На счете 91 зависло сальдо прошлых лет, как исправить не открывая период

Вопрос задал Юлия З. (город Обнинск)

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый день.
В 2015 году при закрытии счета 91 (реформация баланса) осталось сальдо
по Дт 91.02 в сумме 0,44 руб. и
по Дт 91.09 в сумме 0,03 рубля.
Вероятно что-то проводили в 2016 задним числом.
Как можно убрать сальдо в 2019 году без перепроведения 2015-2018 годов?
Очень много первички, перепроводить эти года опасно, этот период не мой.
Помогите, пожалуйста, решить вопрос. ,
Я точно знаю, что ваша команда — волшебники.

Обсуждение (4)

  1. Добрый день.
    Прошу прислать скриншоты по ОСВ по счету 91.02 и 91.09 (обязательно включить все группировки в настройках). ОСВ нужно сформировать за тот период в котором они образуются. Скорее всего это будет декабрь 2015 года.

  2. Добрый день. ОСВ во вложении.

  3. Добрый день.
    Вашу ситуацию нужно моделировать тестовой базе, это займет некоторое время. Спасибо за понимание.

  4. Добрый день.
    В вашей ситуации нужно оформить документ «Операция» (Раздел Операции — Операции, введенные вручную»). Вам нужно списать остаток с 91 счета на 99.01.1. После этого у вас уже реформация баланса текущего года должна будет подхватить эту сумму и списать в итоге на 84 счет.
    Не видел что у вас с этими остатками в НУ, если они тоже есть, тогда в НУ суммы дублируете.
    Пример проводок во вложении.

    5

Комментарии закрыты