При стандартном оформлении операции возврата у вас не должно возникать суммового сальдо на счете 41.01.

   При проведении документов Возврат поставщику (Покупки — Возвраты поставщикам) по цене ниже, чем цена приобретения, формируются проводки (см. приложение):

   Дт 76.02 Кт 10.01 — по сумме возврата цене приобретения;
   Дт 60.01 Кт 76.02 — уменьшение задолженности поставщику на сумму возврата
   Дт 91.02 Кт 76.02 — разницы стоимости и фактической стоимости товара;
   Дт 76.02 Кт 68.02 — начисление НДС с возврата.

   Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить

   Есть два варианта:

   1. Отразить возврат материалов поставщику документом Возврат товаров поставщику;
   2. Отразить возврат материалов поставщику документом Корректировка поступления, дополнительно ввести Операция введенная вручную, разницы отнесите на 91 счет в БУ и НУ Прочие внереализационные доходы (расходы)

   

   png vozvrat-2

Комментарии закрыты.